资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1553.05 86.22%
债券 90.93 5.05%
银行存款和结算备付金 156.03 8.66%
其他资产 1.25 0.07%
资产总值:1801.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.33 118.02 6.57%
菲利华 300395 1.00 100.30 5.58%
中航沈飞 600760 1.48 83.37 4.64%
华秦科技 688281 1.03 75.67 4.21%
图南股份 300855 2.25 72.67 4.04%
航发动力 600893 1.79 71.65 3.99%
航宇科技 688239 0.98 66.04 3.67%
新雷能 300593 2.18 64.88 3.61%
航天电器 002025 1.11 55.64 3.10%
紫光国微 002049 0.67 52.80 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 78.36%
房地产业 0.01 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.66%
金融业 0.00 1.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 139.09 7.87%
中航光电 002179 2.63 108.55 6.14%
立讯精密 002475 1.62 104.53 5.92%
北方华创 002371 0.22 97.94 5.54%
鼎龙股份 300054 2.53 91.74 5.19%
澜起科技 688008 0.55 85.47 4.84%
拓普集团 601689 0.85 69.21 3.92%
中航沈飞 600760 0.82 59.25 3.35%
图南股份 300855 1.90 56.89 3.22%
菲利华 300395 0.75 56.77 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 82.56%
房地产业 0.01 5.43%
金融业 0.01 3.44%
农、林、牧、渔业 0.00 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.71 3.93%
25国债01 0.20 20.22 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.93 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%