资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1003.42 85.26%
债券 60.39 5.13%
银行存款和结算备付金 112.68 9.57%
其他资产 0.45 0.04%
资产总值:1176.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.70 49.28 4.23%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.07%
中航光电 002179 1.02 47.13 4.05%
宁德时代 300750 0.12 45.59 3.91%
招商银行 600036 1.25 44.38 3.81%
华秦科技 688281 0.70 35.14 3.02%
保利发展 600048 7.04 32.60 2.80%
牧原股份 002714 0.81 28.34 2.43%
中国太保 601601 0.95 27.09 2.33%
航宇科技 688239 0.44 26.23 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 57.71%
金融业 0.02 16.69%
房地产业 0.01 6.36%
农、林、牧、渔业 0.00 3.52%
采矿业 0.00 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.48 117.63 6.56%
菲利华 300395 0.98 89.57 5.00%
航发动力 600893 1.82 87.47 4.88%
图南股份 300855 2.21 79.98 4.46%
航天电器 002025 1.25 78.59 4.38%
华秦科技 688281 1.07 76.60 4.27%
中航沈飞 600760 1.48 72.90 4.07%
中国动力 600482 2.26 70.81 3.95%
航宇科技 688239 1.13 63.62 3.55%
新雷能 300593 2.30 52.30 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 81.42%
房地产业 0.01 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
金融业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 0.60 60.39 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.39 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%