我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-626.86 |
-409.63 |
423.16 |
-315.06 |
-132.85 |
| 本期利润(万元) |
585.79 |
-433.73 |
698.83 |
-652.24 |
41.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1407.85 |
0.00 |
1714.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16441.84 |
17214.48 |
18095.38 |
18988.23 |
21615.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.30 |
1.25 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1660.32 |
1695.08 |
738.79 |
423.14 |
2817.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
15024.78 |
15643.62 |
17979.23 |
22489.03 |
21182.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
15022.47 |
15607.27 |
16524.32 |
21042.98 |
21182.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.30 |
36.35 |
1454.90 |
1446.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
23.76 |
25.42 |
30.15 |
39.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.96 |
4.24 |
5.02 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
17826.38 |
19339.29 |
19965.03 |
25368.14 |
29361.02 |
| 负债合计(万元) |
611.89 |
351.06 |
99.24 |
278.95 |
137.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17214.48 |
18988.23 |
19865.79 |
25089.19 |
29223.68 |
| 未分配利润(万元) |
3580.78 |
3821.00 |
4543.89 |
7926.51 |
10463.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.47 |
16.15 |
59.42 |
41.45 |
113.07 |
| 投资收益(万元) |
-121.04 |
-151.58 |
-3642.98 |
-1701.61 |
4763.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.10 |
-337.18 |
-617.88 |
50.62 |
-7113.49 |
| 其它收入(万元) |
7.82 |
4.89 |
5.58 |
3.36 |
193.38 |
| 收入合计(万元) |
-110.85 |
-467.71 |
-4195.86 |
-1606.19 |
-2043.19 |
| 管理人报酬(万元) |
262.11 |
150.89 |
359.13 |
191.04 |
847.47 |
| 托管费(万元) |
43.68 |
25.15 |
59.85 |
31.84 |
141.24 |
| 其它费用(万元) |
17.08 |
8.48 |
17.09 |
8.49 |
20.27 |
| 费用合计(万元) |
322.87 |
184.52 |
436.07 |
231.37 |
1966.17 |
| 利润总额(万元) |
-433.73 |
-652.24 |
-4631.93 |
-1837.56 |
-4009.36 |
| 净利润(万元) |
-433.73 |
-652.24 |
-4631.93 |
-1837.56 |
-4009.36 |
