资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 902.31 55.71%
债券 566.94 35.00%
银行存款和结算备付金 144.80 8.94%
其他资产 5.60 0.35%
资产总值:1619.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 0.85 72.94 2.95%
新雷能 300593 2.15 63.98 2.59%
菲利华 300395 0.58 58.17 2.35%
英科医疗 300677 1.18 45.90 1.86%
先导智能 300450 0.89 44.48 1.80%
航发动力 600893 1.08 43.23 1.75%
路维光电 688401 0.88 42.95 1.74%
纳科诺尔 920522 0.70 42.87 1.73%
新宙邦 300037 0.80 41.92 1.70%
先惠技术 688155 0.68 41.11 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.92%
采矿业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 2.15 48.25 3.61%
统联精密 688210 0.74 46.19 3.45%
新宙邦 300037 0.80 42.70 3.19%
远航精密 833914 1.00 37.56 2.81%
东方电缆 603606 0.50 35.32 2.64%
鸿远电子 603267 0.60 35.20 2.63%
西部超导 688122 0.50 32.55 2.43%
ST嘉澳 603822 0.38 30.47 2.28%
拓荆科技 688072 0.10 26.02 1.94%
尚太科技 001301 0.30 25.11 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 40.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 3.00 279.22 11.29%
翔丰转债 0.88 121.80 4.93%
国债2513 1.00 100.60 4.07%
合顺转债 0.25 33.71 1.36%
汇成转债 0.13 31.60 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 379.83 15.36%
可转债 187.12 7.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%