财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.30 |
477.95 |
4158.58 |
1804.05 |
513.42 |
| 本期利润(万元) |
-1195.71 |
-1810.42 |
5104.35 |
3043.01 |
1120.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
0.56 |
0.31 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
12.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3504.55 |
0.00 |
5568.96 |
0.00 |
634.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12617.17 |
17677.21 |
20660.12 |
16394.53 |
10419.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.44 |
1.58 |
1.50 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.68 |
0.00 |
51.42 |
0.00 |
13.19 |
| 累计净值增长率(%) |
49.04 |
0.00 |
58.02 |
0.00 |
18.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5798.73 |
19207.50 |
1081.02 |
885.40 |
764.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
50935.96 |
49040.12 |
9572.31 |
7180.37 |
6266.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
50935.96 |
49040.12 |
9572.31 |
7180.37 |
6266.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.13 |
48.77 |
10.19 |
8.64 |
6.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.36 |
8.13 |
1.70 |
1.44 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
57867.73 |
74267.67 |
10738.86 |
8344.94 |
7061.34 |
| 负债合计(万元) |
909.53 |
3033.91 |
55.10 |
297.54 |
36.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
56958.20 |
71233.75 |
10683.76 |
8047.40 |
7024.55 |
| 未分配利润(万元) |
18455.82 |
25912.06 |
1637.95 |
335.83 |
49.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.29 |
15.16 |
2.21 |
3.67 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
329.44 |
6649.47 |
581.46 |
829.73 |
555.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5534.02 |
535.73 |
596.94 |
139.81 |
182.48 |
| 其它收入(万元) |
121.11 |
58.99 |
9.85 |
10.69 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
-5062.18 |
7259.36 |
1190.47 |
983.90 |
743.11 |
| 管理人报酬(万元) |
429.21 |
217.51 |
53.22 |
84.62 |
37.17 |
| 托管费(万元) |
71.54 |
36.25 |
8.87 |
14.10 |
6.20 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
4.96 |
10.00 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
618.27 |
294.25 |
67.48 |
109.30 |
49.90 |
| 利润总额(万元) |
-5680.45 |
6965.11 |
1122.99 |
874.60 |
693.22 |
| 净利润(万元) |
-5680.45 |
6965.11 |
1122.99 |
874.60 |
693.22 |
