资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1464.08 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143.28 8.73%
其他资产 33.15 2.02%
资产总值:1640.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.36 194.77 9.88%
美的集团 000333 2.08 162.55 8.25%
分众传媒 002027 21.65 159.56 8.10%
海尔智家 600690 4.19 109.32 5.55%
晶苑国际 02232 12.30 74.43 3.78%
快手-W 01024 1.25 72.20 3.66%
首旅酒店 600258 3.62 60.63 3.08%
伊利股份 600887 2.05 58.63 2.98%
招商银行 600036 1.28 53.89 2.73%
阿里巴巴-W 09988 0.41 52.88 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 21.60%
通讯业务 0.03 13.55%
非日常生活消费品 0.02 12.54%
租赁和商务服务业 0.02 8.10%
金融业 0.01 4.71%
住宿和餐饮业 0.01 3.08%
金融 0.00 2.48%
日常消费品 0.00 2.31%
能源 0.00 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.36 217.91 10.13%
分众传媒 002027 21.65 174.50 8.11%
海尔智家 600690 6.43 162.87 7.57%
美的集团 000333 2.03 147.50 6.86%
晶苑国际 02232 14.95 92.27 4.29%
阿里巴巴-W 09988 0.55 88.88 4.13%
快手-W 01024 1.13 87.28 4.06%
五粮液 000858 0.71 86.25 4.01%
统一企业中国 00220 10.50 78.80 3.66%
波司登 03998 17.20 72.86 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 30.71%
通讯业务 0.03 14.19%
非日常生活消费品 0.03 14.11%
租赁和商务服务业 0.02 8.11%
日常消费品 0.01 3.66%
金融 0.01 3.55%
工业 0.00 1.96%
能源 0.00 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.26%