圆信永丰双利优选(005108)_资产配置

圆信永丰双利优选005108CIRCULAR LETTER YONGFENG SHUANGLI PREFERRED REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7266.29	95.35%
债券	309.00	4.05%
银行存款和结算备付金	20.81	0.27%
其他资产	24.86	0.33%

资产总值：7620.95万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	8.99	463.43	6.04%
佰仁医疗	688198	3.60	448.31	5.84%
皓元医药	688131	8.20	426.89	5.57%
泓博医药	301230	11.40	408.12	5.32%
新里程	002219	115.10	348.75	4.55%
奥浦迈	688293	4.24	233.92	3.05%
百普赛斯	301080	3.85	226.92	2.96%
聚光科技	300203	14.00	221.90	2.89%
拱东医疗	605369	3.79	211.71	2.76%
三生国健	688336	9.10	204.84	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	59.02%
科学研究和技术服务业	0.17	22.58%
卫生和社会工作	0.07	9.52%
批发和零售业	0.02	2.03%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	9.90	567.07	7.61%
联影医疗	688271	4.87	506.61	6.80%
佰仁医疗	688198	3.60	488.45	6.56%
皓元医药	688131	8.42	466.13	6.26%
泓博医药	301230	7.00	327.81	4.40%
拱东医疗	605369	4.08	227.21	3.05%
普蕊斯	301257	3.21	217.00	2.91%
迈威生物	688062	8.60	212.16	2.85%
三生国健	688336	9.30	201.07	2.70%
首药控股	688197	4.20	183.04	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	69.27%
科学研究和技术服务业	0.15	19.50%
卫生和社会工作	0.04	5.24%
批发和零售业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	10.10	485.10	6.60%
皓元医药	688131	8.42	479.77	6.52%
佰仁医疗	688198	4.50	477.50	6.49%
联影医疗	688271	2.84	391.35	5.32%
泓博医药	301230	5.30	237.97	3.24%
金域医学	603882	3.00	226.50	3.08%
红日药业	300026	41.15	223.03	3.03%
科伦药业	002422	7.50	222.60	3.03%
恒瑞医药	600276	4.56	218.42	2.97%
迪安诊断	300244	8.45	216.57	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	66.67%
科学研究和技术服务业	0.12	16.81%
卫生和社会工作	0.07	8.86%
批发和零售业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	10.83	636.37	7.89%
皓元医药	688131	5.20	594.93	7.37%
佰仁医疗	688198	4.44	553.67	6.86%
联影医疗	688271	1.87	288.43	3.58%
科伦药业	002422	10.00	284.20	3.52%
新里程	002219	56.00	281.12	3.48%
药石科技	300725	3.70	261.07	3.24%
山河药辅	300452	13.87	261.73	3.24%
红日药业	300026	43.30	258.50	3.20%
华大智造	688114	2.69	255.82	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	76.53%
科学研究和技术服务业	0.07	9.18%
卫生和社会工作	0.04	5.26%
批发和零售业	0.02	2.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
普利转债	0.69	91.37	1.19%
九强转债	0.37	48.47	0.63%
东亚转债	0.30	38.49	0.50%
科伦转债	0.19	34.41	0.45%
珀莱转债	0.20	26.12	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	309.00	4.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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