资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24634.57 91.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2286.31 8.48%
其他资产 39.77 0.15%
资产总值:26960.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.26 2425.69 9.07%
北方华创 002371 3.77 1685.19 6.30%
中微公司 688012 5.47 1676.54 6.27%
华鲁恒升 600426 45.59 1650.36 6.17%
腾讯控股 00700 3.61 1542.73 5.77%
万华化学 600309 18.39 1461.28 5.46%
华虹半导体 01347 21.23 1455.46 5.44%
天孚通信 300394 4.63 1396.41 5.22%
阳光电源 300274 8.95 1349.30 5.04%
阿里巴巴-W 09988 12.84 1349.11 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 59.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 11.84%
信息科技 0.27 10.06%
电信服务 0.15 5.77%
非周期性消费品 0.13 5.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.81 3126.33 8.10%
中微公司 688012 10.98 3116.80 8.08%
中际旭创 300308 5.05 3080.50 7.98%
华虹半导体 01347 37.05 2486.36 6.44%
天孚通信 300394 11.73 2381.54 6.17%
海光信息 688041 10.00 2244.50 5.82%
中芯国际 00981 32.80 2116.97 5.49%
鼎捷数智 300378 43.38 1963.38 5.09%
腾讯控股 00700 3.61 1953.11 5.06%
中航沈飞 600760 32.76 1839.47 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 51.65%
信息科技 0.46 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.74%
电信服务 0.20 5.06%
非周期性消费品 0.10 2.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.06 153.31 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.31 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%