资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8095.91 92.03%
债券 462.98 5.26%
银行存款和结算备付金 158.39 1.80%
其他资产 79.89 0.91%
资产总值:8797.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.76 794.44 9.08%
宁德时代 300750 1.48 581.54 6.65%
贵州茅台 600519 0.49 580.89 6.64%
立讯精密 002475 7.30 513.82 5.87%
紫金矿业 601899 19.97 502.05 5.74%
中国巨石 600176 4.40 320.67 3.67%
宏发股份 600885 8.86 305.51 3.49%
华测检测 300012 20.71 287.04 3.28%
汇川技术 300124 4.07 269.96 3.09%
海大集团 002311 5.87 261.89 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 80.05%
采矿业 0.07 8.15%
科学研究和技术服务业 0.03 3.28%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 696.00 9.62%
宁德时代 300750 1.73 694.82 9.61%
紫金矿业 601899 14.53 475.42 6.57%
立讯精密 002475 7.41 364.95 5.05%
思源电气 002028 1.77 357.54 4.94%
汇川技术 300124 5.09 341.03 4.72%
卫星化学 002648 10.27 283.66 3.92%
三环集团 300408 4.85 256.32 3.54%
天山铝业 002532 12.44 221.31 3.06%
海大集团 002311 4.31 214.71 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 85.34%
采矿业 0.05 6.57%
科学研究和技术服务业 0.02 2.88%
农、林、牧、渔业 0.01 1.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.60 462.98 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 462.98 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%