我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.42 |
-2208.45 |
-1921.97 |
-3913.85 |
-1034.69 |
| 本期利润(万元) |
1332.21 |
-1458.22 |
-1226.13 |
-4800.67 |
-2346.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5085.74 |
0.00 |
-4053.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10264.34 |
10102.49 |
10940.07 |
12647.99 |
13684.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.69 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2491.39 |
2915.71 |
3484.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19499.81 |
25780.27 |
33123.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
19449.03 |
25780.27 |
33123.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
28.86 |
46.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
4.81 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
22103.53 |
28808.13 |
37140.17 |
| 负债合计(万元) |
104.78 |
635.10 |
172.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
21998.75 |
28173.02 |
36967.98 |
| 未分配利润(万元) |
-10698.46 |
-8947.99 |
-4347.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
30.10 |
22.25 |
| 投资收益(万元) |
-4695.20 |
-7695.04 |
-3977.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1705.35 |
-1829.76 |
-303.94 |
| 其它收入(万元) |
1.66 |
5.07 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
-2980.52 |
-9489.63 |
-4256.05 |
| 管理人报酬(万元) |
140.65 |
492.85 |
301.83 |
| 托管费(万元) |
23.44 |
82.14 |
50.30 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
6.77 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
194.33 |
648.92 |
393.99 |
| 利润总额(万元) |
-3174.85 |
-10138.55 |
-4650.04 |
| 净利润(万元) |
-3174.85 |
-10138.55 |
-4650.04 |
