资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3269.29 76.64%
债券 221.95 5.20%
银行存款和结算备付金 770.79 18.07%
其他资产 3.60 0.08%
资产总值:4265.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.84 255.44 6.03%
顺络电子 002138 4.32 208.40 4.92%
宇瞳光学 300790 10.48 193.74 4.58%
立讯精密 002475 3.71 183.39 4.33%
鹏鼎控股 002938 2.23 177.40 4.19%
亚钾国际 000893 4.52 166.52 3.93%
奕东电子 301123 2.28 154.13 3.64%
方邦股份 688020 1.11 144.44 3.41%
麦捷科技 300319 7.62 137.92 3.26%
世运电路 603920 2.96 131.42 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 77.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.25 301.76 5.62%
盛新锂能 002240 6.05 271.22 5.05%
麦捷科技 300319 9.03 267.56 4.98%
中科蓝讯 688332 1.65 259.80 4.84%
顺络电子 002138 3.47 253.66 4.73%
奕东电子 301123 2.10 253.51 4.72%
宇瞳光学 300790 9.43 246.17 4.59%
亚钾国际 000893 6.00 245.34 4.57%
立讯精密 002475 3.30 232.32 4.33%
中科飞测 688361 0.53 226.01 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 86.17%
综合 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 4.77%
25国债19 0.10 10.13 0.24%
24国债24 0.10 10.08 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.95 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%