圆信永丰多策略(004148)_资产配置

圆信永丰多策略004148CIRCULAR LETTER YONGFENG MULTI STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23793.53	91.37%
债券	1425.11	5.47%
银行存款和结算备付金	234.50	0.90%
其他资产	588.62	2.26%

资产总值：26041.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2460.65	8.99%
牧原股份	002714	39.07	1809.27	6.61%
英维克	002837	54.70	1423.17	5.20%
长电科技	600584	39.81	1406.49	5.14%
澜起科技	688008	20.39	1363.78	4.98%
恒立液压	601100	21.17	1333.71	4.87%
古井贡酒	000596	6.42	1303.39	4.76%
三花智控	002050	52.39	1248.45	4.56%
贵州茅台	600519	0.69	1214.51	4.44%
中微公司	688012	6.60	1082.53	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	74.47%
农、林、牧、渔业	0.23	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.14%
住宿和餐饮业	0.03	1.25%
采矿业	0.01	0.29%
金融业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2339.94	9.18%
牧原股份	002714	36.78	1603.55	6.29%
华能国际	600011	145.08	1395.67	5.48%
古井贡酒	000596	5.90	1245.31	4.89%
英维克	002837	55.67	1190.68	4.67%
立讯精密	002475	28.99	1139.60	4.47%
恒立液压	601100	22.25	1036.40	4.07%
长电科技	600584	30.21	957.96	3.76%
中微公司	688012	6.69	945.28	3.71%
贵州茅台	600519	0.64	946.17	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	69.51%
农、林、牧、渔业	0.26	10.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.39%
住宿和餐饮业	0.02	0.93%
采矿业	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2199.63	8.25%
牧原股份	002714	33.21	1432.95	5.37%
英维克	002837	44.66	1340.69	5.03%
华能国际	600011	133.38	1251.10	4.69%
巨星农牧	603477	31.17	1139.42	4.27%
三花智控	002050	45.81	1087.07	4.08%
古井贡酒	000596	4.07	1058.20	3.97%
巨化股份	600160	43.80	1036.31	3.89%
沪电股份	002463	31.97	964.91	3.62%
立讯精密	002475	32.11	944.36	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.62%
农、林、牧、渔业	0.26	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.92%
采矿业	0.06	2.24%
住宿和餐饮业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	103.17	2496.76	9.34%
华能国际	600011	155.73	1199.12	4.49%
牧原股份	002714	28.94	1191.69	4.46%
长电科技	600584	39.13	1168.42	4.37%
古井贡酒	000596	4.88	1136.06	4.25%
英维克	002837	40.48	1112.47	4.16%
巨星农牧	603477	28.53	1069.12	4.00%
立讯精密	002475	27.70	954.26	3.57%
巨化股份	600160	50.62	834.72	3.12%
三花智控	002050	28.21	829.37	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	68.43%
农、林、牧、渔业	0.23	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.92%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
住宿和餐饮业	0.02	0.69%
采矿业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	6.90	701.71	2.56%
24国债09	6.00	604.70	2.21%
温氏转债	0.96	118.70	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1306.41	4.77%
可转债	118.70	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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