银华长丰混合发起式(008978)_财务情况

银华长丰混合发起式008978YINHUA CHANGFENG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	436.40	3183.23	1721.63	937.56	608.73
本期利润(万元)	-221.74	3181.99	1249.70	1246.93	57.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.24	0.10	0.08	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.88	0.00	5.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4703.44	0.00	4087.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	11686.21	16444.90	16309.09	22023.95	21416.58
期末基金份额净值(元)	1.61	1.66	1.59	1.51	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	16.00	0.00	5.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.56	0.00	50.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1608.07	1507.97	1689.96	2469.70	1660.32
交易性金融资产(万元)	15017.17	20373.86	19547.41	17438.40	15024.78
其中：股票投资(万元)	15017.17	20373.86	19547.41	17438.40	15022.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
应付管理人报酬(万元)	16.82	22.20	23.24	19.55	17.55
应付托管费(万元)	2.80	3.70	3.87	3.26	2.92
资产总计(万元)	16652.56	22345.71	22998.32	22749.73	17826.38
负债合计(万元)	207.66	321.76	278.71	90.98	611.89
所有者权益合计(万元)	16444.90	22023.95	22719.60	22658.75	17214.48
未分配利润(万元)	6511.76	7423.28	6801.19	6612.81	3580.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.01	6.50	39.39	14.98	26.47
投资收益(万元)	3441.66	1088.03	1872.54	715.37	-121.04
公允价值变动收益(万元)	-1.24	309.37	507.14	1319.13	-24.10
其它收入(万元)	27.99	4.81	64.44	5.82	7.82
收入合计(万元)	3477.41	1408.72	2483.51	2055.30	-110.85
管理人报酬(万元)	240.29	131.82	234.64	103.23	262.11
托管费(万元)	40.05	21.97	39.11	17.21	43.68
其它费用(万元)	15.08	7.99	16.26	8.58	17.08
费用合计(万元)	295.42	161.79	290.01	129.02	322.87
利润总额(万元)	3181.99	1246.93	2193.50	1926.27	-433.73
净利润(万元)	3181.99	1246.93	2193.50	1926.27	-433.73

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