资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18610.34 83.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3775.33 16.84%
其他资产 35.03 0.16%
资产总值:22420.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.34 1891.75 8.46%
阿里巴巴-W 09988 16.00 1464.12 6.55%
农业银行 601288 183.24 1277.18 5.71%
腾讯控股 00700 3.44 1272.73 5.69%
华鲁恒升 600426 59.27 1151.56 5.15%
中微公司 688012 3.60 1146.91 5.13%
中芯国际 00981 21.59 1123.80 5.03%
芯原股份 688521 6.27 1076.91 4.82%
华虹宏力 01347 11.10 1004.30 4.49%
海光信息 688041 4.42 1002.89 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 50.97%
信息科技 0.21 9.52%
非周期性消费品 0.15 6.55%
金融业 0.13 5.71%
电信服务 0.13 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.82%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.23 2857.13 9.18%
中际旭创 300308 2.09 2654.30 8.53%
圣邦股份 300661 17.27 2477.90 7.96%
芯原股份 688521 6.27 2328.09 7.48%
华虹宏力 01347 11.10 2074.72 6.67%
中微公司 688012 4.27 2001.24 6.43%
长电科技 600584 18.31 1896.00 6.09%
澜起科技 688008 6.09 1887.88 6.07%
中芯国际 00981 21.59 1676.07 5.39%
海光信息 688041 4.45 1648.91 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 58.98%
信息科技 0.38 12.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.52%
电信服务 0.13 4.13%
非周期性消费品 0.10 3.33%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.06 153.31 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.31 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%