资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10052.44 91.61%
债券 543.50 4.95%
银行存款和结算备付金 336.94 3.07%
其他资产 40.80 0.37%
资产总值:10973.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.73 678.34 6.29%
贵州茅台 600519 0.54 640.16 5.93%
三环集团 300408 3.57 595.83 5.52%
立讯精密 002475 7.34 516.74 4.79%
中国巨石 600176 6.06 441.65 4.09%
紫金矿业 601899 15.85 398.47 3.69%
鼎龙股份 300054 3.28 347.58 3.22%
海大集团 002311 5.53 246.66 2.29%
华测检测 300012 17.81 246.85 2.29%
宏发股份 600885 7.14 246.19 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 80.87%
采矿业 0.06 5.72%
科学研究和技术服务业 0.03 3.24%
农、林、牧、渔业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
金融业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.33 934.35 8.14%
贵州茅台 600519 0.59 855.50 7.45%
紫金矿业 601899 16.14 528.10 4.60%
立讯精密 002475 10.02 493.59 4.30%
汇川技术 300124 5.25 351.75 3.06%
卫星化学 002648 11.13 307.41 2.68%
思源电气 002028 1.49 300.98 2.62%
三环集团 300408 5.19 274.29 2.39%
海大集团 002311 5.21 259.48 2.26%
华测检测 300012 17.02 237.60 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 76.63%
采矿业 0.06 5.36%
科学研究和技术服务业 0.03 2.95%
金融业 0.01 1.21%
农、林、牧、渔业 0.01 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
住宿和餐饮业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.40 543.50 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 543.50 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%