我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1432.58 |
422.68 |
-504.60 |
-10011.27 |
-2332.51 |
| 本期利润(万元) |
2126.05 |
83.14 |
616.00 |
-8034.98 |
-3660.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
-0.36 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7365.06 |
0.00 |
7605.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27359.67 |
25487.97 |
26660.81 |
26722.67 |
27121.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.41 |
1.44 |
1.40 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.64 |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.82 |
110.61 |
154.98 |
82.27 |
187.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
24712.22 |
26209.04 |
30600.45 |
49025.40 |
62845.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
23254.53 |
23420.43 |
28858.40 |
45916.78 |
57823.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
1457.69 |
2788.62 |
1742.05 |
3108.63 |
5021.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.81 |
26.84 |
38.98 |
67.17 |
76.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.47 |
5.20 |
8.96 |
10.24 |
| 资产总计(万元) |
25703.06 |
26944.84 |
31411.85 |
51640.40 |
66331.38 |
| 负债合计(万元) |
215.09 |
222.18 |
245.55 |
904.36 |
321.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
25487.97 |
26722.67 |
31166.30 |
50736.04 |
66009.80 |
| 未分配利润(万元) |
7365.06 |
7605.72 |
11319.34 |
21785.41 |
34199.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
22.49 |
13.88 |
31.30 |
18.83 |
| 投资收益(万元) |
606.42 |
-9424.27 |
-5736.13 |
-11571.47 |
-4375.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-339.54 |
1976.28 |
1505.42 |
-8871.07 |
-6466.85 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.55 |
0.26 |
1.61 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
271.55 |
-7424.95 |
-4216.58 |
-20409.62 |
-10822.93 |
| 管理人报酬(万元) |
152.19 |
515.58 |
335.50 |
997.02 |
544.78 |
| 托管费(万元) |
25.37 |
72.66 |
44.73 |
132.94 |
72.64 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
11.32 |
23.74 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
188.41 |
610.03 |
391.55 |
1153.70 |
630.54 |
| 利润总额(万元) |
83.14 |
-8034.98 |
-4608.13 |
-21563.33 |
-11453.47 |
| 净利润(万元) |
83.14 |
-8034.98 |
-4608.13 |
-21563.33 |
-11453.47 |
