圆信永丰精选回报(006564)_资产配置

圆信永丰精选回报006564YUANXIN YONGFENG SELECTED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26980.34	79.82%
债券	2598.79	7.69%
银行存款和结算备付金	4205.88	12.44%
其他资产	15.18	0.04%

资产总值：33800.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	54.09	1861.10	6.13%
贵州茅台	600519	0.94	1600.73	5.28%
招商银行	600036	47.39	1525.96	5.03%
宁德时代	300750	7.73	1469.18	4.84%
浙江鼎力	603338	23.51	1347.17	4.44%
鼎龙股份	300054	53.71	1145.05	3.77%
万华化学	600309	13.76	1139.33	3.76%
立讯精密	002475	37.40	1099.81	3.63%
澜起科技	688008	23.74	1090.74	3.60%
保利发展	600048	118.49	1081.81	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	74.30%
金融业	0.21	6.92%
房地产业	0.17	5.62%
农、林、牧、渔业	0.06	2.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	37.70	1470.14	3.69%
鼎龙股份	300054	45.52	1101.54	2.76%
宁德时代	300750	6.52	1064.78	2.67%
澜起科技	688008	17.30	1016.53	2.55%
贵州茅台	600519	0.55	949.30	2.38%
招商银行	600036	31.79	884.40	2.22%
北方华创	002371	3.44	845.24	2.12%
浙江鼎力	603338	16.39	838.72	2.10%
立讯精密	002475	22.03	758.79	1.90%
久立特材	002318	33.88	673.53	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	65.24%
金融业	0.19	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.08%
房地产业	0.08	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.04%
农、林、牧、渔业	0.08	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.18%
采矿业	0.02	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	9.47	400.54	3.57%
宁德时代	300750	1.67	339.47	3.03%
贵州茅台	600519	0.14	251.80	2.25%
鼎龙股份	300054	11.66	244.35	2.18%
招商银行	600036	6.66	219.58	1.96%
北方华创	002371	0.85	205.10	1.83%
浙江鼎力	603338	3.83	202.08	1.80%
澜起科技	688008	4.03	200.27	1.79%
思源电气	002028	3.47	179.33	1.60%
万华化学	600309	2.02	178.41	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	63.26%
金融业	0.06	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.43%
房地产业	0.03	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.59%
农、林、牧、渔业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	1.19	53.92	4.31%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	4.05%
招商银行	600036	1.30	42.59	3.40%
宁德时代	300750	0.17	39.35	3.14%
保利发展	600048	2.62	34.14	2.73%
鼎龙股份	300054	1.37	33.83	2.70%
北方华创	002371	0.10	31.77	2.54%
立讯精密	002475	0.94	30.37	2.42%
中航沈飞	600760	0.66	29.61	2.36%
浙江鼎力	603338	0.50	28.06	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	50.65%
金融业	0.01	5.10%
房地产业	0.01	4.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	25.70	2598.79	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2598.79	8.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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