我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
23.87 |
81.86 |
32.03 |
-104.92 |
6.53 |
本期利润(万元) |
127.79 |
27.85 |
38.77 |
-34.66 |
-31.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251.62 |
0.00 |
229.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1696.71 |
1644.94 |
1695.40 |
1702.51 |
1803.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
0.21 |
1.93 |
26.96 |
43.18 |
31.39 |
交易性金融资产(万元) |
1499.78 |
1805.28 |
1774.11 |
2328.36 |
1841.19 |
其中:股票投资(万元) |
564.80 |
625.93 |
647.34 |
719.25 |
520.17 |
其中:债券投资(万元) |
934.98 |
1179.34 |
1126.77 |
1609.10 |
1321.02 |
应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.43 |
1.55 |
1.93 |
2.12 |
应付托管费(万元) |
0.27 |
0.29 |
0.31 |
0.39 |
0.42 |
资产总计(万元) |
1663.25 |
1837.42 |
1920.02 |
2373.53 |
2707.78 |
负债合计(万元) |
18.31 |
134.91 |
43.35 |
118.60 |
101.37 |
所有者权益合计(万元) |
1644.94 |
1702.51 |
1876.68 |
2254.93 |
2606.41 |
未分配利润(万元) |
251.62 |
229.09 |
295.60 |
346.96 |
460.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.60 |
3.06 |
0.80 |
9.68 |
6.75 |
投资收益(万元) |
87.62 |
-90.58 |
6.37 |
-22.31 |
-18.29 |
公允价值变动收益(万元) |
-54.01 |
70.26 |
22.46 |
-59.73 |
-19.96 |
其它收入(万元) |
0.05 |
12.44 |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
收入合计(万元) |
35.26 |
-4.81 |
29.69 |
-72.16 |
-31.37 |
管理人报酬(万元) |
8.26 |
19.48 |
10.19 |
25.51 |
13.44 |
托管费(万元) |
1.65 |
3.90 |
2.04 |
5.10 |
2.69 |
其它费用(万元) |
-2.79 |
5.75 |
3.35 |
10.45 |
5.24 |
费用合计(万元) |
7.42 |
29.84 |
16.12 |
41.38 |
21.44 |
利润总额(万元) |
27.85 |
-34.66 |
13.57 |
-113.54 |
-52.81 |
净利润(万元) |
27.85 |
-34.66 |
13.57 |
-113.54 |
-52.81 |