资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10422.15 90.51%
债券 607.96 5.28%
银行存款和结算备付金 477.69 4.15%
其他资产 6.58 0.06%
资产总值:11514.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.33 934.35 8.14%
贵州茅台 600519 0.59 855.50 7.45%
紫金矿业 601899 16.14 528.10 4.60%
立讯精密 002475 10.02 493.59 4.30%
汇川技术 300124 5.25 351.75 3.06%
卫星化学 002648 11.13 307.41 2.68%
思源电气 002028 1.49 300.98 2.62%
三环集团 300408 5.19 274.29 2.39%
海大集团 002311 5.21 259.48 2.26%
华测检测 300012 17.02 237.60 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 76.63%
采矿业 0.06 5.36%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
金融业 0.01 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
住宿和餐饮业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.56 1305.98 8.15%
思源电气 002028 7.02 1085.22 6.77%
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 6.70%
紫金矿业 601899 27.82 958.96 5.98%
立讯精密 002475 16.05 910.20 5.68%
汇川技术 300124 9.39 707.35 4.41%
宏华数科 688789 7.78 634.32 3.96%
海大集团 002311 8.38 464.05 2.90%
三环集团 300408 9.31 425.93 2.66%
华测检测 300012 30.77 416.93 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 76.65%
采矿业 0.12 7.33%
科学研究和技术服务业 0.05 3.35%
农、林、牧、渔业 0.02 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
金融业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 607.96 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.96 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%