我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5054.68 |
-44143.32 |
-41217.71 |
-41262.68 |
-19933.90 |
| 本期利润(万元) |
15577.61 |
-25598.61 |
-28246.60 |
-49032.98 |
-58114.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96429.16 |
0.00 |
177804.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236902.77 |
249352.88 |
309700.82 |
367539.26 |
410054.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.18 |
2.16 |
2.34 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.67 |
0.00 |
133.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54122.86 |
68383.64 |
100236.71 |
18243.42 |
9638.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
198063.30 |
311090.88 |
494127.90 |
158274.02 |
73889.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
197641.00 |
310274.41 |
493251.62 |
157923.84 |
73462.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
422.30 |
816.47 |
876.28 |
350.18 |
426.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.55 |
380.35 |
757.55 |
227.88 |
99.05 |
| 应付托管费(万元) |
41.43 |
63.39 |
126.26 |
37.98 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
259439.02 |
380288.05 |
598986.34 |
177624.28 |
83944.77 |
| 负债合计(万元) |
10086.14 |
12748.79 |
48379.21 |
567.33 |
1239.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
249352.88 |
367539.26 |
550607.14 |
177056.94 |
82705.03 |
| 未分配利润(万元) |
134795.60 |
210429.64 |
350110.83 |
103861.60 |
47311.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.55 |
293.85 |
131.97 |
47.84 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
-42336.66 |
-36168.07 |
5284.58 |
-7504.46 |
-13626.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18544.70 |
-7770.30 |
23194.22 |
-15597.50 |
-9009.20 |
| 其它收入(万元) |
140.41 |
1361.52 |
822.58 |
127.82 |
53.12 |
| 收入合计(万元) |
-23518.00 |
-42283.00 |
29433.35 |
-22926.30 |
-22565.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1769.49 |
5757.05 |
3168.99 |
1646.54 |
670.38 |
| 托管费(万元) |
294.91 |
959.51 |
528.16 |
274.42 |
111.73 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
33.41 |
15.10 |
26.96 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
2080.61 |
6749.98 |
3712.26 |
1947.93 |
795.17 |
| 利润总额(万元) |
-25598.61 |
-49032.98 |
25721.09 |
-24874.22 |
-23360.41 |
| 净利润(万元) |
-25598.61 |
-49032.98 |
25721.09 |
-24874.22 |
-23360.41 |
