圆信永丰优选价值A(008311)_最新动态

圆信永丰优选价值A008311YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

圆信永丰优选价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈臣

基金规模：1.48亿元

圆信永丰优选价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
混合型名次	4247	3416	2062	4328	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
混合型名次	1919	4563	5600	3118	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
圆信永丰优选价值A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	银河新动能混合C	0.43	0.60	29.13	18.39	16.97
4246	永赢合享混合发起A	0.43	6.83	23.84	5.77	8.66
4247	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
4248	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.43	-0.76	7.78	-7.17	-3.68
4249	中欧均衡成长混合C	0.43	0.30	17.85	7.49	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
圆信永丰优选价值A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	易方达瑞信混合E	0.19	0.39	2.44	1.83	5.86
3415	银河景气行业混合A	0.72	0.39	28.41	20.88	12.89
3416	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
3417	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
3418	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
圆信永丰优选价值A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	工银创新精选一年定开混合C	0.13	2.57	20.88	13.90	14.49
2061	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-0.36	-1.91	20.88	12.69	18.94
2062	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
2063	长城双动力混合C	-0.02	2.57	20.82	7.26	-1.44
2064	华夏新兴经济一年持有混合C	2.57	1.66	20.80	2.52	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
圆信永丰优选价值A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	鹏华安荣混合A	0.18	0.66	7.21	1.31	1.54
4327	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.34	0.28	3.62	1.31	3.34
4328	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
4329	中欧达益稳健一年混合A	0.26	0.56	4.13	1.31	4.59
4330	中欧真益稳健一年混合C	0.28	0.53	4.62	1.31	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
圆信永丰优选价值A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	华安安康灵活配置混合A	0.35	0.00	7.10	2.17	9.10
2077	万家精选混合C	0.85	-3.39	11.47	-10.18	9.10
2078	圆信永丰优选价值A	0.43	0.39	20.84	1.31	9.10
2079	中欧科创主题混合(LOF)A	0.76	-2.33	35.78	31.27	9.10
2080	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
圆信永丰优选价值A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	国富均衡增长混合A	6.99	-3.53	0.00	-	-6.51
1918	易方达瑞弘混合A	6.99	10.23	4.82	50.57	98.93
1919	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
1920	华安幸福生活混合C	6.98	-15.68	0.00	-	-8.96
1921	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
圆信永丰优选价值A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国泰君安君得鑫2年持有混合A	1.05	-7.79	-31.27	-	-13.29
4562	摩根沃享远见一年持有期混合C	13.67	-7.79	0.00	-	-25.40
4563	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
4564	广发盛兴混合C	2.20	-7.80	-31.14	-	-21.84
4565	华泰柏瑞品质成长混合A	4.23	-7.80	-34.82	-	-39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
圆信永丰优选价值A一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	南方产业优势两年混合C	4.00	-4.39	-27.88	-	-32.95
5599	中欧景气前瞻一年持有混合C	11.68	-2.38	-27.89	-	-26.66
5600	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
5601	富国消费主题混合A	-7.98	-10.25	-27.92	39.41	104.88
5602	华安红利精选混合A	18.95	-4.25	-27.92	9.36	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
圆信永丰优选价值A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
3117	华夏见龙精选混合	41.86	22.71	-11.93	-	49.21
3118	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
3119	圆信永丰优选价值C	6.14	-9.25	-29.63	-	12.76
3120	光大保德信研究精选混合	-18.36	-32.56	-43.33	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
圆信永丰优选价值A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	信澳科技创新一年定开混合C	10.70	-9.43	-32.90	-	17.61
2794	大成红利优选一年持有混合发起式C	20.41	18.77	0.00	-	17.59
2795	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
2796	东方人工智能主题混合A	14.79	23.72	-13.75	8.99	17.57
2797	汇安核心成长混合A	-1.52	-17.00	-37.21	26.24	17.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.20	1309.75	8.51%
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	8.29%
立讯精密	002475	22.95	997.35	6.48%
汇川技术	300124	11.06	690.70	4.49%
中航光电	002179	14.66	638.12	4.15%
紫金矿业	601899	34.99	634.72	4.12%
海大集团	002311	11.76	564.65	3.67%
五粮液	000858	3.14	510.28	3.32%
泸州老窖	000568	3.29	492.51	3.20%
万华化学	600309	5.26	480.34	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	75.84%
农、林、牧、渔业	0.10	6.54%
采矿业	0.06	4.12%
金融业	0.04	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
房地产业	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.177	1.172	1.159	1.171	1.194
累计净值(元)	1.177	1.172	1.159	1.171	1.194

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