我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.90 |
598.66 |
549.37 |
-1810.03 |
172.44 |
| 本期利润(万元) |
95.96 |
72.23 |
784.99 |
-803.51 |
-780.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.13 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1295.54 |
0.00 |
985.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7450.59 |
7354.63 |
8067.39 |
7282.40 |
6131.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.33 |
1.20 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.68 |
50.55 |
2.42 |
24.36 |
10.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7331.63 |
7243.63 |
6624.70 |
17207.33 |
19756.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6946.37 |
6427.54 |
6289.36 |
16674.10 |
14330.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
385.26 |
816.09 |
335.34 |
533.24 |
5425.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
9.19 |
7.96 |
22.93 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.23 |
1.06 |
3.06 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
7400.35 |
7338.66 |
7073.70 |
20269.92 |
20835.67 |
| 负债合计(万元) |
45.72 |
56.26 |
162.56 |
1409.30 |
610.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7354.63 |
7282.40 |
6911.14 |
18860.62 |
20225.25 |
| 未分配利润(万元) |
1295.54 |
1223.31 |
852.05 |
3450.39 |
4815.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
3.11 |
2.25 |
25.54 |
13.43 |
| 投资收益(万元) |
711.49 |
-1606.94 |
-2548.00 |
176.33 |
924.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.43 |
1006.51 |
1480.34 |
976.31 |
1171.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
185.78 |
-597.31 |
-1065.41 |
1178.18 |
2109.49 |
| 管理人报酬(万元) |
59.48 |
107.19 |
55.69 |
279.67 |
146.05 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
14.29 |
7.43 |
37.29 |
19.47 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
13.23 |
9.11 |
20.28 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
113.55 |
206.20 |
109.37 |
948.83 |
515.51 |
| 利润总额(万元) |
72.23 |
-803.51 |
-1174.78 |
229.35 |
1593.97 |
| 净利润(万元) |
72.23 |
-803.51 |
-1174.78 |
229.35 |
1593.97 |
