财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.20 |
1492.15 |
2397.72 |
2350.29 |
-589.61 |
| 本期利润(万元) |
-2038.94 |
-1067.70 |
5254.02 |
2419.46 |
3741.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.09 |
0.51 |
0.25 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.77 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
18.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8481.56 |
0.00 |
6588.40 |
0.00 |
3324.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21496.17 |
25464.13 |
20074.48 |
20338.06 |
16707.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.17 |
2.22 |
2.33 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.75 |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
23.83 |
| 累计净值增长率(%) |
109.44 |
0.00 |
122.22 |
0.00 |
108.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.67 |
95.92 |
148.80 |
243.94 |
93.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
28557.87 |
34496.43 |
35786.18 |
52229.86 |
52705.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
27113.41 |
32739.71 |
34014.13 |
49499.58 |
49915.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1444.46 |
1756.72 |
1772.05 |
2730.28 |
2789.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
17.68 |
18.32 |
29.84 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
5.89 |
6.11 |
9.95 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
28805.01 |
34712.57 |
37227.57 |
52763.51 |
53285.90 |
| 负债合计(万元) |
170.44 |
185.73 |
157.61 |
2318.43 |
2263.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
28634.58 |
34526.84 |
37069.96 |
50445.08 |
51021.91 |
| 未分配利润(万元) |
14993.73 |
19045.72 |
19383.85 |
20637.18 |
13830.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
4.62 |
2.63 |
9.95 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
1697.89 |
4469.70 |
-1253.19 |
-22854.83 |
-19506.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3712.31 |
7831.29 |
10231.24 |
-569.98 |
-20990.99 |
| 其它收入(万元) |
10.01 |
54.25 |
33.15 |
227.81 |
178.14 |
| 收入合计(万元) |
-2003.01 |
12359.86 |
9013.83 |
-23187.06 |
-40313.81 |
| 管理人报酬(万元) |
105.24 |
247.63 |
130.59 |
490.13 |
313.20 |
| 托管费(万元) |
35.08 |
82.54 |
43.53 |
163.38 |
104.40 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.56 |
8.72 |
17.82 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
162.35 |
370.13 |
194.35 |
725.30 |
469.25 |
| 利润总额(万元) |
-2165.36 |
11989.72 |
8819.48 |
-23912.36 |
-40783.06 |
| 净利润(万元) |
-2165.36 |
11989.72 |
8819.48 |
-23912.36 |
-40783.06 |
