资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4687.47 83.41%
债券 223.66 3.98%
银行存款和结算备付金 676.57 12.04%
其他资产 32.41 0.58%
资产总值:5620.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.25 301.76 5.62%
盛新锂能 002240 6.05 271.22 5.05%
麦捷科技 300319 9.03 267.56 4.98%
中科蓝讯 688332 1.65 259.80 4.84%
顺络电子 002138 3.47 253.66 4.73%
奕东电子 301123 2.10 253.51 4.72%
宇瞳光学 300790 9.43 246.17 4.59%
亚钾国际 000893 6.00 245.34 4.57%
立讯精密 002475 3.30 232.32 4.33%
中科飞测 688361 0.53 226.01 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 86.17%
综合 0.01 1.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 3.99 224.72 9.29%
佛塑科技 000973 10.19 186.48 7.71%
亚钾国际 000893 2.73 166.80 6.90%
盛新锂能 002240 4.05 162.41 6.72%
路维光电 688401 2.96 142.31 5.89%
欧陆通 300870 0.51 124.02 5.13%
中科飞测 688361 0.68 103.18 4.27%
联得装备 300545 2.62 79.52 3.29%
永兴材料 002756 1.00 74.82 3.09%
风华高科 000636 3.77 71.37 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 88.32%
卫生和社会工作 0.01 2.60%
房地产业 0.01 2.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 3.75%
25国债19 0.10 10.10 0.19%
24国债24 0.10 10.06 0.19%
鼎通转债 0.02 2.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.46 4.13%
可转债 2.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%