资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15017.17 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1628.01 9.78%
其他资产 7.38 0.04%
资产总值:16652.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.36 845.42 5.14%
招商银行 600036 16.92 712.53 4.33%
兴业银行 601166 22.74 478.90 2.91%
美的集团 000333 5.91 461.87 2.81%
工商银行 601398 50.94 403.93 2.46%
中信证券 600030 12.12 347.97 2.12%
国泰海通 601211 15.39 316.30 1.92%
吉林敖东 000623 15.32 299.20 1.82%
龙佰集团 002601 14.46 283.13 1.72%
格力电器 000651 6.73 270.68 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.73 44.38%
制造业 0.47 28.85%
采矿业 0.09 5.25%
建筑业 0.05 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 18.28 738.88 4.53%
中国平安 601318 11.49 633.21 3.88%
美的集团 000333 6.92 502.81 3.08%
中信证券 600030 14.80 442.52 2.71%
工商银行 601398 52.99 386.81 2.37%
吉林敖东 000623 19.16 383.39 2.35%
国泰海通 601211 17.84 336.67 2.06%
兴业银行 601166 16.55 328.52 2.01%
中国广核 003816 87.89 318.16 1.95%
龙佰集团 002601 15.33 298.32 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 41.59%
制造业 0.53 32.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.59%
建筑业 0.05 3.32%
采矿业 0.05 3.25%
房地产业 0.03 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
批发和零售业 0.01 0.71%