我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.84 |
-6006.44 |
-1482.69 |
-3348.40 |
-662.34 |
| 本期利润(万元) |
564.43 |
-5656.47 |
-2338.18 |
-3270.66 |
69.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.29 |
-0.12 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1523.65 |
0.00 |
4044.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20124.70 |
19866.99 |
20697.05 |
23681.94 |
27497.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.21 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
32.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.15 |
1306.09 |
160.71 |
6175.65 |
5577.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
19189.00 |
22191.60 |
28325.26 |
63893.46 |
67775.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17828.07 |
21884.89 |
26720.35 |
61123.66 |
65858.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1360.93 |
306.72 |
1604.91 |
2769.80 |
1916.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.06 |
29.82 |
48.74 |
82.92 |
80.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.98 |
6.50 |
11.06 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
20130.29 |
23916.65 |
29179.20 |
72376.98 |
77657.39 |
| 负债合计(万元) |
263.30 |
234.72 |
409.69 |
1415.74 |
1819.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
19866.99 |
23681.94 |
28769.51 |
70961.24 |
75838.33 |
| 未分配利润(万元) |
1523.65 |
4044.89 |
7777.28 |
26215.96 |
34802.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
3.57 |
31.28 |
17.97 |
36.92 |
| 投资收益(万元) |
-5606.64 |
-3113.17 |
-12486.74 |
-4284.87 |
17814.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.97 |
77.74 |
-6341.23 |
-6306.20 |
-12411.01 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.62 |
7.88 |
2.22 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-5248.00 |
-3031.24 |
-18788.82 |
-10570.87 |
5484.88 |
| 管理人报酬(万元) |
338.07 |
201.48 |
938.60 |
502.30 |
1249.26 |
| 托管费(万元) |
48.03 |
26.86 |
125.15 |
66.97 |
166.57 |
| 其它费用(万元) |
22.36 |
11.08 |
23.20 |
11.98 |
28.81 |
| 费用合计(万元) |
408.46 |
239.42 |
1086.97 |
581.26 |
2034.56 |
| 利润总额(万元) |
-5656.47 |
-3270.66 |
-19875.79 |
-11152.13 |
3450.32 |
| 净利润(万元) |
-5656.47 |
-3270.66 |
-19875.79 |
-11152.13 |
3450.32 |
