财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1642.13 |
510.02 |
4791.19 |
2271.01 |
1941.61 |
| 本期利润(万元) |
5387.75 |
-954.51 |
5083.20 |
5779.57 |
1455.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.08 |
0.34 |
0.39 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.86 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
7.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7524.67 |
0.00 |
6017.79 |
0.00 |
3735.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18955.16 |
15851.18 |
18452.98 |
22581.98 |
18994.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.40 |
1.48 |
1.64 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
34.60 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
7.84 |
| 累计净值增长率(%) |
118.82 |
0.00 |
62.57 |
0.00 |
36.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.81 |
234.48 |
53.60 |
104.30 |
466.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
18905.99 |
17972.15 |
18800.52 |
18265.76 |
18116.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
17932.11 |
17025.59 |
17811.87 |
17272.41 |
17408.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
973.88 |
946.56 |
988.66 |
993.35 |
708.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.60 |
18.95 |
18.39 |
19.71 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
3.16 |
3.07 |
3.28 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
19314.33 |
18583.90 |
19093.45 |
18654.80 |
19008.25 |
| 负债合计(万元) |
359.17 |
130.92 |
98.60 |
97.28 |
153.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18955.16 |
18452.98 |
18994.85 |
18557.52 |
18855.04 |
| 未分配利润(万元) |
9464.80 |
6017.79 |
3735.55 |
2480.26 |
1333.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.87 |
0.51 |
5.26 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
1769.96 |
5080.58 |
2081.89 |
454.92 |
478.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3745.62 |
292.01 |
-486.56 |
1035.87 |
-446.41 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
4.02 |
2.47 |
0.55 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
5521.19 |
5377.47 |
1598.31 |
1496.59 |
35.27 |
| 管理人报酬(万元) |
107.54 |
236.82 |
115.16 |
225.78 |
114.73 |
| 托管费(万元) |
17.92 |
39.47 |
19.19 |
37.63 |
19.12 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
17.98 |
8.90 |
17.72 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
133.44 |
294.28 |
143.26 |
281.13 |
144.99 |
| 利润总额(万元) |
5387.75 |
5083.20 |
1455.05 |
1215.46 |
-109.72 |
| 净利润(万元) |
5387.75 |
5083.20 |
1455.05 |
1215.46 |
-109.72 |
