资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1771.86 8.64%
债券 17560.63 85.59%
银行存款和结算备付金 1158.24 5.65%
其他资产 25.60 0.12%
资产总值:20516.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 239.74 1.17%
中际旭创 300308 0.16 203.20 0.99%
立讯精密 002475 1.98 139.39 0.68%
中国平安 601318 2.08 99.30 0.49%
阳光电源 300274 0.44 69.97 0.34%
腾讯控股 00700 0.18 67.19 0.33%
万华化学 600309 0.88 60.20 0.29%
日联科技 688531 0.31 55.68 0.27%
紫金矿业 601899 2.16 54.30 0.27%
中国移动 00941 0.75 49.61 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.08%
金融业 0.02 0.90%
电信服务 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
消费者非必需品 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
工业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.54 216.92 1.29%
中国平安 601318 2.05 116.40 0.69%
腾讯控股 00700 0.27 115.38 0.68%
紫金矿业 601899 3.44 112.56 0.67%
鹏鼎控股 002938 1.65 86.08 0.51%
三一重工 600031 4.45 85.53 0.51%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 0.43%
宏桥控股 002379 2.53 68.51 0.41%
天山铝业 002532 3.87 68.85 0.41%
中国移动 00941 0.75 52.41 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 9.28%
金融业 0.03 1.66%
采矿业 0.02 1.44%
电信服务 0.02 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
医疗保健 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01B 10.00 1100.12 5.38%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1093.79 5.35%
24蓉轨Y1 10.00 1034.61 5.06%
24鄂交投MTN006 10.00 1030.03 5.04%
25蓉投Y4 10.00 1028.94 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7174.51 35.08%
金融债券 6802.76 33.26%
国家债券 1525.06 7.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%