银华汇盈一年持有期混合A(008833)_资产配置

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2601.65	10.21%
债券	22011.06	86.34%
银行存款和结算备付金	878.28	3.45%
其他资产	1.80	0.01%

资产总值：25492.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	6.94	116.59	0.52%
宁德时代	300750	0.42	79.87	0.36%
广汇能源	600256	10.93	81.32	0.36%
山西汾酒	600809	0.31	75.97	0.34%
中国海油	600938	2.36	68.98	0.31%
紫金矿业	601899	4.10	68.96	0.31%
江铃汽车	000550	2.02	60.98	0.27%
建设银行	601939	8.32	57.16	0.26%
中国联通	600050	12.27	57.30	0.26%
江苏银行	600919	7.33	57.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.05%
采矿业	0.04	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.25%
金融业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.96	95.22	0.38%
中国移动	600941	0.94	93.51	0.37%
中国船舶	600150	2.99	88.03	0.35%
指南针	300803	1.25	75.33	0.30%
申能股份	600642	12.00	77.04	0.30%
中微公司	688012	0.45	69.55	0.27%
中国石油	601857	9.48	66.93	0.26%
航发动力	600893	1.57	58.69	0.23%
精锻科技	300258	4.33	55.94	0.22%
建设银行	601939	8.27	53.84	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
金融业	0.03	1.01%
采矿业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%
地产建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.16	187.31	0.65%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.38%
福能股份	600483	12.12	103.23	0.36%
汇川技术	300124	1.50	99.73	0.35%
申能股份	600642	16.05	101.92	0.35%
海康威视	002415	2.91	98.36	0.34%
新奥股份	600803	5.61	97.73	0.34%
长江电力	600900	4.00	88.96	0.31%
日月股份	603218	5.23	83.05	0.29%
韦尔股份	603501	0.90	83.75	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.88%
金融业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
消费者非必需品	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
采矿业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.16	188.39	0.55%
长江电力	600900	7.56	166.77	0.48%
新宙邦	300037	3.12	161.90	0.47%
柳药集团	603368	6.46	159.63	0.46%
中微公司	688012	0.99	154.42	0.45%
中国移动	600941	1.47	137.15	0.40%
中科曙光	603019	2.36	120.12	0.35%
圣泉集团	605589	5.22	113.48	0.33%
申能股份	600642	16.05	112.19	0.32%
晶科能源	688223	7.73	108.65	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.43%
金融业	0.03	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.29%
消费者非必需品	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	20.00	2127.78	9.51%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2068.87	9.25%
23中证G1	20.00	2017.32	9.02%
21国君G4	10.00	1050.14	4.70%
20工商银行二级01	10.00	1047.84	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19648.15	87.86%
企业债	1455.56	6.51%
可转债	469.81	2.10%
国家债券	437.54	1.96%
央行票据	0.00	0.00%

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