资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50935.96 88.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5902.10 10.20%
其他资产 1029.67 1.78%
资产总值:57867.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 197.26 5667.42 9.95%
华泰证券 601688 273.87 5647.27 9.91%
国泰海通 601211 226.38 4120.12 7.23%
招商证券 600999 194.41 4102.05 7.20%
兴业证券 601377 598.58 3615.42 6.35%
中国中免 601888 59.66 3204.48 5.63%
东兴证券 601198 217.55 2956.50 5.19%
东吴证券 601555 331.89 2628.57 4.61%
广发证券 000776 105.17 2461.08 4.32%
东方证券 600958 256.22 2418.72 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.88 68.08%
租赁和商务服务业 0.54 9.41%
采矿业 0.40 7.10%
制造业 0.23 3.99%
房地产业 0.03 0.50%
农、林、牧、渔业 0.02 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 213.97 5143.96 7.51%
华泰证券 601688 273.87 4874.94 7.11%
国元证券 000728 500.79 3841.06 5.60%
国泰海通 601211 226.38 3755.64 5.48%
东方证券 600958 410.73 3713.01 5.42%
广发证券 000776 203.58 3656.37 5.34%
兴业证券 601377 598.58 3513.66 5.13%
分众传媒 002027 445.28 2916.58 4.26%
中国中免 601888 29.19 2054.39 3.00%
山东黄金 600547 49.71 2000.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.42 64.44%
制造业 0.69 10.04%
租赁和商务服务业 0.50 7.25%
采矿业 0.36 5.29%
农、林、牧、渔业 0.08 1.12%
房地产业 0.04 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%