资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1042.24 93.39%
债券 60.52 5.42%
银行存款和结算备付金 12.81 1.15%
其他资产 0.45 0.04%
资产总值:1116.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.24 68.70 6.18%
招商银行 600036 1.25 51.58 4.64%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 4.53%
立讯精密 002475 0.99 48.94 4.40%
中航光电 002179 1.29 43.00 3.87%
保利发展 600048 6.83 39.41 3.54%
招商蛇口 001979 5.15 39.04 3.51%
浙江鼎力 603338 0.70 37.35 3.36%
牧原股份 002714 0.79 33.54 3.01%
华秦科技 688281 0.57 27.40 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 61.19%
金融业 0.02 16.66%
房地产业 0.01 8.94%
农、林、牧、渔业 0.01 4.79%
采矿业 0.00 2.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.70 49.28 4.23%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.07%
中航光电 002179 1.02 47.13 4.05%
宁德时代 300750 0.12 45.59 3.91%
招商银行 600036 1.25 44.38 3.81%
华秦科技 688281 0.70 35.14 3.02%
保利发展 600048 7.04 32.60 2.80%
牧原股份 002714 0.81 28.34 2.43%
中国太保 601601 0.95 27.09 2.33%
航宇科技 688239 0.44 26.23 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 57.71%
金融业 0.02 16.69%
房地产业 0.01 6.36%
农、林、牧、渔业 0.00 3.52%
采矿业 0.00 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.60 60.52 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%