财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.81 |
15.26 |
139.41 |
44.99 |
62.44 |
| 本期利润(万元) |
10.07 |
5.43 |
100.96 |
67.42 |
28.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
340.95 |
0.00 |
313.53 |
0.00 |
167.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2705.49 |
2562.12 |
2569.82 |
2640.68 |
1728.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
14.42 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
10.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1044.89 |
1594.99 |
132.45 |
191.07 |
135.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
19332.49 |
17765.92 |
11879.17 |
15865.37 |
20306.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1771.86 |
2548.84 |
2005.98 |
2182.38 |
2037.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
17560.63 |
15217.08 |
9873.19 |
13682.99 |
18269.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.53 |
11.64 |
8.92 |
10.34 |
12.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.18 |
1.67 |
1.94 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
21420.42 |
19523.25 |
13476.43 |
16144.63 |
20829.83 |
| 负债合计(万元) |
968.20 |
2471.04 |
79.78 |
1014.89 |
2219.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
20452.23 |
17052.20 |
13396.65 |
15129.74 |
18610.52 |
| 未分配利润(万元) |
2962.39 |
2371.47 |
1514.87 |
1467.43 |
1346.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
10.27 |
5.62 |
6.16 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
135.79 |
1243.08 |
595.51 |
655.63 |
331.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.11 |
-299.78 |
-267.46 |
289.73 |
77.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.45 |
953.57 |
333.67 |
951.53 |
413.06 |
| 管理人报酬(万元) |
71.52 |
125.49 |
56.44 |
154.40 |
87.38 |
| 托管费(万元) |
13.41 |
23.53 |
10.58 |
28.95 |
16.38 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.49 |
10.19 |
19.78 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
112.18 |
185.88 |
83.04 |
262.61 |
156.28 |
| 利润总额(万元) |
64.28 |
767.69 |
250.63 |
688.92 |
256.78 |
| 净利润(万元) |
64.28 |
767.69 |
250.63 |
688.92 |
256.78 |
