我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-135.27 |
-356.99 |
-226.49 |
-886.96 |
-62.97 |
| 本期利润(万元) |
666.04 |
-317.89 |
-229.63 |
-438.24 |
-391.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
712.34 |
0.00 |
1030.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4855.09 |
4189.05 |
4277.31 |
4506.94 |
4457.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.20 |
1.23 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1199.57 |
450.57 |
429.41 |
735.09 |
1150.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5447.21 |
6827.70 |
7374.98 |
9099.58 |
10063.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5411.70 |
6827.70 |
7374.98 |
9014.20 |
10063.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
85.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
7.16 |
9.60 |
12.88 |
13.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.19 |
1.60 |
2.15 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
6720.09 |
7285.07 |
8142.09 |
10292.52 |
11439.95 |
| 负债合计(万元) |
24.50 |
45.06 |
192.81 |
286.97 |
251.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
6695.60 |
7240.02 |
7949.28 |
10005.55 |
11188.12 |
| 未分配利润(万元) |
1181.09 |
1693.96 |
2286.00 |
2974.76 |
4032.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.66 |
2.96 |
6.62 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
-507.63 |
-1225.42 |
-663.90 |
-2947.73 |
-3438.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.06 |
707.07 |
626.32 |
-2344.24 |
-977.91 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.93 |
0.59 |
4.59 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
-445.10 |
-512.76 |
-34.03 |
-5280.77 |
-4407.63 |
| 管理人报酬(万元) |
40.09 |
116.65 |
68.78 |
198.78 |
120.83 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
19.44 |
11.46 |
33.13 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
13.20 |
8.57 |
17.22 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
61.62 |
170.29 |
100.63 |
283.03 |
170.16 |
| 利润总额(万元) |
-506.72 |
-683.05 |
-134.65 |
-5563.80 |
-4577.78 |
| 净利润(万元) |
-506.72 |
-683.05 |
-134.65 |
-5563.80 |
-4577.78 |
