财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7405.57 |
2737.56 |
7427.06 |
4481.97 |
1697.52 |
| 本期利润(万元) |
20990.32 |
754.02 |
11101.66 |
10148.99 |
2036.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.46 |
0.05 |
0.74 |
0.64 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.08 |
0.00 |
39.64 |
0.00 |
8.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27751.52 |
0.00 |
17814.84 |
0.00 |
10976.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59534.64 |
33500.56 |
33139.11 |
35780.97 |
26835.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.72 |
2.32 |
2.27 |
2.33 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
64.31 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
8.36 |
| 累计净值增长率(%) |
272.29 |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
69.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1417.29 |
96.72 |
40.83 |
93.44 |
117.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
55390.60 |
32931.45 |
26677.51 |
22946.53 |
24712.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
52321.60 |
31205.07 |
25286.95 |
21679.52 |
23254.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3069.00 |
1726.38 |
1390.56 |
1267.01 |
1457.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.50 |
33.17 |
24.27 |
24.10 |
25.81 |
| 应付托管费(万元) |
7.25 |
5.53 |
4.05 |
4.02 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
60953.30 |
33359.84 |
27027.23 |
23238.05 |
25703.06 |
| 负债合计(万元) |
1418.66 |
220.74 |
191.60 |
187.20 |
215.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
59534.64 |
33139.11 |
26835.63 |
23050.84 |
25487.97 |
| 未分配利润(万元) |
43543.36 |
18513.25 |
10976.32 |
8288.44 |
7365.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
2.53 |
1.36 |
11.30 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
7670.84 |
7832.24 |
1873.47 |
1249.53 |
606.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13584.75 |
3674.60 |
339.02 |
1758.76 |
-339.54 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
3.44 |
0.50 |
0.37 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
21267.88 |
11512.81 |
2214.35 |
3019.95 |
271.55 |
| 管理人报酬(万元) |
230.39 |
335.71 |
144.12 |
297.72 |
152.19 |
| 托管费(万元) |
38.40 |
55.95 |
24.02 |
49.62 |
25.37 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
19.47 |
9.67 |
19.47 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
277.56 |
411.15 |
177.81 |
366.82 |
188.41 |
| 利润总额(万元) |
20990.32 |
11101.66 |
2036.54 |
2653.13 |
83.14 |
| 净利润(万元) |
20990.32 |
11101.66 |
2036.54 |
2653.13 |
83.14 |
