资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17932.11 92.84%
债券 973.88 5.04%
银行存款和结算备付金 249.97 1.29%
其他资产 158.37 0.82%
资产总值:19314.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.66 1836.97 9.69%
鼎龙股份 300054 16.50 1748.40 9.22%
拓荆科技 688072 1.72 1513.58 7.99%
中微公司 688012 2.58 1209.57 6.38%
恒立液压 601100 9.27 997.51 5.26%
澜起科技 688008 2.98 924.83 4.88%
华虹宏力 01347 4.80 897.18 4.73%
奥比中光 688322 6.54 854.01 4.51%
古井贡酒 000596 9.53 760.49 4.01%
贵州茅台 600519 0.64 758.71 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 71.84%
信息技术 0.27 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.62%
非日常生活消费品 0.03 1.75%
日常消费品 0.03 1.58%
卫生和社会工作 0.02 1.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.94%
医疗保健 0.01 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 27.56 1358.66 8.57%
阿里巴巴-W 09988 9.97 1047.56 6.61%
恒立液压 601100 10.24 983.04 6.20%
中芯国际 00981 21.91 980.70 6.19%
安集科技 688019 3.72 933.38 5.89%
古井贡酒 000596 6.04 621.21 3.92%
拓荆科技 688072 1.56 578.94 3.65%
乐鑫科技 688018 3.85 565.22 3.57%
泰格医药 300347 9.38 504.93 3.19%
贵州茅台 600519 0.32 464.00 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.06%
信息技术 0.13 8.26%
非日常生活消费品 0.10 6.61%
科学研究和技术服务业 0.06 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
通讯业务 0.03 1.67%
卫生和社会工作 0.01 0.84%
金融业 0.01 0.65%
医疗保健 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.40 444.62 2.35%
25国债13 3.50 354.42 1.87%
26国债09 0.90 90.15 0.48%
26国债01 0.60 60.39 0.32%
24国债24 0.20 20.11 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 969.68 5.12%
可转债 4.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%