资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99360.75 88.36%
债券 5063.13 4.50%
银行存款和结算备付金 7940.00 7.06%
其他资产 86.21 0.08%
资产总值:112450.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 99.93 6306.71 5.84%
杭可科技 688006 158.39 5789.29 5.36%
微导纳米 688147 35.23 5703.57 5.28%
联赢激光 688518 180.08 5564.37 5.15%
新宙邦 300037 58.99 5477.22 5.07%
星源材质 300568 289.89 5426.74 5.02%
海目星 688559 64.56 5418.26 5.02%
骄成超声 688392 23.20 5271.55 4.88%
嘉元科技 688388 118.45 5211.90 4.83%
海亮股份 002203 218.73 4997.96 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 91.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永兴材料 002756 106.81 7991.52 7.19%
湖南裕能 301358 75.00 5668.52 5.10%
中一科技 301150 100.81 5638.19 5.07%
盛新锂能 002240 138.01 5534.20 4.98%
天赐材料 002709 120.01 5520.46 4.97%
先导智能 300450 112.80 5380.56 4.84%
尚太科技 001301 65.81 4888.37 4.40%
恩捷股份 002812 70.81 4799.50 4.32%
新宙邦 300037 80.00 4505.60 4.05%
西藏矿业 000762 150.00 4356.00 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.43 84.84%
采矿业 0.78 7.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5063.13 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5063.13 4.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%