资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6594.91 71.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1430.42 15.40%
其他资产 1262.13 13.59%
资产总值:9287.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.81 348.42 3.75%
中国平安 601318 6.63 316.52 3.41%
中国通号 688009 55.64 264.83 2.85%
中信证券 600030 8.86 254.55 2.74%
京东方A 000725 24.51 212.75 2.29%
国泰海通 601211 9.96 181.27 1.95%
兴业银行 601166 10.13 167.75 1.81%
工商银行 601398 23.57 166.62 1.79%
农业银行 601288 23.99 145.63 1.57%
交通银行 601328 21.54 138.50 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.32 34.33%
制造业 0.19 20.48%
采矿业 0.04 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.45%
建筑业 0.02 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.82%
房地产业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 12.84 505.05 4.32%
中国平安 601318 7.88 447.43 3.83%
兴业银行 601166 14.71 276.84 2.37%
工商银行 601398 34.31 262.11 2.24%
美的集团 000333 3.34 255.01 2.18%
吉林敖东 000623 12.88 226.69 1.94%
中国通号 688009 35.59 202.13 1.73%
中信证券 600030 7.91 190.16 1.63%
中国银行 601988 32.25 189.31 1.62%
中国石油 601857 14.47 176.39 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 39.24%
制造业 0.27 23.16%
采矿业 0.10 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.05%
建筑业 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
房地产业 0.01 0.63%