资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31379.75 93.05%
债券 1765.85 5.24%
银行存款和结算备付金 238.83 0.71%
其他资产 339.17 1.01%
资产总值:33723.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 60.78 2996.55 8.94%
拓荆科技 688072 7.61 2814.70 8.40%
恒立液压 601100 25.83 2479.68 7.40%
安集科技 688019 7.60 1905.47 5.69%
乐鑫科技 688018 9.88 1452.38 4.34%
中微公司 688012 3.68 1127.17 3.36%
天赐材料 002709 22.77 1047.49 3.13%
洛阳钼业 603993 58.93 1010.65 3.02%
骄成超声 688392 9.39 995.56 2.97%
中国动力 600482 31.37 982.82 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 79.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 9.29%
采矿业 0.11 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
卫生和社会工作 0.01 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 25.83 2838.98 8.57%
鼎龙股份 300054 72.89 2740.74 8.27%
拓荆科技 688072 7.12 2350.95 7.09%
安集科技 688019 9.22 2009.68 6.06%
恺英网络 002517 85.49 1869.67 5.64%
乐鑫科技 688018 9.22 1567.74 4.73%
洛阳钼业 603993 67.49 1349.80 4.07%
澜起科技 688008 10.61 1249.48 3.77%
骄成超声 688392 10.13 1136.22 3.43%
泰格医药 300347 18.59 1054.05 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 71.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 14.96%
采矿业 0.14 4.09%
科学研究和技术服务业 0.11 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 624.68 1.86%
25国债13 4.80 484.56 1.45%
25国债08 3.70 374.91 1.12%
24国债19 1.80 181.43 0.54%
26国债01 1.00 100.26 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1765.85 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%