资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52712.91 94.09%
债券 2136.99 3.81%
银行存款和结算备付金 744.86 1.33%
其他资产 427.14 0.76%
资产总值:56021.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 111.50 5695.42 10.25%
澳华内镜 688212 189.00 5556.60 10.00%
佰仁医疗 688198 61.20 5461.49 9.83%
贝达药业 300558 79.00 5140.53 9.25%
普瑞眼科 301239 156.51 4765.63 8.58%
美年健康 002044 495.00 2489.85 4.48%
康为世纪 688426 108.50 1989.89 3.58%
迪安诊断 300244 97.00 1817.78 3.27%
山外山 688410 114.17 1639.48 2.95%
奥泰生物 688606 34.88 1432.72 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 69.14%
卫生和社会工作 1.05 18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.51%
批发和零售业 0.10 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.32%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 230.01 8119.26 8.49%
佰仁医疗 688198 78.39 7786.82 8.14%
澳华内镜 688212 195.17 7279.84 7.61%
华大智造 688114 133.85 6582.74 6.88%
瑞迈特 301367 81.01 5458.97 5.71%
美年健康 002044 607.80 3421.91 3.58%
贝达药业 300558 74.20 3235.12 3.38%
山外山 688410 211.24 3175.00 3.32%
百普赛斯 301080 61.96 2712.76 2.84%
润达医疗 603108 207.00 2614.41 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 69.95%
卫生和社会工作 1.59 16.59%
科学研究和技术服务业 0.47 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.83%
批发和零售业 0.34 3.58%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.90 697.24 1.25%
26国债01 5.20 523.37 0.94%
26国债09 3.90 390.64 0.70%
25国债13 2.40 243.03 0.44%
国债2513 1.40 141.77 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2136.99 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%