资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2481.45 92.48%
债券 131.31 4.89%
银行存款和结算备付金 37.96 1.41%
其他资产 32.58 1.21%
资产总值:2683.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.54 257.46 9.79%
新宙邦 300037 4.84 253.62 9.64%
路维光电 688401 5.05 246.53 9.37%
广钢气体 688548 11.18 162.54 6.18%
中科飞测 688361 0.99 152.10 5.78%
新雷能 300593 4.98 148.20 5.64%
欣旺达 300207 4.98 130.23 4.95%
亚钾国际 000893 2.35 112.73 4.29%
欧陆通 300870 0.51 112.71 4.29%
科达利 002850 0.62 97.87 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 94.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 2.80 506.11 9.54%
立讯精密 002475 7.60 491.64 9.27%
德明利 001309 2.34 478.16 9.01%
欣旺达 300207 13.79 465.96 8.78%
路维光电 688401 9.38 461.63 8.70%
新宙邦 300037 7.68 409.96 7.73%
统联精密 688210 5.06 315.76 5.95%
远航精密 833914 6.71 252.04 4.75%
科达利 002850 1.24 242.67 4.57%
传音控股 688036 2.46 231.50 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 91.36%
采矿业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 131.31 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.31 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%