资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6953.44 91.98%
债券 405.31 5.36%
银行存款和结算备付金 198.91 2.63%
其他资产 2.33 0.03%
资产总值:7560.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 696.00 9.62%
宁德时代 300750 1.73 694.82 9.61%
紫金矿业 601899 14.53 475.42 6.57%
立讯精密 002475 7.41 364.95 5.05%
思源电气 002028 1.77 357.54 4.94%
汇川技术 300124 5.09 341.03 4.72%
卫星化学 002648 10.27 283.66 3.92%
三环集团 300408 4.85 256.32 3.54%
天山铝业 002532 12.44 221.31 3.06%
海大集团 002311 4.31 214.71 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 85.34%
采矿业 0.05 6.57%
科学研究和技术服务业 0.02 2.88%
农、林、牧、渔业 0.01 1.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.98 727.06 9.18%
贵州茅台 600519 0.48 661.05 8.34%
思源电气 002028 4.24 655.46 8.27%
紫金矿业 601899 17.03 587.02 7.41%
立讯精密 002475 8.47 480.25 6.06%
汇川技术 300124 5.90 444.45 5.61%
海大集团 002311 4.87 269.63 3.40%
宏华数科 688789 3.22 262.91 3.32%
三环集团 300408 5.63 257.57 3.25%
华测检测 300012 17.48 236.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.51%
采矿业 0.07 8.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.99%
农、林、牧、渔业 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.31 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%