资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35059.59 89.42%
债券 1581.50 4.03%
银行存款和结算备付金 2535.37 6.47%
其他资产 32.92 0.08%
资产总值:39209.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 28.90 2244.04 5.62%
新洁能 605111 16.84 1669.52 4.18%
汇成股份 688403 40.79 1619.32 4.05%
新宙邦 300037 16.62 1543.17 3.86%
拓荆科技 688072 1.74 1527.30 3.82%
微导纳米 688147 8.61 1393.87 3.49%
石英股份 603688 15.43 1274.67 3.19%
艾森股份 688720 12.34 1246.15 3.12%
永兴材料 002756 21.51 1218.33 3.05%
北方华创 002371 1.36 1198.84 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 78.47%
信息技术 0.22 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.94%
非日常生活消费品 0.03 0.67%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 22.89 1289.16 4.98%
永兴材料 002756 15.95 1193.38 4.61%
欧陆通 300870 3.83 931.38 3.59%
盛新锂能 002240 22.33 895.39 3.46%
菲利华 300395 9.79 894.81 3.45%
天华新能 300390 14.57 852.35 3.29%
中芯国际 00981 17.30 774.44 2.99%
汇成股份 688403 52.57 750.65 2.90%
尚太科技 001301 9.47 703.43 2.71%
新雷能 300593 30.35 690.16 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 84.37%
采矿业 0.09 3.50%
信息技术 0.08 2.99%
非日常生活消费品 0.03 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.37%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.40 1248.04 3.12%
25国债19 3.30 333.46 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1581.50 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%