我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 23.87 81.86 32.03 -104.92 6.53
本期利润(万元) 127.79 27.85 38.77 -34.66 -31.31
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.02 0.03 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 -1.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 251.62 0.00 229.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 1696.71 1644.94 1695.40 1702.51 1803.49
期末基金份额净值(元) 1.28 1.18 1.19 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 2.17 0.00 -2.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.06 0.00 15.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 0.21 1.93 26.96 43.18 31.39
交易性金融资产(万元) 1499.78 1805.28 1774.11 2328.36 1841.19
其中:股票投资(万元) 564.80 625.93 647.34 719.25 520.17
其中:债券投资(万元) 934.98 1179.34 1126.77 1609.10 1321.02
应付管理人报酬(万元) 1.37 1.43 1.55 1.93 2.12
应付托管费(万元) 0.27 0.29 0.31 0.39 0.42
资产总计(万元) 1663.25 1837.42 1920.02 2373.53 2707.78
负债合计(万元) 18.31 134.91 43.35 118.60 101.37
所有者权益合计(万元) 1644.94 1702.51 1876.68 2254.93 2606.41
未分配利润(万元) 251.62 229.09 295.60 346.96 460.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.60 3.06 0.80 9.68 6.75
投资收益(万元) 87.62 -90.58 6.37 -22.31 -18.29
公允价值变动收益(万元) -54.01 70.26 22.46 -59.73 -19.96
其它收入(万元) 0.05 12.44 0.06 0.20 0.13
收入合计(万元) 35.26 -4.81 29.69 -72.16 -31.37
管理人报酬(万元) 8.26 19.48 10.19 25.51 13.44
托管费(万元) 1.65 3.90 2.04 5.10 2.69
其它费用(万元) -2.79 5.75 3.35 10.45 5.24
费用合计(万元) 7.42 29.84 16.12 41.38 21.44
利润总额(万元) 27.85 -34.66 13.57 -113.54 -52.81
净利润(万元) 27.85 -34.66 13.57 -113.54 -52.81