资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10398.34 87.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1490.90 12.53%
其他资产 7.90 0.07%
资产总值:11897.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 12.84 505.05 4.32%
中国平安 601318 7.88 447.43 3.83%
兴业银行 601166 14.71 276.84 2.37%
工商银行 601398 34.31 262.11 2.24%
美的集团 000333 3.34 255.01 2.18%
吉林敖东 000623 12.88 226.69 1.94%
中国通号 688009 35.59 202.13 1.73%
中信证券 600030 7.91 190.16 1.63%
中国银行 601988 32.25 189.31 1.62%
中国石油 601857 14.47 176.39 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 39.24%
制造业 0.27 23.16%
采矿业 0.10 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.05%
建筑业 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
房地产业 0.01 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.36 845.42 5.14%
招商银行 600036 16.92 712.53 4.33%
兴业银行 601166 22.74 478.90 2.91%
美的集团 000333 5.91 461.87 2.81%
工商银行 601398 50.94 403.93 2.46%
中信证券 600030 12.12 347.97 2.12%
国泰海通 601211 15.39 316.30 1.92%
吉林敖东 000623 15.32 299.20 1.82%
龙佰集团 002601 14.46 283.13 1.72%
格力电器 000651 6.73 270.68 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.73 44.38%
制造业 0.47 28.85%
采矿业 0.09 5.25%
建筑业 0.05 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.44%