资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19281.16 86.33%
债券 111.43 0.50%
银行存款和结算备付金 2720.37 12.18%
其他资产 220.53 0.99%
资产总值:22333.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.78 1209.05 5.65%
太辰光 300570 12.40 1035.40 4.84%
移远通信 603236 11.22 992.75 4.64%
东山精密 002384 24.59 805.08 3.76%
胜宏科技 300476 8.08 654.56 3.06%
通富微电 002156 24.17 647.03 3.02%
长电科技 600584 18.23 638.23 2.98%
聚和材料 688503 16.46 633.74 2.96%
禾望电气 603063 19.19 622.52 2.91%
中芯国际 00981 14.40 612.61 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 69.46%
信息技术 0.10 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.96%
消费者非必需品 0.08 3.80%
电信服务 0.05 2.52%
医疗保健 0.04 1.96%
综合 0.03 1.53%
科学研究和技术服务业 0.03 1.50%
批发和零售业 0.01 0.50%
消费者常用品 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.99 1326.81 6.14%
太辰光 300570 15.10 1097.77 5.08%
长电科技 600584 26.77 1093.82 5.06%
东山精密 002384 36.49 1065.51 4.93%
通富微电 002156 34.96 1033.07 4.78%
中芯国际 688981 10.27 971.55 4.49%
聚和材料 688503 17.67 782.75 3.62%
禾望电气 603063 36.85 735.53 3.40%
中际旭创 300308 5.02 620.02 2.87%
北方华创 002371 1.58 617.78 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 83.97%
科学研究和技术服务业 0.06 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
建筑业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 100.44 0.47%
24国债15 0.11 10.99 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.43 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%