财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5454.13 |
2119.29 |
4558.73 |
1833.47 |
-260.61 |
| 本期利润(万元) |
13371.67 |
-268.84 |
6861.48 |
8429.93 |
-300.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
-0.02 |
0.36 |
0.66 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.16 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10490.71 |
0.00 |
5400.45 |
0.00 |
271.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39950.17 |
25910.55 |
28484.90 |
27323.78 |
24294.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
2.31 |
2.35 |
2.43 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
56.12 |
0.00 |
35.30 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
340.50 |
0.00 |
182.15 |
0.00 |
110.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2504.23 |
953.70 |
37.32 |
643.14 |
109.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
36641.09 |
27371.39 |
24068.21 |
52463.78 |
47440.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
35059.59 |
25869.77 |
22705.92 |
49673.10 |
44268.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1581.50 |
1501.62 |
1362.29 |
2790.68 |
3171.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.21 |
24.20 |
26.05 |
73.86 |
51.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
4.03 |
4.34 |
12.31 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
41459.38 |
29285.58 |
24679.70 |
54509.60 |
50669.62 |
| 负债合计(万元) |
1509.21 |
800.68 |
384.88 |
274.65 |
1521.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
39950.17 |
28484.90 |
24294.83 |
54234.95 |
49147.96 |
| 未分配利润(万元) |
29043.33 |
16343.81 |
10403.58 |
22959.28 |
23282.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
7.87 |
6.09 |
92.92 |
77.44 |
| 投资收益(万元) |
5651.81 |
5017.75 |
13.16 |
-46482.52 |
-48160.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7917.54 |
2302.75 |
-40.34 |
38605.30 |
34799.82 |
| 其它收入(万元) |
10.44 |
61.67 |
60.10 |
196.60 |
132.35 |
| 收入合计(万元) |
13581.63 |
7390.04 |
39.01 |
-7587.70 |
-13150.95 |
| 管理人报酬(万元) |
172.22 |
435.45 |
282.74 |
1166.60 |
855.59 |
| 托管费(万元) |
28.70 |
72.58 |
47.12 |
194.43 |
142.60 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
20.38 |
10.10 |
21.29 |
14.68 |
| 费用合计(万元) |
209.96 |
528.56 |
339.96 |
1382.49 |
1012.87 |
| 利润总额(万元) |
13371.67 |
6861.48 |
-300.95 |
-8970.19 |
-14163.82 |
| 净利润(万元) |
13371.67 |
6861.48 |
-300.95 |
-8970.19 |
-14163.82 |
