我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1090.67 |
-525.12 |
-7.98 |
-9.60 |
-7.30 |
| 本期利润(万元) |
-1023.54 |
-1890.54 |
-29.02 |
-27.86 |
-12.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.26 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1362.84 |
0.00 |
365.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30338.02 |
39893.33 |
11204.74 |
1252.44 |
727.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.35 |
1.41 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.29 |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.64 |
51.35 |
5.73 |
19.92 |
48.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
36331.26 |
853.10 |
741.87 |
927.74 |
1212.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
33605.09 |
772.21 |
691.23 |
877.50 |
1151.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
2726.17 |
80.89 |
50.64 |
50.24 |
60.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.11 |
1.02 |
0.96 |
1.12 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
0.14 |
0.13 |
0.15 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
40046.74 |
1254.85 |
748.40 |
951.52 |
1265.43 |
| 负债合计(万元) |
153.41 |
2.41 |
3.25 |
6.36 |
16.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
39893.33 |
1252.44 |
745.15 |
945.16 |
1249.06 |
| 未分配利润(万元) |
1362.84 |
365.89 |
242.37 |
394.50 |
621.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.91 |
0.27 |
0.12 |
0.08 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-409.32 |
-2.62 |
-56.84 |
-8.78 |
1000.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1365.42 |
-18.27 |
-228.00 |
-156.67 |
-720.61 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
-1755.81 |
-20.59 |
-284.69 |
-165.36 |
290.48 |
| 管理人报酬(万元) |
103.69 |
5.53 |
13.48 |
7.33 |
27.69 |
| 托管费(万元) |
17.01 |
0.74 |
1.80 |
0.98 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
1.00 |
-2.97 |
-0.13 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
134.73 |
7.27 |
12.31 |
8.18 |
52.36 |
| 利润总额(万元) |
-1890.54 |
-27.86 |
-296.99 |
-173.53 |
238.13 |
| 净利润(万元) |
-1890.54 |
-27.86 |
-296.99 |
-173.53 |
238.13 |
