财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.76 |
59.19 |
465.96 |
42.91 |
147.61 |
| 本期利润(万元) |
30.52 |
-42.26 |
519.37 |
437.65 |
29.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.22 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
374.17 |
0.00 |
609.01 |
0.00 |
236.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.96 |
1792.25 |
1797.66 |
1766.52 |
1949.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.48 |
1.51 |
1.47 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.59 |
0.00 |
35.75 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
83.96 |
0.00 |
88.85 |
0.00 |
42.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.52 |
152.33 |
21.32 |
999.35 |
147.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063.81 |
1643.98 |
1937.04 |
2774.11 |
10713.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1003.42 |
1553.05 |
1823.36 |
2581.71 |
10114.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.39 |
90.93 |
113.68 |
192.40 |
599.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.74 |
2.43 |
4.91 |
14.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.29 |
0.41 |
0.82 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
1176.95 |
1801.26 |
1961.13 |
4789.73 |
10874.24 |
| 负债合计(万元) |
11.99 |
3.60 |
11.41 |
1014.83 |
63.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1164.96 |
1797.66 |
1949.72 |
3774.90 |
10810.57 |
| 未分配利润(万元) |
374.17 |
609.01 |
236.60 |
386.51 |
173.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.41 |
0.29 |
19.83 |
19.47 |
| 投资收益(万元) |
236.45 |
502.11 |
174.98 |
-1276.80 |
-1725.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.24 |
53.41 |
-118.06 |
1490.30 |
1030.67 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
3.57 |
3.56 |
43.93 |
43.86 |
| 收入合计(万元) |
41.78 |
559.51 |
60.76 |
277.25 |
-631.35 |
| 管理人报酬(万元) |
9.63 |
34.20 |
23.85 |
203.13 |
167.01 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
5.70 |
3.97 |
33.86 |
27.83 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.24 |
3.39 |
6.85 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
11.26 |
40.14 |
31.21 |
243.84 |
204.32 |
| 利润总额(万元) |
30.52 |
519.37 |
29.55 |
33.41 |
-835.67 |
| 净利润(万元) |
30.52 |
519.37 |
29.55 |
33.41 |
-835.67 |
