圆信永丰致优C(008246)_资产配置

圆信永丰致优C008246YUANXIN YONGFENG ZHIYOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14815.81	93.14%
债券	838.38	5.27%
银行存款和结算备付金	220.73	1.39%
其他资产	31.54	0.20%

资产总值：15906.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.56	1305.98	8.15%
思源电气	002028	7.02	1085.22	6.77%
贵州茅台	600519	0.78	1074.20	6.70%
紫金矿业	601899	27.82	958.96	5.98%
立讯精密	002475	16.05	910.20	5.68%
汇川技术	300124	9.39	707.35	4.41%
宏华数科	688789	7.78	634.32	3.96%
海大集团	002311	8.38	464.05	2.90%
三环集团	300408	9.31	425.93	2.66%
华测检测	300012	30.77	416.93	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	76.65%
采矿业	0.12	7.33%
科学研究和技术服务业	0.05	3.35%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.85	1948.09	9.54%
立讯精密	002475	20.82	1346.85	6.60%
贵州茅台	600519	0.92	1328.47	6.51%
紫金矿业	601899	38.30	1127.55	5.52%
汇川技术	300124	13.04	1093.01	5.35%
思源电气	002028	9.75	1062.94	5.21%
中航光电	002179	19.69	812.67	3.98%
海大集团	002311	11.32	721.83	3.53%
宏华数科	688789	7.28	615.96	3.02%
三环集团	300408	12.94	599.51	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	76.97%
采矿业	0.14	6.81%
科学研究和技术服务业	0.05	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.94%
农、林、牧、渔业	0.03	1.47%
房地产业	0.03	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.66%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.07	3043.29	8.70%
贵州茅台	600519	1.89	2663.99	7.62%
立讯精密	002475	57.22	1984.96	5.68%
汇川技术	300124	29.09	1878.34	5.37%
中航光电	002179	42.40	1711.33	4.89%
紫金矿业	601899	83.88	1635.66	4.68%
海大集团	002311	26.00	1523.30	4.36%
宏华数科	688789	14.51	1060.12	3.03%
美的集团	000333	14.55	1050.51	3.00%
卫星化学	002648	56.80	984.34	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	74.24%
采矿业	0.17	4.79%
房地产业	0.11	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.26%
科学研究和技术服务业	0.09	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.26%
农、林、牧、渔业	0.05	1.48%
金融业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.34	3120.27	9.39%
贵州茅台	600519	1.89	2950.29	8.88%
立讯精密	002475	54.77	2239.55	6.74%
汇川技术	300124	26.80	1826.96	5.50%
中航光电	002179	36.65	1503.82	4.53%
紫金矿业	601899	77.16	1398.14	4.21%
海大集团	002311	23.92	1194.77	3.60%
美的集团	000333	13.41	1052.68	3.17%
五粮液	000858	7.52	987.75	2.97%
卫星化学	002648	39.36	904.89	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	77.02%
采矿业	0.14	4.33%
房地产业	0.12	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.86%
科学研究和技术服务业	0.07	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.01%
金融业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.30	838.38	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	838.38	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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