资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27113.41 94.13%
债券 1444.46 5.01%
银行存款和结算备付金 136.43 0.47%
其他资产 110.72 0.38%
资产总值:28805.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 49.29 2517.73 8.79%
贝达药业 300558 37.91 2466.74 8.61%
澳华内镜 688212 77.14 2267.89 7.92%
普瑞眼科 301239 74.18 2258.78 7.89%
佰仁医疗 688198 25.27 2255.09 7.88%
山外山 688410 66.20 950.63 3.32%
美年健康 002044 182.00 915.46 3.20%
奥泰生物 688606 17.50 718.90 2.51%
百普赛斯 301080 14.50 696.10 2.43%
奥浦迈 688293 16.50 687.88 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 67.31%
卫生和社会工作 0.45 15.70%
科学研究和技术服务业 0.14 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.02%
批发和零售业 0.05 1.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 78.70 2778.11 8.15%
佰仁医疗 688198 26.10 2592.77 7.61%
澳华内镜 688212 63.90 2383.47 6.99%
华大智造 688114 43.67 2147.69 6.30%
瑞迈特 301367 25.90 1745.67 5.12%
山外山 688410 71.27 1071.19 3.14%
贝达药业 300558 23.67 1031.97 3.03%
百普赛斯 301080 23.61 1033.73 3.03%
美年健康 002044 182.40 1026.91 3.01%
润达医疗 603108 68.20 861.37 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 67.48%
卫生和社会工作 0.50 14.72%
科学研究和技术服务业 0.18 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.09%
批发和零售业 0.13 3.90%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.50 1263.12 4.41%
26国债09 0.80 80.13 0.28%
25国债13 0.70 70.88 0.25%
24国债19 0.30 30.33 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1444.46 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%