圆信永丰大湾区C(009056)_资产配置

圆信永丰大湾区C009056YUANXIN YONGFENG DAWAN DISTRICT THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6407.01	92.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	505.44	7.31%
其他资产	1.53	0.02%

资产总值：6913.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	22.58	602.43	8.77%
立讯精密	002475	19.05	560.26	8.16%
电连技术	300679	10.37	416.98	6.07%
分众传媒	002027	52.19	340.28	4.95%
新宙邦	300037	9.69	333.34	4.85%
德赛西威	002920	2.54	316.26	4.60%
海大集团	002311	6.28	276.95	4.03%
巨化股份	600160	10.54	249.38	3.63%
天赐材料	002709	10.07	223.86	3.26%
中信博	688408	2.32	208.75	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	87.43%
租赁和商务服务业	0.03	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.05	656.27	9.06%
顺络电子	002138	22.58	609.89	8.42%
新宙邦	300037	9.69	458.34	6.33%
电连技术	300679	10.37	430.36	5.94%
海大集团	002311	8.92	400.60	5.53%
分众传媒	002027	52.19	329.84	4.56%
德赛西威	002920	2.54	328.96	4.54%
瀚蓝环境	600323	18.07	313.15	4.33%
鼎泰高科	301377	10.03	237.21	3.28%
三美股份	603379	6.86	233.24	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	82.09%
租赁和商务服务业	0.03	4.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.33%
批发和零售业	0.02	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	22.58	649.40	9.05%
立讯精密	002475	19.05	568.07	7.92%
海大集团	002311	8.92	403.63	5.63%
科达利	002850	4.12	396.74	5.53%
电连技术	300679	10.92	388.10	5.41%
分众传媒	002027	52.19	373.16	5.20%
德赛西威	002920	2.54	364.85	5.09%
宁德时代	300750	1.60	325.25	4.53%
瀚蓝环境	600323	18.07	312.25	4.35%
宝武镁业	002182	14.65	289.78	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	80.05%
租赁和商务服务业	0.04	5.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	4.35%
批发和零售业	0.02	2.48%
房地产业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.05	618.17	7.78%
科达利	002850	4.12	545.53	6.86%
顺络电子	002138	22.58	539.89	6.79%
瀚蓝环境	600323	23.95	453.37	5.70%
海大集团	002311	8.92	417.81	5.26%
三美股份	603379	16.04	377.10	4.74%
宁德时代	300750	1.60	366.52	4.61%
禾望电气	603063	11.12	341.94	4.30%
宝武镁业	002182	14.65	322.15	4.05%
分众传媒	002027	43.82	298.41	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	74.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.70%
租赁和商务服务业	0.03	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.64%
卫生和社会工作	0.03	3.18%
批发和零售业	0.02	2.49%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科利转债	0.42	51.04	0.61%
麦米转2	0.16	19.82	0.24%
立高转债	0.11	15.12	0.18%
志特转债	0.06	6.07	0.07%
鹿山转债	0.02	2.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	94.24	1.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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