资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7452.09 92.58%
债券 404.04 5.02%
银行存款和结算备付金 190.54 2.37%
其他资产 2.51 0.03%
资产总值:8049.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.98 727.06 9.18%
贵州茅台 600519 0.48 661.05 8.34%
思源电气 002028 4.24 655.46 8.27%
紫金矿业 601899 17.03 587.02 7.41%
立讯精密 002475 8.47 480.25 6.06%
汇川技术 300124 5.90 444.45 5.61%
海大集团 002311 4.87 269.63 3.40%
宏华数科 688789 3.22 262.91 3.32%
三环集团 300408 5.63 257.57 3.25%
华测检测 300012 17.48 236.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.51%
采矿业 0.07 8.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
农、林、牧、渔业 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.17 872.22 9.98%
贵州茅台 600519 0.48 693.12 7.93%
立讯精密 002475 8.84 571.77 6.54%
紫金矿业 601899 18.47 543.76 6.22%
汇川技术 300124 6.37 533.93 6.11%
思源电气 002028 4.57 498.22 5.70%
中航光电 002179 8.76 361.36 4.13%
海大集团 002311 5.18 330.25 3.78%
宏华数科 688789 3.45 291.58 3.33%
三环集团 300408 6.08 281.69 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 76.77%
采矿业 0.06 7.38%
科学研究和技术服务业 0.02 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.79%
农、林、牧、渔业 0.01 1.52%
房地产业 0.01 1.44%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.04 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%