资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60776.94 81.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10797.86 14.48%
其他资产 2981.42 4.00%
资产总值:74556.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 213.97 5143.96 7.51%
华泰证券 601688 273.87 4874.94 7.11%
国元证券 000728 500.79 3841.06 5.60%
国泰海通 601211 226.38 3755.64 5.48%
东方证券 600958 410.73 3713.01 5.42%
广发证券 000776 203.58 3656.37 5.34%
兴业证券 601377 598.58 3513.66 5.13%
分众传媒 002027 445.28 2916.58 4.26%
中国中免 601888 29.19 2054.39 3.00%
山东黄金 600547 49.71 2000.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.42 64.44%
制造业 0.69 10.04%
租赁和商务服务业 0.50 7.25%
采矿业 0.36 5.29%
农、林、牧、渔业 0.08 1.12%
房地产业 0.04 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 139.99 4018.97 5.64%
东兴证券 601198 248.29 3446.27 4.84%
东方证券 600958 310.57 3385.22 4.75%
国泰海通 601211 153.01 3144.36 4.41%
兴业证券 601377 391.19 2902.63 4.07%
湖南黄金 002155 131.07 2764.28 3.88%
招商证券 600999 155.42 2586.19 3.63%
分众传媒 002027 346.16 2551.20 3.58%
东吴证券 601555 278.53 2523.48 3.54%
芒果超媒 300413 67.86 1657.14 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.84 39.94%
制造业 0.66 9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.41%
采矿业 0.44 6.18%
租赁和商务服务业 0.26 3.58%
农、林、牧、渔业 0.14 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.50%