我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17388.87 90.30%
债券 1002.19 5.20%
银行存款和结算备付金 376.13 1.95%
其他资产 489.75 2.54%
资产总值:19256.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.91 1590.68 8.09%
古井贡酒 000596 7.27 1475.96 7.51%
牧原股份 002714 30.36 1405.78 7.15%
鼎龙股份 300054 56.83 1355.37 6.89%
长电科技 600584 24.85 877.95 4.47%
腾讯控股 00700 2.16 866.02 4.40%
三花智控 002050 36.23 863.36 4.39%
美的集团 000333 9.30 707.36 3.60%
科伦药业 002422 21.75 696.00 3.54%
澜起科技 688008 9.94 665.11 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 65.72%
农、林、牧、渔业 0.18 9.21%
通讯业务 0.09 4.40%
非日常生活消费品 0.08 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.76%
住宿和餐饮业 0.03 1.27%
信息技术 0.02 1.04%
日常消费品 0.01 0.46%
教育 0.01 0.30%
金融业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1394.02 7.39%
牧原股份 002714 31.00 1351.42 7.17%
华能国际 600011 140.38 1350.44 7.16%
鼎龙股份 300054 57.44 1302.72 6.91%
古井贡酒 000596 5.55 1171.44 6.21%
腾讯控股 00700 2.27 771.53 4.09%
立讯精密 002475 18.81 739.42 3.92%
三花智控 002050 35.22 672.00 3.56%
长电科技 600584 21.07 668.13 3.54%
泸州老窖 000568 4.25 609.83 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 61.39%
农、林、牧、渔业 0.20 10.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 9.84%
通讯业务 0.08 4.09%
非日常生活消费品 0.05 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.37%
住宿和餐饮业 0.02 0.92%
信息技术 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.90 796.18 4.05%
24国债02 1.20 121.81 0.62%
温氏转债 0.68 84.19 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.99 4.67%
可转债 84.19 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%