财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.42 |
1614.01 |
6316.63 |
2859.46 |
2568.25 |
| 本期利润(万元) |
-1099.05 |
20.69 |
6106.22 |
3023.78 |
5106.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.45 |
0.20 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.02 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
23.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3759.88 |
0.00 |
5493.47 |
0.00 |
5431.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22660.81 |
26602.80 |
31388.52 |
38705.86 |
27491.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.84 |
1.88 |
2.33 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.30 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
24.85 |
| 累计净值增长率(%) |
104.71 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
110.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
692.41 |
20.72 |
493.66 |
226.38 |
44.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
54849.89 |
107117.52 |
51253.89 |
17228.92 |
14689.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
52712.91 |
101896.74 |
48793.01 |
16352.57 |
13940.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2136.99 |
5220.78 |
2460.87 |
876.35 |
749.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.12 |
113.14 |
48.56 |
17.93 |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
18.86 |
8.09 |
2.99 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
56021.90 |
108191.33 |
53052.94 |
17968.33 |
14861.89 |
| 负债合计(万元) |
449.43 |
5068.35 |
246.69 |
1155.83 |
340.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
55572.47 |
103122.98 |
52806.25 |
16812.50 |
14521.02 |
| 未分配利润(万元) |
25469.90 |
51899.65 |
27759.62 |
6858.01 |
2906.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.65 |
13.55 |
4.56 |
2.10 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
1177.73 |
15732.28 |
4909.20 |
-3380.70 |
-1956.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5589.37 |
-5098.73 |
3977.16 |
-306.48 |
-5600.55 |
| 其它收入(万元) |
32.64 |
190.02 |
74.46 |
98.19 |
44.45 |
| 收入合计(万元) |
-4374.35 |
10837.12 |
8965.39 |
-3586.88 |
-7511.64 |
| 管理人报酬(万元) |
537.29 |
830.79 |
218.77 |
223.79 |
137.86 |
| 托管费(万元) |
89.55 |
138.46 |
36.46 |
37.30 |
22.98 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.29 |
7.17 |
14.42 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
669.75 |
1029.19 |
271.02 |
277.75 |
172.24 |
| 利润总额(万元) |
-5044.10 |
9807.93 |
8694.37 |
-3864.63 |
-7683.88 |
| 净利润(万元) |
-5044.10 |
9807.93 |
8694.37 |
-3864.63 |
-7683.88 |
