我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.21 |
-2148.18 |
-693.62 |
-3170.52 |
2683.41 |
| 本期利润(万元) |
5662.35 |
-4174.72 |
-2941.06 |
-3972.97 |
-6764.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19087.32 |
0.00 |
-15778.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46960.67 |
42565.81 |
44574.53 |
48624.35 |
53814.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4156.81 |
4812.84 |
4768.18 |
5663.06 |
7111.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
38492.23 |
43728.03 |
57985.83 |
53368.35 |
62649.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
38492.23 |
43728.03 |
57621.66 |
53007.00 |
62269.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
364.17 |
361.35 |
380.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.81 |
49.22 |
74.75 |
76.39 |
82.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.14 |
8.20 |
12.46 |
12.73 |
13.68 |
| 资产总计(万元) |
42700.47 |
49108.96 |
62811.28 |
59078.94 |
69853.78 |
| 负债合计(万元) |
85.34 |
483.28 |
158.51 |
136.69 |
198.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
42615.13 |
48625.67 |
62652.77 |
58942.25 |
69655.68 |
| 未分配利润(万元) |
-19109.81 |
-15778.48 |
-5929.45 |
-13024.80 |
-4553.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
18.45 |
10.54 |
30.17 |
19.29 |
| 投资收益(万元) |
-1845.07 |
-2226.82 |
2523.91 |
-2244.79 |
-3470.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2026.16 |
-802.40 |
4644.37 |
-15781.12 |
-6413.05 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.45 |
0.31 |
2.80 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
-3864.05 |
-3010.32 |
7179.13 |
-17992.94 |
-9862.22 |
| 管理人报酬(万元) |
260.82 |
811.51 |
455.14 |
989.93 |
504.20 |
| 托管费(万元) |
43.47 |
135.25 |
75.86 |
164.99 |
84.03 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.96 |
7.91 |
16.57 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
312.05 |
962.73 |
538.90 |
1171.49 |
596.66 |
| 利润总额(万元) |
-4176.10 |
-3973.05 |
6640.22 |
-19164.43 |
-10458.88 |
| 净利润(万元) |
-4176.10 |
-3973.05 |
6640.22 |
-19164.43 |
-10458.88 |
