圆信永丰医药健康(006274)_资产配置

圆信永丰医药健康006274YUANXIN YONGFENG PHARMACEUTICAL HEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15093.22	93.44%
债券	793.63	4.91%
银行存款和结算备付金	67.58	0.42%
其他资产	197.98	1.23%

资产总值：16152.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	12.40	1438.15	8.86%
贝达药业	300558	30.00	1379.10	8.50%
皓元医药	688131	34.70	1163.49	7.17%
奥浦迈	688293	29.75	1002.58	6.18%
百普赛斯	301080	20.50	867.15	5.34%
拱东医疗	605369	19.31	655.31	4.04%
普瑞眼科	301239	14.10	649.45	4.00%
昊帆生物	301393	12.71	588.79	3.63%
诺思格	301333	10.50	521.96	3.22%
药康生物	688046	34.40	508.78	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	54.29%
科学研究和技术服务业	0.48	29.59%
卫生和社会工作	0.12	7.20%
批发和零售业	0.03	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	12.60	1278.77	8.81%
贝达药业	300558	35.00	1139.25	7.85%
奥浦迈	688293	26.60	831.78	5.73%
新里程	002219	390.01	725.41	5.00%
百普赛斯	301080	20.50	717.50	4.94%
皓元医药	688131	35.70	682.94	4.70%
拱东医疗	605369	15.62	623.24	4.29%
安杰思	688581	12.26	599.81	4.13%
昊帆生物	301393	12.71	539.73	3.72%
普瑞眼科	301239	14.10	498.15	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	55.54%
科学研究和技术服务业	0.40	27.56%
卫生和社会工作	0.14	9.89%
批发和零售业	0.04	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	35.00	1432.20	5.59%
佰仁医疗	688198	12.60	1382.35	5.40%
新里程	002219	470.01	1175.02	4.59%
奥浦迈	688293	26.20	1013.94	3.96%
皓元医药	688131	27.00	933.66	3.65%
百普赛斯	301080	20.91	853.34	3.33%
泓博医药	301230	19.26	791.48	3.09%
普瑞眼科	301239	14.10	778.46	3.04%
安杰思	688581	10.15	760.24	2.97%
聚光科技	300203	54.00	719.28	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	58.83%
科学研究和技术服务业	0.58	22.73%
卫生和社会工作	0.23	8.89%
批发和零售业	0.06	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	35.00	1804.25	5.59%
泓博医药	301230	47.71	1707.93	5.30%
新里程	002219	505.01	1530.17	4.74%
皓元医药	688131	27.00	1405.62	4.36%
佰仁医疗	688198	9.62	1197.98	3.71%
奥浦迈	688293	16.91	933.09	2.89%
聚光科技	300203	56.00	887.60	2.75%
普瑞眼科	301239	10.00	860.00	2.67%
百普赛斯	301080	14.30	842.84	2.61%
三博脑科	301293	13.38	835.00	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	57.54%
科学研究和技术服务业	0.64	19.74%
卫生和社会工作	0.37	11.41%
批发和零售业	0.09	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
金融业	0.03	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.40	446.63	2.75%
23国债24	3.00	306.63	1.89%
23国债13	0.40	40.38	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	793.63	4.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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