银华汇盈一年持有期混合A(008833)_财务情况

银华汇盈一年持有期混合A008833YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	22.36	98.09	928.07	278.75	455.66
本期利润(万元)	54.21	46.45	666.73	404.29	221.83
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.06	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.35	0.00	4.92	0.00	1.79
期末可供分配利润(万元)	2621.45	0.00	2057.94	0.00	1347.84
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.17	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	17746.73	14313.17	14482.39	14701.93	11667.87
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.17	1.16	1.13
本期净值增长率(%)	0.66	0.00	5.02	0.00	1.87
累计净值增长率(%)	17.33	0.00	16.56	0.00	13.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1044.89	1594.99	132.45	191.07	135.98
交易性金融资产(万元)	19332.49	17765.92	11879.17	15865.37	20306.97
其中：股票投资(万元)	1771.86	2548.84	2005.98	2182.38	2037.95
其中：债券投资(万元)	17560.63	15217.08	9873.19	13682.99	18269.02
应付管理人报酬(万元)	13.53	11.64	8.92	10.34	12.32
应付托管费(万元)	2.54	2.18	1.67	1.94	2.31
资产总计(万元)	21420.42	19523.25	13476.43	16144.63	20829.83
负债合计(万元)	968.20	2471.04	79.78	1014.89	2219.31
所有者权益合计(万元)	20452.23	17052.20	13396.65	15129.74	18610.52
未分配利润(万元)	2962.39	2371.47	1514.87	1467.43	1346.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.56	10.27	5.62	6.16	4.29
投资收益(万元)	135.79	1243.08	595.51	655.63	331.69
公允价值变动收益(万元)	39.11	-299.78	-267.46	289.73	77.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	176.45	953.57	333.67	951.53	413.06
管理人报酬(万元)	71.52	125.49	56.44	154.40	87.38
托管费(万元)	13.41	23.53	10.58	28.95	16.38
其它费用(万元)	9.94	20.49	10.19	19.78	10.90
费用合计(万元)	112.18	185.88	83.04	262.61	156.28
利润总额(万元)	64.28	767.69	250.63	688.92	256.78
净利润(万元)	64.28	767.69	250.63	688.92	256.78

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