资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8465.69 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 598.19 6.55%
其他资产 65.22 0.71%
资产总值:9129.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 06166 5.42 515.51 5.74%
拓荆科技 688072 0.78 501.25 5.58%
天孚通信 300394 1.92 501.20 5.58%
蘅东光 920045 0.97 496.33 5.52%
帝奥微 688381 11.53 477.23 5.31%
芯源微 688037 1.42 464.00 5.16%
联讯仪器 688808 0.29 453.16 5.04%
光迅科技 002281 2.47 407.25 4.53%
芯原股份 688521 2.35 402.85 4.48%
摩尔线程 688795 0.86 338.75 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 78.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.16%
信息技术 0.07 7.94%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.95 1206.50 8.70%
建滔积层板 01888 11.80 1016.18 7.33%
天孚通信 300394 3.14 949.20 6.85%
建滔集团 00148 8.45 865.30 6.24%
兆易创新 603986 1.05 855.75 6.17%
华正新材 603186 3.74 842.62 6.08%
风华高科 000636 9.84 710.84 5.13%
新易盛 300502 1.14 691.98 4.99%
三环集团 300408 4.12 687.63 4.96%
中天科技 600522 10.86 658.98 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 74.87%
信息技术 0.26 18.95%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.52 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.52 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%