银华长丰混合发起式(008978)_资产配置

银华长丰混合发起式008978YINHUA CHANGFENG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15748.40	68.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2836.24	12.29%
其他资产	4489.98	19.46%

资产总值：23074.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	152.09	1695.80	6.87%
中国银行	601988	338.24	1691.21	6.85%
农业银行	601288	347.42	1667.62	6.76%
工商银行	601398	258.73	1598.93	6.48%
长江电力	600900	52.85	1588.14	6.43%
腾讯控股	00700	3.03	1214.84	4.92%
贵州茅台	600519	0.53	932.38	3.78%
招商银行	600036	19.64	738.83	2.99%
交通银行	601328	98.64	729.94	2.96%
中国移动	00941	10.95	725.29	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.69	27.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	13.79%
电信服务	0.21	8.53%
制造业	0.13	5.21%
金融	0.09	3.45%
公用事业	0.06	2.30%
工业	0.02	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	321.80	1834.24	8.10%
中国银行	601988	394.80	1823.99	8.05%
长江电力	600900	60.52	1750.24	7.72%
贵州茅台	600519	1.17	1721.84	7.60%
招商银行	600036	49.73	1700.43	7.50%
农业银行	601288	389.56	1698.49	7.50%
腾讯控股	00700	4.06	1379.92	6.09%
中国核电	601985	121.53	1295.51	5.72%
香港交易所	00388	5.44	1242.24	5.48%
中国移动	00941	16.05	1127.94	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.72	31.77%
电信服务	0.35	15.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	13.44%
金融	0.18	7.86%
制造业	0.17	7.66%
公用事业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	357.44	1511.98	9.20%
交通银行	601328	228.12	1446.29	8.80%
工商银行	601398	268.06	1415.34	8.61%
中国银行	601988	316.99	1394.77	8.48%
招商银行	600036	41.00	1320.35	8.03%
贵州茅台	600519	0.74	1265.94	7.70%
长江电力	600900	39.65	988.47	6.01%
华夏银行	600015	130.42	845.12	5.14%
中国核电	601985	87.74	806.33	4.90%
巨化股份	600160	21.94	519.13	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.88	53.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	11.87%
制造业	0.18	11.24%
公用事业	0.05	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.30%
电信服务	0.02	1.11%
金融	0.01	0.71%
能源	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1542.01	8.96%
农业银行	601288	330.55	1203.21	6.99%
中国银行	601988	224.25	894.77	5.20%
工商银行	601398	187.35	895.52	5.20%
交通银行	601328	151.63	870.36	5.06%
巨化股份	600160	35.47	584.92	3.40%
长江电力	600900	22.79	531.92	3.09%
民生银行	600016	106.78	399.36	2.32%
恒瑞医药	600276	8.76	396.21	2.30%
中信证券	600030	17.65	359.53	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	36.78%
制造业	0.62	35.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.32%
采矿业	0.06	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.69%
建筑业	0.02	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
房地产业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	1.23	147.12	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	147.12	0.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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