银华汇盈一年持有期混合A(008833)_资产配置

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1702.21	9.22%
债券	16268.11	88.10%
银行存款和结算备付金	337.40	1.83%
其他资产	158.16	0.86%

资产总值：18465.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.52%
宁德时代	300750	0.32	80.60	0.48%
中国海油	600938	2.63	79.03	0.47%
徐工机械	000425	9.26	71.95	0.43%
中远海能	600026	3.95	62.61	0.37%
紫金矿业	601899	3.06	55.51	0.33%
平煤股份	601666	4.89	53.59	0.32%
招商银行	600036	1.38	51.90	0.31%
潍柴动力	000338	3.00	47.61	0.28%
工商银行	601398	7.60	46.97	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.13%
金融业	0.05	2.73%
采矿业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.71	122.43	0.66%
紫金矿业	601899	5.24	92.07	0.49%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	0.39%
美的集团	000333	1.11	71.59	0.38%
九洲药业	603456	5.07	69.56	0.37%
钱江摩托	000913	4.35	68.56	0.37%
潍柴动力	000338	4.18	67.88	0.36%
徐工机械	000425	9.26	66.21	0.36%
宁德时代	300750	0.32	57.61	0.31%
保利发展	600048	6.27	54.93	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.51%
金融业	0.04	2.18%
采矿业	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
房地产业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	6.94	116.59	0.52%
宁德时代	300750	0.42	79.87	0.36%
广汇能源	600256	10.93	81.32	0.36%
山西汾酒	600809	0.31	75.97	0.34%
紫金矿业	601899	4.10	68.96	0.31%
中国海油	600938	2.36	68.98	0.31%
江铃汽车	000550	2.02	60.98	0.27%
江苏银行	600919	7.33	57.91	0.26%
建设银行	601939	8.32	57.16	0.26%
中国联通	600050	12.27	57.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.05%
采矿业	0.04	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.25%
金融业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.96	95.22	0.38%
中国移动	600941	0.94	93.51	0.37%
中国船舶	600150	2.99	88.03	0.35%
指南针	300803	1.25	75.33	0.30%
申能股份	600642	12.00	77.04	0.30%
中微公司	688012	0.45	69.55	0.27%
中国石油	601857	9.48	66.93	0.26%
航发动力	600893	1.57	58.69	0.23%
精锻科技	300258	4.33	55.94	0.22%
建设银行	601939	8.27	53.84	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
金融业	0.03	1.01%
采矿业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%
地产建筑业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	20.00	2152.99	12.81%
22国开10	20.00	2133.85	12.70%
22附息国债24	10.00	1166.65	6.94%
21国新03	10.00	1054.13	6.27%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1041.11	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12507.84	74.43%
国家债券	2174.48	12.94%
企业债	1054.13	6.27%
可转债	531.67	3.16%
央行票据	0.00	0.00%

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