财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9683.37 |
3673.83 |
13933.13 |
3758.14 |
31.08 |
| 本期利润(万元) |
12265.32 |
-500.81 |
14259.77 |
17797.89 |
-1179.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.02 |
0.28 |
0.34 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.32 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11979.13 |
0.00 |
3594.69 |
0.00 |
-10456.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30916.32 |
26535.06 |
37766.02 |
48196.95 |
44568.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.05 |
1.11 |
1.16 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
47.72 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
-2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
63.26 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
-19.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3597.77 |
7007.94 |
3332.65 |
3455.28 |
4156.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27704.15 |
32204.54 |
41428.44 |
44160.57 |
38492.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
27704.15 |
32051.23 |
41428.44 |
44160.57 |
38492.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.99 |
39.23 |
42.84 |
49.11 |
42.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
6.54 |
7.14 |
8.18 |
7.14 |
| 资产总计(万元) |
31395.05 |
39316.25 |
44799.04 |
49848.53 |
42700.47 |
| 负债合计(万元) |
279.82 |
731.47 |
88.73 |
1683.75 |
85.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
31115.23 |
38584.78 |
44710.30 |
48164.78 |
42615.13 |
| 未分配利润(万元) |
12054.10 |
3662.08 |
-10491.33 |
-9702.76 |
-19109.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
16.32 |
6.84 |
13.81 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
10023.12 |
14681.34 |
357.68 |
-2237.75 |
-1845.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2543.77 |
266.56 |
-1212.52 |
7089.87 |
-2026.16 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
7.33 |
1.63 |
1.73 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
12579.27 |
14971.55 |
-846.38 |
4867.66 |
-3864.05 |
| 管理人报酬(万元) |
184.31 |
549.45 |
281.07 |
526.74 |
260.82 |
| 托管费(万元) |
30.72 |
91.58 |
46.85 |
87.79 |
43.47 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
15.88 |
7.48 |
15.57 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
224.50 |
658.10 |
335.76 |
630.43 |
312.05 |
| 利润总额(万元) |
12354.78 |
14313.45 |
-1182.14 |
4237.23 |
-4176.10 |
| 净利润(万元) |
12354.78 |
14313.45 |
-1182.14 |
4237.23 |
-4176.10 |
