资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5981.90 93.16%
债券 353.03 5.50%
银行存款和结算备付金 84.62 1.32%
其他资产 1.31 0.02%
资产总值:6420.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 553.79 8.65%
紫金矿业 601899 16.66 496.30 7.75%
三环集团 300408 3.99 468.15 7.31%
宁德时代 300750 1.40 407.47 6.37%
思源电气 002028 2.76 332.47 5.19%
立讯精密 002475 6.11 301.95 4.72%
宏发股份 600885 7.42 248.72 3.89%
华测检测 300012 17.27 237.64 3.71%
海大集团 002311 4.92 206.67 3.23%
伊之密 300415 10.34 194.50 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 78.93%
采矿业 0.07 10.81%
科学研究和技术服务业 0.02 3.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.76 794.44 9.08%
宁德时代 300750 1.48 581.54 6.65%
贵州茅台 600519 0.49 580.89 6.64%
立讯精密 002475 7.30 513.82 5.87%
紫金矿业 601899 19.97 502.05 5.74%
中国巨石 600176 4.40 320.67 3.67%
宏发股份 600885 8.86 305.51 3.49%
华测检测 300012 20.71 287.04 3.28%
汇川技术 300124 4.07 269.96 3.09%
海大集团 002311 5.87 261.89 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 80.05%
采矿业 0.07 8.15%
科学研究和技术服务业 0.03 3.28%
农、林、牧、渔业 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.03 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%