圆信永丰优享生活(004958)_资产配置

圆信永丰优享生活004958ROUND LETTER YONGFENG ENJOY LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25869.77	89.25%
债券	1501.62	5.18%
银行存款和结算备付金	1375.99	4.75%
其他资产	238.44	0.82%

资产总值：28985.83万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新雷能	300593	48.76	1451.10	5.09%
立讯精密	002475	24.91	1412.65	4.96%
菲利华	300395	13.89	1393.17	4.89%
路维光电	688401	28.31	1382.02	4.85%
新宙邦	300037	22.89	1199.44	4.21%
宁德时代	300750	3.16	1160.54	4.07%
中芯国际	00981	17.30	1116.46	3.92%
兆易创新	603986	5.03	1077.68	3.78%
科达利	002850	5.84	921.90	3.24%
欧陆通	300870	3.83	846.43	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	83.74%
信息技术	0.11	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.16%
采矿业	0.02	0.67%
原材料	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
医疗保健	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	9.69	1754.16	6.42%
立讯精密	002475	20.62	1333.91	4.88%
中芯国际	00981	16.90	1227.41	4.49%
科达利	002850	5.87	1148.76	4.20%
路维光电	688401	19.35	952.47	3.49%
新宙邦	300037	17.07	911.20	3.33%
远航精密	833914	22.87	858.86	3.14%
华勤技术	603296	7.83	824.97	3.02%
浪潮信息	000977	10.74	799.27	2.93%
兆易创新	603986	3.72	793.48	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	73.42%
信息技术	0.17	6.22%
通讯业务	0.12	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.59%
非日常生活消费品	0.09	3.14%
科学研究和技术服务业	0.06	2.17%
原材料	0.04	1.37%
采矿业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.93	1496.12	6.16%
腾讯控股	00700	2.86	1310.54	5.39%
联瑞新材	688300	23.90	1112.52	4.58%
生益科技	600183	34.84	1050.43	4.32%
路维光电	688401	30.13	1045.53	4.30%
华勤技术	603296	12.66	1021.41	4.20%
佰仁医疗	688198	8.94	917.70	3.78%
苏试试验	300416	63.57	910.93	3.75%
澳华内镜	688212	18.03	883.59	3.64%
精智达	688627	9.69	852.95	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	66.56%
通讯业务	0.20	8.33%
科学研究和技术服务业	0.13	5.41%
信息技术	0.12	4.91%
非日常生活消费品	0.08	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.81%
批发和零售业	0.04	1.65%
原材料	0.02	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.55	3933.67	7.85%
华勤技术	603296	35.52	2844.44	5.68%
立讯精密	002475	53.23	2176.57	4.34%
生益科技	600183	74.80	2035.31	4.06%
电连技术	300679	29.10	1655.02	3.30%
腾讯控股	00700	3.59	1646.54	3.29%
万华化学	600309	24.29	1632.53	3.26%
天山铝业	002532	183.46	1629.12	3.25%
洛阳钼业	603993	198.77	1510.65	3.01%
联瑞新材	688300	25.31	1464.43	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	76.06%
通讯业务	0.24	4.79%
采矿业	0.15	3.01%
信息技术	0.13	2.67%
科学研究和技术服务业	0.10	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.80%
非日常生活消费品	0.08	1.59%
卫生和社会工作	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	9.90	1000.00	3.51%
25国债19	5.00	501.62	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1501.62	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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