资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1866.93 31.95%
债券 1508.85 25.82%
银行存款和结算备付金 2457.50 42.05%
其他资产 10.51 0.18%
资产总值:5843.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.45 144.08 2.35%
瑞芯微 603893 0.65 140.12 2.29%
鼎龙股份 300054 2.04 137.60 2.25%
恒立液压 601100 1.33 120.11 1.96%
今世缘 603369 3.71 104.21 1.70%
新宙邦 300037 1.51 100.45 1.64%
桐昆股份 601233 4.14 94.10 1.54%
古井贡酒 000596 0.99 92.61 1.51%
招商银行 600036 2.12 87.47 1.43%
骄成超声 688392 0.56 87.26 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 29.07%
金融业 0.01 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 37.73 327.50 2.61%
新金路 000510 5.95 147.80 1.18%
华虹宏力 688347 0.44 146.73 1.17%
海光信息 688041 0.35 130.05 1.04%
恒立液压 601100 1.04 111.86 0.89%
帝尔激光 300776 0.51 109.63 0.87%
横店东磁 002056 1.90 57.91 0.46%
芯源微 688037 0.11 47.77 0.38%
甬矽电子 688362 0.37 35.57 0.28%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 3.90 395.21 6.46%
24国债24 3.90 393.25 6.42%
26国债14 3.40 340.40 5.56%
25国债02 2.80 268.69 4.39%
微导转债 0.19 60.71 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1397.55 22.83%
可转债 111.29 1.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%