资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8386.14 88.32%
债券 524.50 5.52%
银行存款和结算备付金 581.25 6.12%
其他资产 3.46 0.04%
资产总值:9495.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 679.65 6.93%
紫金矿业 601899 17.53 522.22 5.33%
宁德时代 300750 1.79 519.92 5.30%
思源电气 002028 3.48 419.20 4.28%
三环集团 300408 3.50 410.65 4.19%
立讯精密 002475 7.22 356.88 3.64%
华测检测 300012 17.38 239.15 2.44%
宏发股份 600885 7.00 234.64 2.39%
伊之密 300415 12.27 230.80 2.35%
海大集团 002311 5.46 229.29 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 73.06%
采矿业 0.08 7.72%
科学研究和技术服务业 0.02 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
住宿和餐饮业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.73 678.34 6.29%
贵州茅台 600519 0.54 640.16 5.93%
三环集团 300408 3.57 595.83 5.52%
立讯精密 002475 7.34 516.74 4.79%
中国巨石 600176 6.06 441.65 4.09%
紫金矿业 601899 15.85 398.47 3.69%
鼎龙股份 300054 3.28 347.58 3.22%
海大集团 002311 5.53 246.66 2.29%
华测检测 300012 17.81 246.85 2.29%
宏发股份 600885 7.14 246.19 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 80.87%
采矿业 0.06 5.72%
科学研究和技术服务业 0.03 3.24%
农、林、牧、渔业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
金融业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.20 524.50 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.50 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%