我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.24 |
607.15 |
-626.86 |
-409.63 |
423.16 |
| 本期利润(万元) |
968.93 |
1926.27 |
585.79 |
-433.73 |
698.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.15 |
0.04 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2422.75 |
0.00 |
1407.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24686.58 |
22658.75 |
16441.84 |
17214.48 |
18095.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.41 |
1.31 |
1.26 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.21 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2469.70 |
1660.32 |
1695.08 |
738.79 |
423.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17438.40 |
15024.78 |
15643.62 |
17979.23 |
22489.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
17438.40 |
15022.47 |
15607.27 |
16524.32 |
21042.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.30 |
36.35 |
1454.90 |
1446.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.55 |
17.55 |
23.76 |
25.42 |
30.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
2.92 |
3.96 |
4.24 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
22749.73 |
17826.38 |
19339.29 |
19965.03 |
25368.14 |
| 负债合计(万元) |
90.98 |
611.89 |
351.06 |
99.24 |
278.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22658.75 |
17214.48 |
18988.23 |
19865.79 |
25089.19 |
| 未分配利润(万元) |
6612.81 |
3580.78 |
3821.00 |
4543.89 |
7926.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.98 |
26.47 |
16.15 |
59.42 |
41.45 |
| 投资收益(万元) |
715.37 |
-121.04 |
-151.58 |
-3642.98 |
-1701.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1319.13 |
-24.10 |
-337.18 |
-617.88 |
50.62 |
| 其它收入(万元) |
5.82 |
7.82 |
4.89 |
5.58 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
2055.30 |
-110.85 |
-467.71 |
-4195.86 |
-1606.19 |
| 管理人报酬(万元) |
103.23 |
262.11 |
150.89 |
359.13 |
191.04 |
| 托管费(万元) |
17.21 |
43.68 |
25.15 |
59.85 |
31.84 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.08 |
8.48 |
17.09 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
129.02 |
322.87 |
184.52 |
436.07 |
231.37 |
| 利润总额(万元) |
1926.27 |
-433.73 |
-652.24 |
-4631.93 |
-1837.56 |
| 净利润(万元) |
1926.27 |
-433.73 |
-652.24 |
-4631.93 |
-1837.56 |
