易方达科技创新混合(007346)_资产配置

易方达科技创新混合007346YIFANGDA TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	245762.69	78.94%
债券	807.10	0.26%
银行存款和结算备付金	61062.41	19.61%
其他资产	3693.07	1.19%

资产总值：311325.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	95.44	16060.48	5.19%
沪电股份	002463	451.81	13635.51	4.40%
立讯精密	002475	435.25	12800.60	4.13%
宁德时代	300750	59.89	11389.58	3.68%
京东方A	000725	2486.99	10097.18	3.26%
嘉友国际	603871	380.23	9285.17	3.00%
中国中车	601766	1345.80	9178.35	2.96%
TCL科技	000100	1702.07	7948.65	2.57%
中国电信	601728	1200.51	7299.10	2.36%
宝信软件	600845	186.76	7087.42	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.30	59.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.89	9.35%
金融业	1.06	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.38	1.22%
农、林、牧、渔业	0.21	0.67%
非必需消费品	0.09	0.28%
批发和零售业	0.03	0.11%
采矿业	0.03	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	426.79	20827.55	5.67%
沪电股份	002463	714.03	15794.28	4.30%
卓胜微	300782	79.14	11159.37	3.04%
立讯精密	002475	258.16	8893.49	2.42%
嘉友国际	603871	555.28	8806.78	2.40%
德明利	001309	91.10	8644.48	2.35%
澜起科技	688008	146.36	8600.38	2.34%
传音控股	688036	61.90	8567.56	2.33%
通富微电	002156	366.32	8469.32	2.30%
海康威视	002415	232.09	8058.10	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.44	58.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.74	15.63%
信息技术	1.30	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	2.40%
非必需消费品	0.82	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	1.20%
金融业	0.28	0.75%
租赁和商务服务业	0.09	0.24%
批发和零售业	0.04	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	454.66	20541.72	5.01%
立讯精密	002475	578.46	17249.57	4.21%
传音控股	688036	102.74	14972.72	3.65%
伯特利	603596	202.33	14871.37	3.63%
嘉友国际	603871	719.69	12904.09	3.15%
长电科技	600584	417.39	12730.54	3.10%
拓荆科技	688072	52.12	12415.74	3.03%
德明利	001309	143.55	10817.63	2.64%
顶点软件	603383	163.72	10183.63	2.48%
工业富联	601138	484.41	9542.89	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.32	49.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.96	21.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	3.15%
信息技术	0.37	0.91%
非必需消费品	0.22	0.54%
批发和零售业	0.13	0.31%
电信服务	0.09	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%
科学研究和技术服务业	0.06	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	454.66	23101.48	4.20%
传音控股	688036	151.00	22196.82	4.03%
芯源微	688037	127.45	21787.18	3.96%
中兴通讯	000063	412.29	18775.81	3.41%
拓普集团	601689	213.21	17205.66	3.12%
长电科技	600584	542.70	16915.92	3.07%
伯特利	603596	202.33	16036.79	2.91%
拓荆科技	688072	36.26	15444.99	2.81%
金山办公	688111	32.16	15188.67	2.76%
工业富联	601138	578.02	14566.10	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.22	56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.72	26.74%
金融业	1.40	2.54%
信息技术	0.85	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	1.48%
批发和零售业	0.31	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	2.82	351.69	0.11%
华友转债	3.16	325.28	0.11%
华特转债	1.24	130.13	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	807.10	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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