财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.53 |
6.33 |
-18.19 |
-18.63 |
-136.59 |
| 本期利润(万元) |
4.30 |
8.84 |
0.83 |
-2.10 |
-109.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-15.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-39.36 |
0.00 |
-76.96 |
0.00 |
-108.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110.14 |
166.81 |
200.29 |
248.48 |
321.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.86 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-8.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.64 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-18.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.97 |
148.43 |
436.30 |
232.72 |
322.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1464.08 |
1872.35 |
2245.90 |
2845.02 |
5084.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1464.08 |
1872.35 |
2245.90 |
2845.02 |
5084.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.30 |
3.08 |
3.58 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.51 |
0.60 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
1975.55 |
2327.21 |
2682.54 |
3390.51 |
5416.93 |
| 负债合计(万元) |
4.89 |
18.36 |
12.22 |
12.34 |
26.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1970.66 |
2308.85 |
2670.32 |
3378.17 |
5390.69 |
| 未分配利润(万元) |
-393.35 |
-469.63 |
-589.78 |
-1057.28 |
-673.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
2.17 |
0.71 |
0.38 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
-39.85 |
-121.25 |
-996.36 |
-246.14 |
-21.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.20 |
168.27 |
628.11 |
-360.70 |
-676.39 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.41 |
0.05 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
83.01 |
49.23 |
-367.13 |
-606.41 |
-692.98 |
| 管理人报酬(万元) |
27.74 |
14.61 |
44.48 |
25.80 |
62.22 |
| 托管费(万元) |
4.62 |
2.44 |
7.41 |
4.30 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
2.29 |
1.39 |
8.50 |
7.99 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
35.71 |
19.07 |
63.92 |
40.54 |
98.49 |
| 利润总额(万元) |
47.30 |
30.15 |
-431.05 |
-646.95 |
-791.47 |
| 净利润(万元) |
47.30 |
30.15 |
-431.05 |
-646.95 |
-791.47 |
