资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32051.23 81.52%
债券 153.31 0.39%
银行存款和结算备付金 7082.95 18.02%
其他资产 28.76 0.07%
资产总值:39316.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.81 3126.33 8.10%
中微公司 688012 10.98 3116.80 8.08%
中际旭创 300308 5.05 3080.50 7.98%
华虹半导体 01347 37.05 2486.36 6.44%
天孚通信 300394 11.73 2381.54 6.17%
海光信息 688041 10.00 2244.50 5.82%
中芯国际 00981 32.80 2116.97 5.49%
鼎捷数智 300378 43.38 1963.38 5.09%
腾讯控股 00700 3.61 1953.11 5.06%
中航沈飞 600760 32.76 1839.47 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 51.65%
信息科技 0.46 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.74%
电信服务 0.20 5.06%
非周期性消费品 0.10 2.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 63.00 4601.42 9.48%
海光信息 688041 18.00 4546.80 9.36%
中芯国际 00981 62.00 4502.91 9.27%
长川科技 300604 37.00 3685.94 7.59%
中微公司 688012 11.99 3583.84 7.38%
峰岹科技 688279 12.00 2918.64 6.01%
金山云 03896 300.00 2248.67 4.63%
厦钨新能 688778 25.00 2097.50 4.32%
顺络电子 002138 56.00 1968.96 4.06%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1777.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 51.65%
信息科技 1.14 23.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 10.20%
非周期性消费品 0.18 3.66%
工业 0.07 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.06 153.31 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.31 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%