资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180380.09 79.82%
债券 24.91 0.01%
银行存款和结算备付金 34891.15 15.44%
其他资产 10679.73 4.73%
资产总值:225975.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 46.89 20764.77 9.56%
中际旭创 300308 33.19 18897.58 8.70%
东山精密 002384 126.85 13103.60 6.03%
亨通光电 600487 236.73 12466.02 5.74%
沪电股份 002463 123.03 9346.69 4.30%
长飞光纤光缆 06869 53.90 8709.15 4.01%
芯原股份 688521 40.82 8257.20 3.80%
亿纬锂能 300014 125.17 7789.45 3.58%
中天科技 600522 239.87 7217.72 3.32%
深南电路 002916 26.29 5769.89 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.70 67.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.53%
信息技术 0.96 4.40%
科学研究和技术服务业 0.52 2.41%
非必需消费品 0.30 1.37%
金融业 0.28 1.28%
采矿业 0.05 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.14%
能源 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 31.70 19335.78 8.23%
新易盛 300502 40.02 17243.82 7.34%
东山精密 002384 164.75 13946.09 5.93%
寒武纪 688256 9.47 12833.40 5.46%
深南电路 002916 48.54 11275.54 4.80%
中芯国际 00981 151.25 9760.93 4.15%
沪电股份 002463 110.69 8088.03 3.44%
阿里巴巴-W 09988 61.69 7957.11 3.39%
世运电路 603920 151.55 7336.54 3.12%
工业富联 601138 114.77 7121.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.22 60.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 9.64%
信息技术 1.58 6.74%
非必需消费品 0.80 3.39%
电信服务 0.65 2.75%
金融业 0.47 2.01%
采矿业 0.41 1.76%
金融 0.16 0.69%
材料 0.15 0.62%
批发和零售业 0.10 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
统联转债 0.19 24.91 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.91 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%