财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
936.18 |
312.34 |
2308.68 |
908.79 |
141.00 |
| 本期利润(万元) |
1844.49 |
27.27 |
1426.62 |
1352.04 |
102.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.82 |
0.03 |
0.89 |
0.77 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.24 |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
4.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3223.03 |
0.00 |
1455.98 |
0.00 |
752.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.83 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4791.23 |
2352.85 |
2538.23 |
3446.89 |
2847.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.21 |
2.36 |
2.35 |
2.35 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
79.38 |
0.00 |
57.71 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
320.71 |
0.00 |
134.53 |
0.00 |
51.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.62 |
30.40 |
447.76 |
540.81 |
1199.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4911.13 |
2612.76 |
7665.76 |
7063.27 |
5447.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
4687.47 |
2481.45 |
7520.79 |
6992.39 |
5411.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.66 |
131.31 |
144.97 |
70.88 |
35.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
2.84 |
7.28 |
8.02 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.47 |
1.21 |
1.34 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5620.10 |
2683.30 |
8252.98 |
7894.12 |
6720.09 |
| 负债合计(万元) |
251.87 |
53.59 |
262.07 |
103.08 |
24.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5368.24 |
2629.71 |
7990.91 |
7791.04 |
6695.60 |
| 未分配利润(万元) |
4087.98 |
1507.32 |
2635.94 |
2474.00 |
1181.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
1.95 |
1.12 |
2.73 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
999.99 |
3782.83 |
485.69 |
-340.99 |
-507.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.69 |
-70.27 |
-226.96 |
1315.55 |
61.06 |
| 其它收入(万元) |
7.37 |
10.24 |
0.54 |
0.29 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1962.20 |
3724.74 |
260.38 |
977.58 |
-445.10 |
| 管理人报酬(万元) |
17.86 |
80.65 |
45.93 |
82.78 |
40.09 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
13.44 |
7.66 |
13.80 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.50 |
4.95 |
9.95 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
21.20 |
110.27 |
68.79 |
123.89 |
61.62 |
| 利润总额(万元) |
1941.00 |
3614.48 |
191.59 |
853.69 |
-506.72 |
| 净利润(万元) |
1941.00 |
3614.48 |
191.59 |
853.69 |
-506.72 |
