圆信永丰优选价值C(008312)_资产配置

圆信永丰优选价值C008312YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14579.79	94.42%
债券	771.36	5.00%
银行存款和结算备付金	88.97	0.58%
其他资产	1.69	0.01%

资产总值：15441.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.20	1309.75	8.51%
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	8.29%
立讯精密	002475	22.95	997.35	6.48%
汇川技术	300124	11.06	690.70	4.49%
中航光电	002179	14.66	638.12	4.15%
紫金矿业	601899	34.99	634.72	4.12%
海大集团	002311	11.76	564.65	3.67%
五粮液	000858	3.14	510.28	3.32%
泸州老窖	000568	3.29	492.51	3.20%
万华化学	600309	5.26	480.34	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	75.84%
农、林、牧、渔业	0.10	6.54%
采矿业	0.06	4.12%
金融业	0.04	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
房地产业	0.02	1.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1071.19	7.83%
宁德时代	300750	5.20	936.10	6.84%
立讯精密	002475	22.95	902.11	6.59%
紫金矿业	601899	34.99	614.77	4.49%
汇川技术	300124	11.06	567.38	4.15%
海大集团	002311	11.76	553.25	4.04%
中航光电	002179	12.45	473.57	3.46%
泸州老窖	000568	3.29	472.08	3.45%
中航沈飞	600760	10.50	421.21	3.08%
温氏股份	300498	20.36	403.54	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	74.19%
农、林、牧、渔业	0.10	7.54%
采矿业	0.06	4.49%
金融业	0.03	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.07%
房地产业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1243.12	9.25%
宁德时代	300750	4.85	922.22	6.86%
汇川技术	300124	11.06	677.09	5.04%
立讯精密	002475	21.21	623.74	4.64%
泸州老窖	000568	3.29	607.30	4.52%
紫金矿业	601899	34.99	588.53	4.38%
海大集团	002311	11.76	518.56	3.86%
五粮液	000858	2.84	435.97	3.24%
坚朗五金	002791	12.17	421.39	3.13%
博威合金	601137	22.32	418.72	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	73.49%
农、林、牧、渔业	0.11	8.24%
采矿业	0.06	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.12%
金融业	0.03	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1259.98	9.28%
宁德时代	300750	4.85	791.76	5.83%
立讯精密	002475	21.21	730.64	5.38%
泸州老窖	000568	3.29	590.29	4.35%
海大集团	002311	11.76	528.08	3.89%
中航光电	002179	13.29	518.15	3.82%
坚朗五金	002791	12.17	492.69	3.63%
汇川技术	300124	7.34	463.45	3.41%
紫金矿业	601899	34.99	435.98	3.21%
博威合金	601137	27.73	430.65	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	71.08%
农、林、牧、渔业	0.11	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.93%
采矿业	0.04	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
金融业	0.03	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	5.60	569.51	3.70%
24国债09	1.60	161.25	1.05%
24国债02	0.40	40.60	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	771.36	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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