我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -125.06 -27.25 -5.12 -33.93 -59.23
本期利润(万元) 58.99 -142.00 -81.89 -311.71 -77.67
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.12 -0.05 -0.12 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.42 0.00 -12.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -148.81 0.00 -206.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 514.32 465.39 530.14 1619.73 1814.89
期末基金份额净值(元) 0.86 0.76 0.85 0.89 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -14.56 0.00 -11.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.23 0.00 -11.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 232.72 322.90 703.98
交易性金融资产(万元) 2845.02 5084.77 7141.60
其中:股票投资(万元) 2845.02 5084.77 7141.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.58 5.47 9.50
应付托管费(万元) 0.60 0.91 1.58
资产总计(万元) 3390.51 5416.93 7859.56
负债合计(万元) 12.34 26.24 149.76
所有者权益合计(万元) 3378.17 5390.69 7709.80
未分配利润(万元) -1057.28 -673.62 -217.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.38 3.94 3.45
投资收益(万元) -246.14 -21.08 105.67
公允价值变动收益(万元) -360.70 -676.39 -294.48
其它收入(万元) 0.05 0.54 0.00
收入合计(万元) -606.41 -692.98 -185.36
管理人报酬(万元) 25.80 62.22 21.13
托管费(万元) 4.30 10.37 3.52
其它费用(万元) 7.99 17.12 4.62
费用合计(万元) 40.54 98.49 32.38
利润总额(万元) -646.95 -791.47 -217.73
净利润(万元) -646.95 -791.47 -217.73