资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46721.58 81.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8547.97 15.00%
其他资产 1726.65 3.03%
资产总值:56996.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 197.26 5101.27 9.02%
华泰证券 601688 273.87 4874.94 8.62%
国泰海通 601211 226.38 3819.03 6.75%
兴业证券 601377 598.58 3423.88 6.06%
招商证券 600999 194.41 3318.58 5.87%
中国中免 601888 59.66 3069.04 5.43%
东兴证券 601198 217.55 2841.20 5.03%
广发证券 000776 132.67 2637.56 4.67%
分众传媒 002027 445.28 2106.17 3.73%
湖南黄金 002155 88.25 2047.40 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.73 48.27%
制造业 0.79 13.95%
租赁和商务服务业 0.52 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.55%
采矿业 0.21 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.95%
房地产业 0.04 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 197.26 5667.42 9.95%
华泰证券 601688 273.87 5647.27 9.91%
国泰海通 601211 226.38 4120.12 7.23%
招商证券 600999 194.41 4102.05 7.20%
兴业证券 601377 598.58 3615.42 6.35%
中国中免 601888 59.66 3204.48 5.63%
东兴证券 601198 217.55 2956.50 5.19%
东吴证券 601555 331.89 2628.57 4.61%
广发证券 000776 105.17 2461.08 4.32%
东方证券 600958 256.22 2418.72 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.88 68.08%
租赁和商务服务业 0.54 9.41%
采矿业 0.40 7.10%
制造业 0.23 3.99%
房地产业 0.03 0.50%
农、林、牧、渔业 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%