财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1833.47 |
-260.61 |
234.75 |
-47575.49 |
-2016.05 |
| 本期利润(万元) |
8429.93 |
-300.95 |
1056.94 |
-8970.19 |
7158.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.01 |
0.03 |
-0.18 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
271.87 |
0.00 |
297.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27323.78 |
24294.83 |
50110.15 |
54234.95 |
58279.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.75 |
1.77 |
1.73 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.32 |
0.00 |
108.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.32 |
643.14 |
109.59 |
484.12 |
1343.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
24068.21 |
52463.78 |
47440.31 |
284812.28 |
246973.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
22705.92 |
49673.10 |
44268.86 |
257372.15 |
222601.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1362.29 |
2790.68 |
3171.45 |
27440.13 |
24372.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
73.86 |
51.35 |
294.12 |
326.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
12.31 |
8.56 |
49.02 |
43.56 |
| 资产总计(万元) |
24679.70 |
54509.60 |
50669.62 |
290228.53 |
270743.18 |
| 负债合计(万元) |
384.88 |
274.65 |
1521.65 |
3156.88 |
562.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
24294.83 |
54234.95 |
49147.96 |
287071.65 |
270181.18 |
| 未分配利润(万元) |
10403.58 |
22959.28 |
23282.41 |
147885.06 |
149129.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.09 |
92.92 |
77.44 |
347.72 |
180.33 |
| 投资收益(万元) |
13.16 |
-46482.52 |
-48160.55 |
3398.35 |
6930.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.34 |
38605.30 |
34799.82 |
-5810.98 |
11801.31 |
| 其它收入(万元) |
60.10 |
196.60 |
132.35 |
43.06 |
14.36 |
| 收入合计(万元) |
39.01 |
-7587.70 |
-13150.95 |
-2021.86 |
18926.57 |
| 管理人报酬(万元) |
282.74 |
1166.60 |
855.59 |
3641.01 |
1786.72 |
| 托管费(万元) |
47.12 |
194.43 |
142.60 |
527.39 |
238.23 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
21.29 |
14.68 |
28.82 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
339.96 |
1382.49 |
1012.87 |
4197.39 |
2039.40 |
| 利润总额(万元) |
-300.95 |
-8970.19 |
-14163.82 |
-6219.25 |
16887.17 |
| 净利润(万元) |
-300.95 |
-8970.19 |
-14163.82 |
-6219.25 |
16887.17 |
