我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.47 |
187.68 |
69.79 |
-1852.32 |
-474.51 |
| 本期利润(万元) |
659.66 |
-354.37 |
-20.64 |
-839.70 |
-476.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1616.75 |
0.00 |
2134.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4956.44 |
4398.80 |
5065.20 |
5167.66 |
5259.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.58 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.11 |
0.00 |
70.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.91 |
335.40 |
579.25 |
196.06 |
283.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4097.80 |
4852.62 |
5707.43 |
8607.46 |
9813.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3746.22 |
4852.62 |
5362.40 |
8209.72 |
9498.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.58 |
0.00 |
345.03 |
397.75 |
314.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
5.11 |
7.47 |
11.57 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.85 |
1.24 |
1.93 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
4491.43 |
5202.11 |
6730.85 |
8911.38 |
10707.92 |
| 负债合计(万元) |
92.62 |
34.45 |
620.02 |
29.87 |
69.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4398.80 |
5167.66 |
6110.83 |
8881.52 |
10638.08 |
| 未分配利润(万元) |
1616.75 |
2134.00 |
2782.60 |
4353.41 |
5921.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
2.44 |
0.71 |
5.56 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
223.99 |
-1736.80 |
-893.78 |
-859.14 |
-566.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.05 |
1012.62 |
552.66 |
-1777.83 |
-851.11 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
1.02 |
0.87 |
4.40 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
-315.97 |
-720.71 |
-339.54 |
-2627.01 |
-1411.52 |
| 管理人报酬(万元) |
28.99 |
91.45 |
56.21 |
154.64 |
80.04 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
15.24 |
9.37 |
25.77 |
13.34 |
| 其它费用(万元) |
4.58 |
12.29 |
6.60 |
13.31 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
38.39 |
118.99 |
72.18 |
193.73 |
102.50 |
| 利润总额(万元) |
-354.37 |
-839.70 |
-411.72 |
-2820.74 |
-1514.02 |
| 净利润(万元) |
-354.37 |
-839.70 |
-411.72 |
-2820.74 |
-1514.02 |
