财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.60 |
14.67 |
249.38 |
105.91 |
136.32 |
| 本期利润(万元) |
17.54 |
4.76 |
502.48 |
405.44 |
95.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.09 |
0.28 |
0.28 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.29 |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
1465.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136.03 |
116.75 |
142.81 |
139.40 |
4743.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
2.30 |
2.22 |
2.19 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
14.71 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
155.11 |
0.00 |
122.40 |
0.00 |
81.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.26 |
193.27 |
583.25 |
162.96 |
582.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
10595.94 |
15654.19 |
34198.59 |
45245.63 |
51497.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
10052.44 |
14815.81 |
32340.77 |
42816.84 |
48594.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
543.50 |
838.38 |
1857.82 |
2428.79 |
2902.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.68 |
18.22 |
34.15 |
47.35 |
54.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
3.04 |
5.69 |
7.89 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
10973.68 |
16216.40 |
35075.42 |
45739.09 |
52589.52 |
| 负债合计(万元) |
185.83 |
187.93 |
105.32 |
128.92 |
201.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
10787.85 |
16028.47 |
34970.10 |
45610.18 |
52388.33 |
| 未分配利润(万元) |
6249.96 |
8276.78 |
16163.64 |
20949.32 |
21697.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
6.25 |
4.08 |
42.55 |
38.32 |
| 投资收益(万元) |
2613.81 |
4114.33 |
1304.73 |
-22953.89 |
-23321.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.25 |
1651.55 |
-1063.20 |
20141.46 |
16340.91 |
| 其它收入(万元) |
5.30 |
9.88 |
1.99 |
61.28 |
55.08 |
| 收入合计(万元) |
1924.00 |
5782.00 |
247.60 |
-2708.60 |
-6887.23 |
| 管理人报酬(万元) |
78.58 |
354.62 |
212.37 |
809.32 |
520.40 |
| 托管费(万元) |
13.10 |
59.10 |
35.40 |
134.89 |
86.73 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.25 |
9.95 |
20.75 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
100.94 |
445.19 |
268.05 |
1014.27 |
659.82 |
| 利润总额(万元) |
1823.06 |
5336.82 |
-20.45 |
-3722.87 |
-7547.05 |
| 净利润(万元) |
1823.06 |
5336.82 |
-20.45 |
-3722.87 |
-7547.05 |
