我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1453.39 |
-2083.33 |
-556.93 |
1941.90 |
-905.82 |
| 本期利润(万元) |
3260.65 |
-7683.88 |
-4579.54 |
-813.75 |
290.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.48 |
-0.25 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.30 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2906.30 |
0.00 |
9109.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16232.32 |
14521.02 |
25612.78 |
32251.85 |
17889.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.25 |
1.48 |
1.72 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
72.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.65 |
193.33 |
970.70 |
97.19 |
82.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
14689.35 |
31851.18 |
17588.64 |
2277.03 |
1701.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
13940.34 |
30157.79 |
17197.05 |
2024.76 |
1671.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
749.01 |
1693.39 |
391.60 |
252.27 |
29.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
33.61 |
23.78 |
2.82 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
5.60 |
3.96 |
0.47 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
14861.89 |
32459.54 |
18716.95 |
2402.35 |
1879.15 |
| 负债合计(万元) |
340.87 |
207.70 |
134.42 |
36.70 |
57.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
14521.02 |
32251.85 |
18582.52 |
2365.65 |
1821.24 |
| 未分配利润(万元) |
2906.30 |
13522.03 |
7154.28 |
841.93 |
584.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
3.95 |
1.83 |
0.56 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-1956.57 |
2108.02 |
804.79 |
11.74 |
-127.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5600.55 |
-2755.65 |
-2328.80 |
0.66 |
28.59 |
| 其它收入(万元) |
44.45 |
115.72 |
61.09 |
9.19 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
-7511.64 |
-527.97 |
-1461.09 |
22.14 |
-94.90 |
| 管理人报酬(万元) |
137.86 |
229.68 |
92.30 |
26.87 |
12.81 |
| 托管费(万元) |
22.98 |
38.28 |
15.38 |
4.48 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
17.41 |
3.33 |
3.19 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
172.24 |
285.78 |
111.01 |
34.54 |
17.02 |
| 利润总额(万元) |
-7683.88 |
-813.75 |
-1572.10 |
-12.40 |
-111.92 |
| 净利润(万元) |
-7683.88 |
-813.75 |
-1572.10 |
-12.40 |
-111.92 |
