资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14182.74 93.12%
债券 806.19 5.29%
银行存款和结算备付金 171.53 1.13%
其他资产 69.52 0.46%
资产总值:15229.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 19.86 1033.84 6.85%
中微公司 688012 3.11 989.13 6.56%
贵州茅台 600519 0.75 943.97 6.26%
古井贡酒 000596 10.02 937.37 6.21%
鼎龙股份 300054 13.45 907.47 6.01%
阿里巴巴-W 09988 8.41 769.58 5.10%
瑞芯微 603893 2.98 642.40 4.26%
毛戈平 01318 15.64 614.63 4.07%
山西汾酒 600809 4.92 568.75 3.77%
牧原股份 002714 12.53 531.90 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 65.39%
信息技术 0.11 7.42%
非日常生活消费品 0.08 5.61%
日常消费品 0.06 4.29%
农、林、牧、渔业 0.05 3.53%
医疗保健 0.05 3.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.50%
卫生和社会工作 0.02 1.27%
金融业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.66 1836.97 9.69%
鼎龙股份 300054 16.50 1748.40 9.22%
拓荆科技 688072 1.72 1513.58 7.99%
中微公司 688012 2.58 1209.57 6.38%
恒立液压 601100 9.27 997.51 5.26%
澜起科技 688008 2.98 924.83 4.88%
华虹宏力 01347 4.80 897.18 4.73%
奥比中光 688322 6.54 854.01 4.51%
古井贡酒 000596 9.53 760.49 4.01%
贵州茅台 600519 0.64 758.71 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 71.84%
信息技术 0.27 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.62%
非日常生活消费品 0.03 1.75%
日常消费品 0.03 1.58%
卫生和社会工作 0.02 1.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
医疗保健 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 405.35 2.69%
26国债14 3.20 320.38 2.12%
26国债09 0.50 50.21 0.33%
24国债24 0.20 20.17 0.13%
26国债01 0.10 10.09 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.19 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%