圆信永丰致优C(008246)_资产配置

圆信永丰致优C008246YUANXIN YONGFENG ZHIYOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50189.32	92.70%
债券	2680.36	4.95%
银行存款和结算备付金	168.09	0.31%
其他资产	1106.34	2.04%

资产总值：54144.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.14	5323.95	9.99%
贵州茅台	600519	2.48	4335.04	8.14%
立讯精密	002475	74.11	3220.82	6.05%
汇川技术	300124	40.09	2503.62	4.70%
紫金矿业	601899	119.72	2171.72	4.08%
中航光电	002179	49.24	2143.98	4.02%
五粮液	000858	11.25	1828.24	3.43%
恒瑞医药	600276	34.24	1790.75	3.36%
三花智控	002050	74.08	1765.42	3.31%
万华化学	600309	17.95	1639.19	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	77.97%
农、林、牧、渔业	0.27	5.14%
采矿业	0.22	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.83%
房地产业	0.10	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.62%
金融业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.72	4089.56	7.81%
贵州茅台	600519	2.53	3712.50	7.09%
立讯精密	002475	76.57	3009.97	5.75%
紫金矿业	601899	127.21	2235.08	4.27%
中航光电	002179	54.45	2071.88	3.95%
汇川技术	300124	36.92	1894.00	3.62%
三花智控	002050	78.68	1501.29	2.87%
海大集团	002311	31.56	1484.87	2.83%
海螺水泥	600585	61.31	1446.30	2.76%
美的集团	000333	22.31	1438.99	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	76.02%
采矿业	0.23	4.34%
农、林、牧、渔业	0.21	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.75%
房地产业	0.08	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.07	2674.79	3.12%
北方华创	002371	7.16	2188.10	2.55%
中航光电	002179	53.30	1834.11	2.14%
澜起科技	688008	38.31	1760.36	2.05%
贵州茅台	600519	1.00	1702.90	1.98%
立讯精密	002475	54.19	1593.73	1.86%
思源电气	002028	24.82	1480.51	1.73%
中航高科	600862	73.87	1444.90	1.68%
海尔智家	600690	57.83	1442.86	1.68%
美的集团	000333	22.07	1417.34	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.24	72.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.55%
采矿业	0.18	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.01%
金融业	0.11	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.19%
农、林、牧、渔业	0.09	1.06%
科学研究和技术服务业	0.07	0.80%
房地产业	0.05	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	77.63	4039.87	2.75%
澜起科技	688008	58.23	3421.44	2.33%
中国核电	601985	432.11	3240.82	2.20%
中航光电	002179	80.85	3153.21	2.14%
华电国际	600027	610.01	3135.45	2.13%
久立特材	002318	155.53	3091.94	2.10%
中航高科	600862	139.30	3085.49	2.10%
杰瑞股份	002353	105.01	2951.83	2.01%
鼎龙股份	300054	119.99	2903.86	1.97%
宁德时代	300750	16.41	2678.44	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	68.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.29%
农、林、牧、渔业	0.29	1.98%
金融业	0.18	1.22%
科学研究和技术服务业	0.09	0.59%
租赁和商务服务业	0.08	0.57%
采矿业	0.07	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	20.00	2051.28	3.85%
24国债02	5.20	527.84	0.99%
23国债05	0.50	50.85	0.10%
24国债09	0.50	50.39	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2051.28	3.85%
国家债券	629.08	1.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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