圆信永丰消费升级(004934)_资产配置

圆信永丰消费升级004934CIRCULAR LETTER YONGFENG CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17408.39	93.05%
债券	708.49	3.79%
银行存款和结算备付金	496.99	2.66%
其他资产	94.38	0.50%

资产总值：18708.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1394.02	7.39%
牧原股份	002714	31.00	1351.42	7.17%
华能国际	600011	140.38	1350.44	7.16%
鼎龙股份	300054	57.44	1302.72	6.91%
古井贡酒	000596	5.55	1171.44	6.21%
腾讯控股	00700	2.27	771.53	4.09%
立讯精密	002475	18.81	739.42	3.92%
三花智控	002050	35.22	672.00	3.56%
长电科技	600584	21.07	668.13	3.54%
泸州老窖	000568	4.25	609.83	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	61.39%
农、林、牧、渔业	0.20	10.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	9.84%
通讯业务	0.08	4.09%
非日常生活消费品	0.05	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.37%
住宿和餐饮业	0.02	0.92%
信息技术	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1685.87	8.38%
鼎龙股份	300054	61.69	1315.21	6.54%
华能国际	600011	135.04	1266.66	6.29%
牧原股份	002714	26.58	1146.75	5.70%
古井贡酒	000596	3.41	886.60	4.41%
巨星农牧	603477	22.05	806.00	4.01%
三花智控	002050	33.35	791.40	3.93%
泸州老窖	000568	4.25	784.51	3.90%
英维克	002837	24.45	734.02	3.65%
腾讯控股	00700	2.27	625.18	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	63.98%
农、林、牧、渔业	0.20	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.46%
通讯业务	0.06	3.11%
采矿业	0.02	1.21%
住宿和餐饮业	0.02	0.92%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1829.56	9.21%
鼎龙股份	300054	60.48	1463.59	7.37%
华能国际	600011	154.14	1186.87	5.97%
牧原股份	002714	26.54	1092.74	5.50%
古井贡酒	000596	4.58	1066.22	5.37%
长电科技	600584	29.69	886.54	4.46%
巨星农牧	603477	21.38	801.27	4.03%
三花智控	002050	21.48	631.51	3.18%
立讯精密	002475	17.48	602.19	3.03%
腾讯控股	00700	2.14	569.38	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	65.90%
农、林、牧、渔业	0.19	9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.75%
通讯业务	0.06	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.67%
科学研究和技术服务业	0.03	1.30%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.11	1996.39	9.65%
华能国际	600011	182.26	1434.37	6.93%
鼎龙股份	300054	66.47	1393.19	6.73%
青岛啤酒	600600	11.02	963.81	4.66%
长电科技	600584	29.69	905.54	4.38%
古井贡酒	000596	2.87	780.07	3.77%
沪电股份	002463	33.75	759.61	3.67%
海尔智家	600690	24.27	572.77	2.77%
科伦药业	002422	17.16	500.21	2.42%
三花智控	002050	16.62	493.61	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	72.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.57%
农、林、牧、渔业	0.09	4.25%
通讯业务	0.04	2.03%
科学研究和技术服务业	0.02	1.14%
住宿和餐饮业	0.02	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
日常消费品	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.60	467.18	2.48%
24国债02	1.20	121.29	0.64%
温氏转债	0.95	120.02	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	588.47	3.12%
可转债	120.02	0.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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