财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92415.22 |
17330.18 |
81408.09 |
41862.48 |
15389.56 |
| 本期利润(万元) |
157678.10 |
3688.43 |
91148.77 |
83395.61 |
7745.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.19 |
0.07 |
1.64 |
1.66 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.44 |
0.00 |
54.94 |
0.00 |
5.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
203227.85 |
0.00 |
139769.33 |
0.00 |
66682.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.50 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340238.79 |
210845.69 |
228915.10 |
229352.73 |
130006.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.53 |
4.22 |
4.17 |
4.17 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
80.59 |
0.00 |
77.82 |
0.00 |
6.30 |
| 累计净值增长率(%) |
652.99 |
0.00 |
316.97 |
0.00 |
149.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44246.43 |
26860.88 |
8772.60 |
16202.10 |
54122.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
325475.17 |
209230.38 |
119791.08 |
145925.14 |
198063.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
325410.44 |
208858.41 |
119709.88 |
145667.63 |
197641.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64.73 |
371.97 |
81.20 |
257.51 |
422.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.99 |
235.25 |
122.99 |
162.78 |
248.55 |
| 应付托管费(万元) |
49.16 |
39.21 |
20.50 |
27.13 |
41.43 |
| 资产总计(万元) |
379219.52 |
241938.30 |
131466.53 |
164608.23 |
259439.02 |
| 负债合计(万元) |
23892.31 |
6957.21 |
1460.29 |
7251.34 |
10086.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
355327.22 |
234981.10 |
130006.25 |
157356.88 |
249352.88 |
| 未分配利润(万元) |
308132.70 |
178625.52 |
77848.66 |
90251.63 |
134795.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.75 |
85.34 |
43.53 |
209.70 |
133.55 |
| 投资收益(万元) |
96624.56 |
83656.88 |
16261.78 |
-25153.08 |
-42336.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67551.28 |
9629.43 |
-7643.79 |
18800.34 |
18544.70 |
| 其它收入(万元) |
451.06 |
390.29 |
65.14 |
279.76 |
140.41 |
| 收入合计(万元) |
164677.66 |
93761.96 |
8726.67 |
-5863.29 |
-23518.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1519.97 |
2005.12 |
826.67 |
3016.19 |
1769.49 |
| 托管费(万元) |
253.33 |
334.19 |
137.78 |
502.70 |
294.91 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
33.58 |
16.44 |
31.40 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
1804.87 |
2377.05 |
980.89 |
3550.30 |
2080.61 |
| 利润总额(万元) |
162872.78 |
91384.91 |
7745.78 |
-9413.59 |
-25598.61 |
| 净利润(万元) |
162872.78 |
91384.91 |
7745.78 |
-9413.59 |
-25598.61 |
