我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21303.56 87.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2697.12 11.07%
其他资产 366.79 1.51%
资产总值:24367.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.69 1684.64 7.28%
中航光电 002179 31.26 1361.06 5.88%
通行宝 301339 57.63 1267.86 5.48%
北方华创 002371 3.46 1266.29 5.47%
亿纬锂能 300014 24.38 1189.26 5.14%
中航沈飞 600760 19.33 902.90 3.90%
菲利华 300395 21.04 903.25 3.90%
中航西飞 000768 32.04 884.30 3.82%
中通快递-W 02057 5.00 882.42 3.81%
航天电器 002025 14.51 811.40 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 13.75%
地产建筑业 0.09 3.88%
工业 0.09 3.81%
信息技术 0.05 2.22%
消费者非必需品 0.04 1.89%
租赁和商务服务业 0.02 0.89%
基础材料 0.01 0.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通行宝 301339 57.63 1146.26 5.21%
东山精密 002384 53.57 1108.90 5.04%
航天电器 002025 19.53 905.81 4.12%
宁德时代 300750 4.89 879.99 4.00%
云南能投 002053 68.56 828.89 3.77%
鹏鼎控股 002938 17.08 679.10 3.09%
歌尔股份 002241 34.60 675.05 3.07%
国网信通 600131 38.84 655.23 2.98%
北方华创 002371 1.99 636.58 2.89%
立讯精密 002475 15.96 627.39 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 64.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.22%
采矿业 0.07 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.44%
信息技术 0.05 2.22%
公用事业 0.04 1.72%
房地产业 0.03 1.39%
电信服务 0.03 1.25%
金融业 0.02 1.05%
建筑业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%