银华汇盈一年持有期混合C(008834)_资产配置

银华汇盈一年持有期混合C008834YINHUA HUIYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1159.05	6.37%
债券	16720.78	91.94%
银行存款和结算备付金	280.95	1.54%
其他资产	26.43	0.15%

资产总值：18187.21万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.18	110.87	0.65%
贵州茅台	600519	0.08	100.69	0.59%
渝农商行	601077	14.93	100.18	0.59%
紫金矿业	601899	2.73	81.33	0.48%
陕西煤业	601225	2.29	59.61	0.35%
北京银行	601169	9.19	51.19	0.30%
宁德时代	300750	0.16	46.58	0.28%
中际旭创	300308	0.05	40.42	0.24%
江苏银行	600919	2.83	35.04	0.21%
兖矿能源	600188	1.73	33.63	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.98%
金融业	0.03	1.65%
采矿业	0.02	1.32%
金融	0.00	0.21%
工业	0.00	0.17%
电信服务	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.11%
能源	0.00	0.10%
消费者非必需品	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	239.74	1.17%
中际旭创	300308	0.16	203.20	0.99%
立讯精密	002475	1.98	139.39	0.68%
中国平安	601318	2.08	99.30	0.49%
阳光电源	300274	0.44	69.97	0.34%
腾讯控股	00700	0.18	67.19	0.33%
万华化学	600309	0.88	60.20	0.29%
日联科技	688531	0.31	55.68	0.27%
紫金矿业	601899	2.16	54.30	0.27%
京仪装备	688652	0.27	53.71	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.08%
金融业	0.02	0.90%
电信服务	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
消费者非必需品	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
工业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.54	216.92	1.29%
中国平安	601318	2.05	116.40	0.69%
腾讯控股	00700	0.27	115.38	0.68%
紫金矿业	601899	3.44	112.56	0.67%
鹏鼎控股	002938	1.65	86.08	0.51%
三一重工	600031	4.45	85.53	0.51%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	0.43%
宏桥控股	002379	2.53	68.51	0.41%
天山铝业	002532	3.87	68.85	0.41%
中国移动	00941	0.75	52.41	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.28%
金融业	0.03	1.66%
采矿业	0.02	1.44%
电信服务	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.51	187.30	1.10%
三一重工	600031	8.00	169.04	0.99%
腾讯控股	00700	0.21	113.62	0.67%
中国平安	601318	1.48	101.23	0.59%
伊利股份	600887	3.16	90.38	0.53%
立讯精密	002475	1.55	87.90	0.52%
北京银行	601169	15.05	82.47	0.48%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	0.40%
鹏鼎控股	002938	1.31	66.26	0.39%
分众传媒	002027	7.29	53.73	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.94%
金融业	0.04	2.40%
电信服务	0.01	0.75%
金融	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
信息技术	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01B	10.00	1118.17	6.61%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1109.33	6.55%
24蓉轨Y1	10.00	1039.04	6.14%
24鄂交投MTN006	10.00	1036.49	6.12%
25蓉投Y4	10.00	1036.68	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7205.63	42.56%
金融债券	6840.26	40.41%
国家债券	1638.40	9.68%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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