我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.38 |
-5181.22 |
-3411.44 |
-267.48 |
0.86 |
| 本期利润(万元) |
680.97 |
-1782.19 |
-1464.90 |
-1731.19 |
-2875.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2157.01 |
0.00 |
23061.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5648.44 |
7066.00 |
18385.94 |
51686.57 |
56949.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.67 |
1.75 |
1.81 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.83 |
0.00 |
80.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.13 |
277.89 |
502.54 |
308.17 |
207.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
51497.29 |
143676.89 |
132372.72 |
108142.23 |
101483.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
48594.81 |
130451.44 |
119046.40 |
94456.60 |
94572.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2902.48 |
13225.46 |
13326.32 |
13685.63 |
6911.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.70 |
149.58 |
179.88 |
147.57 |
137.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
24.93 |
29.98 |
24.60 |
22.97 |
| 资产总计(万元) |
52589.52 |
149739.25 |
151190.86 |
119010.47 |
112441.91 |
| 负债合计(万元) |
201.19 |
2624.71 |
4137.93 |
631.85 |
1363.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
52388.33 |
147114.54 |
147052.93 |
118378.62 |
111078.81 |
| 未分配利润(万元) |
21697.23 |
66913.74 |
73186.68 |
53779.69 |
54192.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.32 |
235.56 |
130.69 |
283.93 |
158.03 |
| 投资收益(万元) |
-23321.54 |
2711.11 |
4304.68 |
-2592.11 |
-2102.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16340.91 |
-2677.56 |
7466.85 |
-20289.24 |
-13931.47 |
| 其它收入(万元) |
55.08 |
36.88 |
16.80 |
71.74 |
38.69 |
| 收入合计(万元) |
-6887.23 |
305.99 |
11919.01 |
-22525.68 |
-15837.34 |
| 管理人报酬(万元) |
520.40 |
2011.25 |
1019.98 |
1738.03 |
893.38 |
| 托管费(万元) |
86.73 |
335.21 |
170.00 |
289.67 |
148.90 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
26.98 |
13.57 |
25.39 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
659.82 |
2556.27 |
1279.29 |
2202.41 |
1143.49 |
| 利润总额(万元) |
-7547.05 |
-2250.28 |
10639.73 |
-24728.09 |
-16980.84 |
| 净利润(万元) |
-7547.05 |
-2250.28 |
10639.73 |
-24728.09 |
-16980.84 |
