资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29731.79 93.91%
债券 1611.04 5.09%
银行存款和结算备付金 94.93 0.30%
其他资产 220.66 0.70%
资产总值:31658.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 74.18 2372.28 7.52%
澳华内镜 688212 77.90 2190.55 6.94%
佰仁医疗 688198 31.68 2172.77 6.88%
华大智造 688114 29.00 2085.10 6.61%
贝达药业 300558 30.51 1540.09 4.88%
美年健康 002044 270.00 1225.80 3.88%
键凯科技 688356 10.20 1085.38 3.44%
山外山 688410 99.85 936.59 2.97%
惠泉啤酒 600573 83.70 872.15 2.76%
奥泰生物 688606 15.45 769.44 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 66.78%
卫生和社会工作 0.50 15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.64%
批发和零售业 0.10 3.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.45%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 49.29 2517.73 8.79%
贝达药业 300558 37.91 2466.74 8.61%
澳华内镜 688212 77.14 2267.89 7.92%
普瑞眼科 301239 74.18 2258.78 7.89%
佰仁医疗 688198 25.27 2255.09 7.88%
山外山 688410 66.20 950.63 3.32%
美年健康 002044 182.00 915.46 3.20%
奥泰生物 688606 17.50 718.90 2.51%
百普赛斯 301080 14.50 696.10 2.43%
奥浦迈 688293 16.50 687.88 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 67.31%
卫生和社会工作 0.45 15.70%
科学研究和技术服务业 0.14 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.02%
批发和零售业 0.05 1.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 8.50 851.01 2.70%
25国债19 6.60 668.82 2.12%
国债2519 0.90 91.20 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1611.04 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%