我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.27 |
503.92 |
-114.86 |
-60.83 |
164.61 |
| 本期利润(万元) |
1139.75 |
694.83 |
491.11 |
24.00 |
339.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143.92 |
0.00 |
-685.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8156.84 |
6948.99 |
6037.50 |
5714.49 |
6212.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
0.97 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.82 |
489.86 |
534.86 |
487.95 |
1494.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6266.46 |
5169.86 |
5171.46 |
4904.79 |
4245.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
6266.46 |
5169.86 |
5171.46 |
4904.79 |
4245.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
5.77 |
7.15 |
7.09 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
0.96 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
7061.34 |
5745.06 |
5717.31 |
5468.03 |
5787.96 |
| 负债合计(万元) |
36.79 |
30.46 |
26.52 |
23.93 |
22.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7024.55 |
5714.60 |
5690.79 |
5444.10 |
5765.83 |
| 未分配利润(万元) |
49.76 |
-685.24 |
-709.94 |
-744.47 |
-290.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
2.46 |
1.42 |
2.87 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
555.05 |
38.57 |
25.15 |
-219.87 |
-63.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.48 |
84.83 |
42.89 |
-392.63 |
-187.57 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
6.69 |
3.52 |
0.84 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
743.11 |
132.56 |
72.98 |
-608.78 |
-249.16 |
| 管理人报酬(万元) |
37.17 |
81.91 |
44.71 |
80.56 |
39.76 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
13.65 |
7.45 |
13.43 |
6.63 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.00 |
6.45 |
13.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
49.90 |
108.56 |
58.60 |
106.99 |
51.34 |
| 利润总额(万元) |
693.22 |
24.00 |
14.38 |
-715.77 |
-300.51 |
| 净利润(万元) |
693.22 |
24.00 |
14.38 |
-715.77 |
-300.51 |
