资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1655.36 93.06%
债券 90.60 5.09%
银行存款和结算备付金 24.42 1.37%
其他资产 8.49 0.48%
资产总值:1778.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 139.09 7.87%
中航光电 002179 2.63 108.55 6.14%
立讯精密 002475 1.62 104.53 5.92%
北方华创 002371 0.22 97.94 5.54%
鼎龙股份 300054 2.53 91.74 5.19%
澜起科技 688008 0.55 85.47 4.84%
拓普集团 601689 0.85 69.21 3.92%
中航沈飞 600760 0.82 59.25 3.35%
图南股份 300855 1.90 56.89 3.22%
菲利华 300395 0.75 56.77 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 82.56%
房地产业 0.01 5.43%
金融业 0.01 3.44%
农、林、牧、渔业 0.00 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.41 137.64 7.06%
宁德时代 300750 0.51 127.62 6.55%
贵州茅台 600519 0.09 126.86 6.51%
招商银行 600036 2.67 122.69 6.29%
北方华创 002371 0.19 84.02 4.31%
浙江鼎力 603338 1.60 75.88 3.89%
立讯精密 002475 2.16 74.79 3.84%
保利发展 600048 8.99 72.82 3.73%
菲利华 300395 1.38 70.52 3.62%
鼎龙股份 300054 2.32 66.48 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 75.70%
金融业 0.02 8.93%
房地产业 0.01 6.56%
农、林、牧、渔业 0.00 2.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.44 3.99%
25国债01 0.20 20.15 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.60 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%