资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14739.47 92.76%
债券 826.98 5.20%
银行存款和结算备付金 116.78 0.73%
其他资产 206.69 1.30%
资产总值:15889.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 27.56 1358.66 8.57%
阿里巴巴-W 09988 9.97 1047.56 6.61%
恒立液压 601100 10.24 983.04 6.20%
中芯国际 00981 21.91 980.70 6.19%
安集科技 688019 3.72 933.38 5.89%
古井贡酒 000596 6.04 621.21 3.92%
拓荆科技 688072 1.56 578.94 3.65%
乐鑫科技 688018 3.85 565.22 3.57%
泰格医药 300347 9.38 504.93 3.19%
贵州茅台 600519 0.32 464.00 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.06%
信息技术 0.13 8.26%
非日常生活消费品 0.10 6.61%
科学研究和技术服务业 0.06 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
通讯业务 0.03 1.67%
卫生和社会工作 0.01 0.84%
金融业 0.01 0.65%
医疗保健 0.01 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.11 1491.24 8.08%
恺英网络 002517 57.84 1264.96 6.86%
鼎龙股份 300054 33.07 1243.39 6.74%
安集科技 688019 5.10 1111.44 6.02%
阿里巴巴-W 09988 8.12 1047.32 5.68%
恒立液压 601100 6.95 763.87 4.14%
腾讯控股 00700 1.32 716.70 3.88%
古井贡酒 000596 5.38 713.39 3.87%
乐鑫科技 688018 3.65 620.09 3.36%
泰格医药 300347 10.75 609.52 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 47.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 15.42%
通讯业务 0.20 10.82%
信息技术 0.15 8.31%
非日常生活消费品 0.10 5.68%
科学研究和技术服务业 0.07 3.71%
医疗保健 0.01 0.54%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 423.17 2.67%
25国债13 4.00 403.80 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 826.98 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%