资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54753.30 83.85%
债券 3864.58 5.92%
银行存款和结算备付金 6563.02 10.05%
其他资产 115.30 0.18%
资产总值:65296.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 53.60 3565.47 5.74%
中一科技 301150 84.80 3476.03 5.59%
星源材质 300568 217.09 3417.00 5.50%
联赢激光 688518 162.89 3274.11 5.27%
海目星 688559 65.45 3193.87 5.14%
微导纳米 688147 30.12 3054.48 4.91%
海亮股份 002203 171.21 2965.35 4.77%
骄成超声 688392 17.25 2699.25 4.34%
嘉元科技 688388 97.05 2625.28 4.22%
宏工科技 301662 31.92 2358.27 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 86.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 99.93 6306.71 5.84%
杭可科技 688006 158.39 5789.29 5.36%
微导纳米 688147 35.23 5703.57 5.28%
联赢激光 688518 180.08 5564.37 5.15%
新宙邦 300037 58.99 5477.22 5.07%
海目星 688559 64.56 5418.26 5.02%
星源材质 300568 289.89 5426.74 5.02%
骄成超声 688392 23.20 5271.55 4.88%
嘉元科技 688388 118.45 5211.90 4.83%
海亮股份 002203 218.73 4997.96 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 91.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 38.60 3864.58 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3864.58 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%