资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49040.12 66.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19330.23 26.03%
其他资产 5897.32 7.94%
资产总值:74267.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 139.99 4018.97 5.64%
东兴证券 601198 248.29 3446.27 4.84%
东方证券 600958 310.57 3385.22 4.75%
国泰海通 601211 153.01 3144.36 4.41%
兴业证券 601377 391.19 2902.63 4.07%
湖南黄金 002155 131.07 2764.28 3.88%
招商证券 600999 155.42 2586.19 3.63%
分众传媒 002027 346.16 2551.20 3.58%
东吴证券 601555 278.53 2523.48 3.54%
芒果超媒 300413 67.86 1657.14 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.84 39.94%
制造业 0.66 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.41%
采矿业 0.44 6.18%
租赁和商务服务业 0.26 3.58%
农、林、牧、渔业 0.14 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南黄金 002155 87.42 1961.70 7.04%
赤峰黄金 600988 66.19 1957.90 7.03%
神火股份 000933 92.96 1860.13 6.68%
中国铝业 601600 221.92 1828.62 6.56%
云铝股份 000807 82.65 1702.59 6.11%
山东黄金 600547 42.77 1682.14 6.04%
山金国际 000975 72.05 1644.81 5.90%
中国核电 601985 94.14 819.96 2.94%
东方证券 600958 70.13 802.29 2.88%
杭州银行 600926 45.00 687.15 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.74 26.49%
制造业 0.69 24.83%
金融业 0.27 9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.58%