圆信永丰高端制造A(006969)_财务情况

圆信永丰高端制造A006969YUANXIN YONGFENG HIGH-END MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4692.65	1033.78	1764.76	607.91	-192.12
本期利润(万元)	14650.87	4824.52	4029.16	3035.26	199.14
加权平均份额本期利润(元)	0.91	0.30	0.65	0.90	0.07
加权平均净值利润率(%)	28.82	0.00	27.96	0.00	4.05
期末可供分配利润(万元)	20149.25	0.00	18961.44	0.00	2492.21
期末可供分配份额利润(元)	1.34	0.00	1.06	0.00	0.80
期末基金资产净值(万元)	53257.93	51281.28	48066.77	33580.35	5814.84
期末基金份额净值(元)	3.53	2.96	2.69	2.59	1.86
本期净值增长率(%)	31.44	0.00	50.45	0.00	4.25
累计净值增长率(%)	253.14	0.00	168.67	0.00	86.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	7481.07	5775.24	381.16	261.32	8.91
交易性金融资产(万元)	104423.88	62974.27	5301.72	4111.59	4097.80
其中：股票投资(万元)	99360.75	59453.16	5301.72	4111.59	3746.22
其中：债券投资(万元)	5063.13	3521.11	0.00	0.00	351.58
应付管理人报酬(万元)	98.84	59.76	4.77	4.63	4.59
应付托管费(万元)	16.47	9.96	0.80	0.77	0.77
资产总计(万元)	112450.09	72132.49	6188.22	4407.38	4491.43
负债合计(万元)	4454.95	6228.11	373.38	42.14	92.62
所有者权益合计(万元)	107995.14	65904.38	5814.84	4365.25	4398.80
未分配利润(万元)	77402.23	41373.16	2691.39	1920.86	1616.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.39	5.92	0.66	2.44	1.45
投资收益(万元)	9936.46	2065.58	-155.71	161.84	223.99
公允价值变动收益(万元)	12060.89	801.04	391.25	113.48	-542.05
其它收入(万元)	215.24	318.71	0.26	1.21	0.63
收入合计(万元)	22225.98	3191.25	236.47	278.96	-315.97
管理人报酬(万元)	592.43	212.36	29.02	55.81	28.99
托管费(万元)	98.74	35.39	4.84	9.30	4.83
其它费用(万元)	8.50	16.27	3.48	7.02	4.58
费用合计(万元)	723.81	267.35	37.33	72.13	38.39
利润总额(万元)	21502.17	2923.91	199.14	206.82	-354.37
净利润(万元)	21502.17	2923.91	199.14	206.82	-354.37

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