财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.12 |
982.85 |
1014.20 |
913.80 |
-870.29 |
| 本期利润(万元) |
2630.35 |
111.66 |
2785.37 |
2638.92 |
-92.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.03 |
0.28 |
0.27 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.89 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1520.63 |
0.00 |
-219.48 |
0.00 |
-2668.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6186.94 |
3672.48 |
7188.06 |
8748.26 |
7976.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
72.10 |
0.00 |
38.01 |
0.00 |
-1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
82.46 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
-24.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1064.81 |
1794.03 |
2797.94 |
1855.75 |
2491.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
13094.53 |
15111.49 |
17232.19 |
19246.37 |
19499.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
13014.01 |
15110.48 |
17232.19 |
19246.37 |
19449.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.52 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
18.40 |
18.28 |
23.05 |
21.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
3.07 |
3.05 |
3.84 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
14270.80 |
18233.72 |
20278.17 |
21752.17 |
22103.53 |
| 负债合计(万元) |
408.21 |
1107.97 |
1344.19 |
128.52 |
104.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
13862.58 |
17125.75 |
18933.98 |
21623.65 |
21998.75 |
| 未分配利润(万元) |
6322.99 |
1083.13 |
-5884.27 |
-6401.25 |
-10698.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
7.11 |
3.55 |
15.58 |
7.67 |
| 投资收益(万元) |
4922.19 |
2818.59 |
-1820.29 |
191.34 |
-4695.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1986.85 |
4123.01 |
1796.79 |
-69.38 |
1705.35 |
| 其它收入(万元) |
6.21 |
4.18 |
1.66 |
3.10 |
1.66 |
| 收入合计(万元) |
6917.14 |
6952.90 |
-18.30 |
140.64 |
-2980.52 |
| 管理人报酬(万元) |
76.29 |
239.32 |
122.88 |
272.53 |
140.65 |
| 托管费(万元) |
12.71 |
39.89 |
20.48 |
45.42 |
23.44 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.81 |
9.02 |
17.89 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
106.84 |
331.22 |
170.15 |
376.84 |
194.33 |
| 利润总额(万元) |
6810.30 |
6621.67 |
-188.44 |
-236.20 |
-3174.85 |
| 净利润(万元) |
6810.30 |
6621.67 |
-188.44 |
-236.20 |
-3174.85 |
