资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 984.95 58.27%
债券 642.31 38.00%
银行存款和结算备付金 49.99 2.96%
其他资产 13.15 0.78%
资产总值:1690.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 1.00 74.28 2.98%
天华新能 300390 1.18 69.03 2.77%
万华化学 600309 0.68 54.03 2.17%
菲利华 300395 0.58 53.01 2.13%
比亚迪 002594 0.50 52.62 2.11%
盛新锂能 002240 1.28 51.33 2.06%
微导纳米 688147 0.78 49.96 2.00%
纳芯微 688052 0.32 46.74 1.87%
航发动力 600893 0.96 46.14 1.85%
新宙邦 300037 0.80 45.06 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.52%
采矿业 0.01 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 0.85 72.94 2.95%
新雷能 300593 2.15 63.98 2.59%
菲利华 300395 0.58 58.17 2.35%
英科医疗 300677 1.18 45.90 1.86%
先导智能 300450 0.89 44.48 1.80%
航发动力 600893 1.08 43.23 1.75%
路维光电 688401 0.88 42.95 1.74%
纳科诺尔 920522 0.70 42.87 1.73%
新宙邦 300037 0.80 41.92 1.70%
先惠技术 688155 0.68 41.11 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.92%
采矿业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 2.80 256.28 10.28%
国债2513 1.30 131.24 5.26%
航宇转债 0.36 101.53 4.07%
汇成转债 0.45 84.32 3.38%
翔丰转债 0.50 68.94 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 387.52 15.54%
可转债 254.79 10.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%