资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59453.16 85.32%
债券 3521.11 5.05%
银行存款和结算备付金 5996.07 8.61%
其他资产 709.36 1.02%
资产总值:69679.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 255.13 3229.92 4.90%
先导智能 300450 62.80 3138.74 4.76%
纳科诺尔 920522 51.37 3138.01 4.76%
恩捷股份 002812 55.00 3115.20 4.73%
利元亨 688499 53.42 3083.37 4.68%
中一科技 301150 72.51 3044.61 4.62%
杭可科技 688006 103.08 3019.35 4.58%
华自科技 300490 238.00 2853.62 4.33%
厦钨新能 688778 36.80 2847.22 4.32%
璞泰来 603659 102.58 2804.54 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 90.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 45.59 2674.59 5.89%
中一科技 301150 60.58 2509.14 5.52%
海目星 688559 56.69 2383.64 5.25%
华盛锂电 688353 49.76 2339.35 5.15%
璞泰来 603659 74.28 2296.74 5.05%
厦钨新能 688778 27.34 2294.11 5.05%
英联股份 002846 117.74 2284.16 5.03%
天铁科技 300587 255.10 2249.98 4.95%
远航精密 833914 57.43 2157.15 4.75%
纳科诺尔 832522 32.55 2086.27 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 93.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 35.00 3521.11 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3521.11 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%