我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32831.03 |
-408.27 |
171.21 |
5085.87 |
-942.73 |
| 本期利润(万元) |
-11118.68 |
-6219.25 |
-14155.78 |
16887.17 |
15824.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
-0.11 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141785.99 |
0.00 |
128017.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118400.08 |
287071.65 |
290352.23 |
270181.18 |
238076.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.06 |
2.12 |
2.23 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.25 |
0.00 |
123.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
484.12 |
1343.06 |
214.97 |
313.34 |
2104.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
284812.28 |
246973.77 |
200297.55 |
251909.88 |
327309.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
257372.15 |
222601.41 |
170822.83 |
235489.83 |
301741.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
27440.13 |
24372.36 |
29474.72 |
16420.04 |
25568.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.12 |
326.68 |
269.99 |
362.28 |
458.47 |
| 应付托管费(万元) |
49.02 |
43.56 |
36.00 |
48.30 |
61.13 |
| 资产总计(万元) |
290228.53 |
270743.18 |
213287.63 |
298490.79 |
380627.02 |
| 负债合计(万元) |
3156.88 |
562.00 |
596.25 |
9761.77 |
3026.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
287071.65 |
270181.18 |
212691.37 |
288729.02 |
377600.27 |
| 未分配利润(万元) |
147885.06 |
149129.71 |
109817.38 |
157529.56 |
227208.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
347.72 |
180.33 |
531.83 |
310.63 |
1019.30 |
| 投资收益(万元) |
3398.35 |
6930.57 |
-14740.87 |
-9698.40 |
49085.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5810.98 |
11801.31 |
-45772.51 |
-38921.55 |
-4016.01 |
| 其它收入(万元) |
43.06 |
14.36 |
142.08 |
55.55 |
237.51 |
| 收入合计(万元) |
-2021.86 |
18926.57 |
-59839.48 |
-48253.77 |
46326.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3641.01 |
1786.72 |
4139.49 |
2336.95 |
3927.43 |
| 托管费(万元) |
527.39 |
238.23 |
551.93 |
311.59 |
523.66 |
| 其它费用(万元) |
28.82 |
14.28 |
28.38 |
14.12 |
32.86 |
| 费用合计(万元) |
4197.39 |
2039.40 |
4720.12 |
2662.86 |
5490.31 |
| 利润总额(万元) |
-6219.25 |
16887.17 |
-64559.60 |
-50916.63 |
40836.34 |
| 净利润(万元) |
-6219.25 |
16887.17 |
-64559.60 |
-50916.63 |
40836.34 |
