银华长丰混合发起式(008978)_财务情况

银华长丰混合发起式008978YINHUA CHANGFENG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	304.63	436.40	3183.23	1721.63	937.56
本期利润(万元)	-589.92	-221.74	3181.99	1249.70	1246.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.03	0.24	0.10	0.08
加权平均净值利润率(%)	-4.84	0.00	15.88	0.00	5.62
期末可供分配利润(万元)	3024.49	0.00	4703.44	0.00	4087.97
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.47	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	9288.18	11686.21	16444.90	16309.09	22023.95
期末基金份额净值(元)	1.55	1.61	1.66	1.59	1.51
本期净值增长率(%)	-6.20	0.00	16.00	0.00	5.68
累计净值增长率(%)	55.29	0.00	65.56	0.00	50.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1402.38	1608.07	1507.97	1689.96	2469.70
交易性金融资产(万元)	6594.91	15017.17	20373.86	19547.41	17438.40
其中：股票投资(万元)	6594.91	15017.17	20373.86	19547.41	17438.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.72	16.82	22.20	23.24	19.55
应付托管费(万元)	1.62	2.80	3.70	3.87	3.26
资产总计(万元)	10401.57	16652.56	22345.71	22998.32	22749.73
负债合计(万元)	1113.38	207.66	321.76	278.71	90.98
所有者权益合计(万元)	9288.18	16444.90	22023.95	22719.60	22658.75
未分配利润(万元)	3307.11	6511.76	7423.28	6801.19	6612.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.40	9.01	6.50	39.39	14.98
投资收益(万元)	384.42	3441.66	1088.03	1872.54	715.37
公允价值变动收益(万元)	-894.55	-1.24	309.37	507.14	1319.13
其它收入(万元)	10.16	27.99	4.81	64.44	5.82
收入合计(万元)	-497.57	3477.41	1408.72	2483.51	2055.30
管理人报酬(万元)	72.74	240.29	131.82	234.64	103.23
托管费(万元)	12.12	40.05	21.97	39.11	17.21
其它费用(万元)	7.49	15.08	7.99	16.26	8.58
费用合计(万元)	92.35	295.42	161.79	290.01	129.02
利润总额(万元)	-589.92	3181.99	1246.93	2193.50	1926.27
净利润(万元)	-589.92	3181.99	1246.93	2193.50	1926.27

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