资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55797.51 94.11%
债券 2980.86 5.03%
银行存款和结算备付金 182.90 0.31%
其他资产 330.08 0.56%
资产总值:59291.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 182.00 5117.84 8.69%
普瑞眼科 301239 156.51 5005.08 8.50%
华大智造 688114 62.20 4472.18 7.59%
佰仁医疗 688198 61.20 4197.10 7.12%
美年健康 002044 877.50 3983.85 6.76%
贝达药业 300558 62.51 3155.50 5.36%
迪安诊断 300244 121.00 2482.92 4.21%
康为世纪 688426 108.00 2438.64 4.14%
键凯科技 688356 21.30 2266.53 3.85%
山外山 688410 217.45 2039.68 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 66.77%
卫生和社会工作 1.32 22.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.72%
批发和零售业 0.11 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 111.50 5695.42 10.25%
澳华内镜 688212 189.00 5556.60 10.00%
佰仁医疗 688198 61.20 5461.49 9.83%
贝达药业 300558 79.00 5140.53 9.25%
普瑞眼科 301239 156.51 4765.63 8.58%
美年健康 002044 495.00 2489.85 4.48%
康为世纪 688426 108.50 1989.89 3.58%
迪安诊断 300244 97.00 1817.78 3.27%
山外山 688410 114.17 1639.48 2.95%
奥泰生物 688606 34.88 1432.72 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 69.14%
卫生和社会工作 1.05 18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.51%
批发和零售业 0.10 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.32%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.88 1406.56 2.39%
26国债14 13.70 1371.63 2.33%
国债2519 2.00 202.67 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2980.86 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%