资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95559.54 94.72%
债券 4914.60 4.87%
银行存款和结算备付金 217.33 0.22%
其他资产 189.91 0.19%
资产总值:100881.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 230.01 8119.26 8.49%
佰仁医疗 688198 78.39 7786.82 8.14%
澳华内镜 688212 195.17 7279.84 7.61%
华大智造 688114 133.85 6582.74 6.88%
瑞迈特 301367 81.01 5458.97 5.71%
美年健康 002044 607.80 3421.91 3.58%
贝达药业 300558 74.20 3235.12 3.38%
山外山 688410 211.24 3175.00 3.32%
百普赛斯 301080 61.96 2712.76 2.84%
润达医疗 603108 207.00 2614.41 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 69.95%
卫生和社会工作 1.59 16.59%
科学研究和技术服务业 0.47 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.83%
批发和零售业 0.34 3.58%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大智造 688114 130.00 7898.80 7.66%
普瑞眼科 301239 222.17 7307.08 7.09%
澳华内镜 688212 164.08 7171.81 6.95%
佰仁医疗 688198 63.56 6801.23 6.60%
瑞迈特 301367 71.71 6145.89 5.96%
奕瑞科技 688301 44.85 4534.78 4.40%
润达医疗 603108 262.50 3924.38 3.81%
美好医疗 301363 141.01 3391.28 3.29%
山外山 688410 222.00 3323.34 3.22%
贝达药业 300558 70.30 3282.31 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 71.28%
卫生和社会工作 1.36 13.19%
科学研究和技术服务业 0.51 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.77%
批发和零售业 0.47 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 35.00 3509.24 3.67%
25国债08 8.50 861.28 0.90%
25国债19 5.40 544.08 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4914.60 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%