资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1578.54 87.93%
债券 111.23 6.20%
银行存款和结算备付金 105.01 5.85%
其他资产 0.43 0.02%
资产总值:1795.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.48 117.63 6.56%
菲利华 300395 0.98 89.57 5.00%
航发动力 600893 1.82 87.47 4.88%
图南股份 300855 2.21 79.98 4.46%
航天电器 002025 1.25 78.59 4.38%
华秦科技 688281 1.07 76.60 4.27%
中航沈飞 600760 1.48 72.90 4.07%
中国动力 600482 2.26 70.81 3.95%
航宇科技 688239 1.13 63.62 3.55%
新雷能 300593 2.30 52.30 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 81.42%
房地产业 0.01 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
金融业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 3.33 118.02 6.57%
菲利华 300395 1.00 100.30 5.58%
中航沈飞 600760 1.48 83.37 4.64%
华秦科技 688281 1.03 75.67 4.21%
图南股份 300855 2.25 72.67 4.04%
航发动力 600893 1.79 71.65 3.99%
航宇科技 688239 0.98 66.04 3.67%
新雷能 300593 2.18 64.88 3.61%
航天电器 002025 1.11 55.64 3.10%
紫光国微 002049 0.67 52.80 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 78.36%
房地产业 0.01 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.66%
金融业 0.00 1.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.70 70.93 3.96%
25国债19 0.40 40.30 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.23 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%