资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18886.52 89.09%
债券 1585.15 7.48%
银行存款和结算备付金 679.52 3.21%
其他资产 48.37 0.23%
资产总值:21199.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 25.30 1317.20 5.58%
北方华创 002371 1.88 1155.13 4.90%
新雷能 300593 39.08 1123.11 4.76%
芯朋微 688508 13.28 1017.21 4.31%
新洁能 605111 16.84 909.36 3.85%
拓荆科技 688072 1.37 875.39 3.71%
阿里巴巴-W 09988 9.01 824.48 3.49%
新宙邦 300037 12.37 822.85 3.49%
东山精密 002384 4.63 775.06 3.29%
锦华新材 920015 16.27 707.84 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 65.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.69%
信息技术 0.13 5.58%
非日常生活消费品 0.08 3.49%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 28.90 2244.04 5.62%
新洁能 605111 16.84 1669.52 4.18%
汇成股份 688403 40.79 1619.32 4.05%
新宙邦 300037 16.62 1543.17 3.86%
拓荆科技 688072 1.74 1527.30 3.82%
微导纳米 688147 8.61 1393.87 3.49%
石英股份 603688 15.43 1274.67 3.19%
艾森股份 688720 12.34 1246.15 3.12%
永兴材料 002756 21.51 1218.33 3.05%
北方华创 002371 1.36 1198.84 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 78.47%
信息技术 0.22 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.94%
非日常生活消费品 0.03 0.67%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.40 1250.73 5.30%
25国债19 3.30 334.41 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1585.15 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%