圆信永丰兴源C(001966)_资产配置

圆信永丰兴源C001966ROUND LETTER YONGFENG XING SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71720.72	92.31%
债券	4404.65	5.67%
银行存款和结算备付金	588.86	0.76%
其他资产	978.13	1.26%

资产总值：77692.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	196.00	6571.88	8.46%
佰仁医疗	688198	46.20	5358.28	6.89%
奥浦迈	688293	156.11	5260.90	6.77%
百普赛斯	301080	123.16	5209.46	6.70%
贝达药业	300558	95.01	4367.56	5.62%
昊帆生物	301393	90.01	4169.95	5.37%
普瑞眼科	301239	79.07	3641.96	4.69%
拱东医疗	605369	96.00	3258.38	4.19%
圣诺生物	688117	72.85	2272.19	2.92%
药康生物	688046	123.92	1832.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	53.19%
科学研究和技术服务业	2.35	30.21%
卫生和社会工作	0.52	6.72%
批发和零售业	0.12	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	50.92	5167.95	10.13%
奥浦迈	688293	134.02	4190.71	8.21%
皓元医药	688131	196.00	3749.48	7.35%
贝达药业	300558	112.01	3645.89	7.15%
百普赛斯	301080	95.00	3325.18	6.52%
拱东医疗	605369	74.77	2983.32	5.85%
昊帆生物	301393	60.74	2579.68	5.06%
普瑞眼科	301239	63.00	2225.79	4.36%
圣诺生物	688117	85.00	2085.90	4.09%
怡和嘉业	301367	22.70	1411.94	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	57.37%
科学研究和技术服务业	1.55	30.32%
卫生和社会工作	0.32	6.18%
批发和零售业	0.20	3.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	178.30	7296.04	6.53%
佰仁医疗	688198	57.00	6253.47	5.60%
奥浦迈	688293	139.00	5379.30	4.82%
新里程	002219	1990.01	4975.01	4.45%
皓元医药	688131	140.00	4841.20	4.33%
百普赛斯	301080	98.42	4016.72	3.60%
聚光科技	300203	272.01	3623.17	3.24%
拱东医疗	605369	78.20	3501.80	3.14%
普瑞眼科	301239	63.00	3478.23	3.11%
昊帆生物	301393	74.20	3298.99	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	58.45%
科学研究和技术服务业	2.49	22.27%
卫生和社会工作	0.97	8.73%
批发和零售业	0.40	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.36%
农、林、牧、渔业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	195.00	10052.25	5.52%
泓博医药	301230	274.01	9809.46	5.39%
新里程	002219	2820.01	8544.62	4.69%
皓元医药	688131	140.00	7288.40	4.00%
佰仁医疗	688198	57.51	7161.72	3.93%
奥浦迈	688293	102.00	5627.34	3.09%
聚光科技	300203	318.92	5054.94	2.78%
普瑞眼科	301239	50.00	4300.00	2.36%
百普赛斯	301080	69.50	4096.33	2.25%
澳华内镜	688212	64.77	4017.68	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	55.55%
科学研究和技术服务业	3.48	19.09%
卫生和社会工作	1.80	9.89%
批发和零售业	0.54	2.94%
金融业	0.42	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	17.00	1725.62	2.22%
24国债09	12.00	1209.39	1.56%
23附息国债13	10.00	1009.70	1.30%
23国债24	4.50	459.94	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4404.65	5.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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