圆信永丰优享生活(004958)_资产配置

圆信永丰优享生活004958ROUND LETTER YONGFENG ENJOY LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44268.86	89.67%
债券	3171.45	6.42%
银行存款和结算备付金	254.42	0.52%
其他资产	1674.88	3.39%

资产总值：49369.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.45	4762.12	9.69%
牧原股份	002714	58.98	2571.53	5.23%
立讯精密	002475	42.50	1670.67	3.40%
中信博	688408	15.73	1448.55	2.95%
东岳集团	00189	186.80	1447.45	2.95%
元力股份	300174	103.36	1410.81	2.87%
继峰股份	603997	128.82	1317.83	2.68%
联瑞新材	688300	26.76	1287.27	2.62%
东方电缆	603606	25.89	1263.69	2.57%
中国宏桥	01378	114.35	1233.59	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	72.73%
农、林、牧、渔业	0.36	7.39%
原材料	0.27	5.46%
通讯业务	0.11	2.26%
信息技术	0.07	1.49%
非日常生活消费品	0.04	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.15	3641.91	3.08%
北方华创	002371	9.45	2887.92	2.44%
中航光电	002179	76.21	2622.47	2.21%
澜起科技	688008	54.04	2483.31	2.10%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	2.01%
立讯精密	002475	72.50	2132.22	1.80%
久立特材	002318	91.03	2022.69	1.71%
海尔智家	600690	78.45	1957.42	1.65%
思源电气	002028	32.85	1959.50	1.65%
京沪高铁	601816	368.90	1851.88	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.11	68.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.42%
采矿业	0.27	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.64%
金融业	0.15	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.12%
农、林、牧、渔业	0.12	1.00%
原材料	0.11	0.89%
科学研究和技术服务业	0.08	0.71%
房地产业	0.07	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	156.97	8168.72	2.85%
澜起科技	688008	118.61	6969.30	2.43%
中国核电	601985	879.11	6593.33	2.30%
久立特材	002318	327.63	6513.28	2.27%
中航光电	002179	164.12	6400.86	2.23%
华电国际	600027	1210.54	6222.15	2.17%
中航高科	600862	275.59	6104.39	2.13%
杰瑞股份	002353	200.39	5632.91	1.96%
鼎龙股份	300054	230.90	5587.78	1.95%
芯源微	688037	37.49	5008.65	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.39	67.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.30	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	2.43%
农、林、牧、渔业	0.57	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.98%
金融业	0.36	1.27%
原材料	0.22	0.78%
租赁和商务服务业	0.17	0.60%
科学研究和技术服务业	0.14	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	147.87	7641.92	2.63%
中航光电	002179	166.54	7044.84	2.43%
中航高科	600862	259.45	6431.84	2.22%
中兴通讯	000063	187.42	6124.89	2.11%
中国核电	601985	828.06	6044.84	2.08%
华电国际	600027	1140.45	5873.29	2.02%
久立特材	002318	288.34	5564.96	1.92%
宁德时代	300750	27.37	5556.12	1.91%
澜起科技	688008	111.78	5555.69	1.91%
芯源微	688037	40.59	5376.97	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.57	63.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.26	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	1.78%
租赁和商务服务业	0.39	1.35%
金融业	0.36	1.25%
原材料	0.26	0.89%
农、林、牧、渔业	0.26	0.88%
科学研究和技术服务业	0.17	0.58%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	30.00	3065.04	6.24%
强联转债	1.08	106.41	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.04	6.24%
可转债	106.41	0.22%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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