资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1115.81 14.58%
债券 3187.51 41.64%
银行存款和结算备付金 2556.71 33.40%
其他资产 794.97 10.38%
资产总值:7654.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 37.73 327.50 2.61%
新金路 000510 5.95 147.80 1.18%
华虹宏力 688347 0.44 146.73 1.17%
海光信息 688041 0.35 130.05 1.04%
恒立液压 601100 1.04 111.86 0.89%
帝尔激光 300776 0.51 109.63 0.87%
横店东磁 002056 1.90 57.91 0.46%
芯源微 688037 0.11 47.77 0.38%
甬矽电子 688362 0.37 35.57 0.28%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 1.00 74.28 2.98%
天华新能 300390 1.18 69.03 2.77%
万华化学 600309 0.68 54.03 2.17%
菲利华 300395 0.58 53.01 2.13%
比亚迪 002594 0.50 52.62 2.11%
盛新锂能 002240 1.28 51.33 2.06%
微导纳米 688147 0.78 49.96 2.00%
纳芯微 688052 0.32 46.74 1.87%
航发动力 600893 0.96 46.14 1.85%
新宙邦 300037 0.80 45.06 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.52%
采矿业 0.01 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 778.08 6.20%
25国债13 6.40 648.08 5.16%
26国债09 5.80 580.95 4.63%
国债2519 3.90 394.09 3.14%
24国债24 3.90 392.16 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3187.51 25.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%