我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
17.13 |
-6.55 |
-46.82 |
24.40 |
| 本期利润(万元) |
25.79 |
23.01 |
21.90 |
47.63 |
-24.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.66 |
0.00 |
131.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1981.89 |
2125.69 |
2450.92 |
2636.94 |
3053.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.98 |
261.05 |
93.45 |
249.56 |
198.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
20306.97 |
29667.67 |
43253.67 |
58404.39 |
76495.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2037.95 |
2985.12 |
4252.20 |
7920.30 |
9396.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
18269.02 |
26682.56 |
39001.48 |
50484.09 |
67098.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
17.65 |
23.29 |
32.22 |
42.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
3.31 |
4.37 |
6.04 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
20829.83 |
30620.87 |
43559.32 |
60025.40 |
77488.88 |
| 负债合计(万元) |
2219.31 |
5296.57 |
9008.59 |
13710.25 |
13582.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
18610.52 |
25324.30 |
34550.73 |
46315.15 |
63905.94 |
| 未分配利润(万元) |
1346.71 |
1587.72 |
2454.57 |
2395.19 |
4807.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
12.06 |
6.62 |
18.34 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
331.69 |
182.78 |
-34.48 |
1020.94 |
393.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.08 |
955.71 |
1217.47 |
-2329.40 |
-760.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
413.06 |
1150.56 |
1189.61 |
-1290.12 |
-358.12 |
| 管理人报酬(万元) |
87.38 |
280.90 |
162.51 |
502.38 |
276.50 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
52.67 |
30.47 |
94.20 |
51.84 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
22.32 |
11.70 |
23.80 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
156.28 |
533.00 |
293.87 |
937.35 |
519.08 |
| 利润总额(万元) |
256.78 |
617.55 |
895.73 |
-2227.47 |
-877.20 |
| 净利润(万元) |
256.78 |
617.55 |
895.73 |
-2227.47 |
-877.20 |
