财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.44 |
42.61 |
24.47 |
2.31 |
16.49 |
| 本期利润(万元) |
34.69 |
22.37 |
121.82 |
119.14 |
-2.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.22 |
0.23 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
899.80 |
0.00 |
143.03 |
0.00 |
59.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2694.66 |
682.28 |
559.71 |
667.10 |
661.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.40 |
1.34 |
1.33 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
11.76 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
-0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
50.13 |
0.00 |
34.33 |
0.00 |
9.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.74 |
189.83 |
265.93 |
121.39 |
88.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8558.89 |
7856.13 |
7900.35 |
13782.48 |
13620.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
8095.91 |
7452.09 |
7495.27 |
13048.30 |
12880.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.98 |
404.04 |
405.08 |
734.18 |
739.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.60 |
8.27 |
7.97 |
14.35 |
13.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.38 |
1.33 |
2.39 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
8797.17 |
8049.18 |
8170.18 |
13913.08 |
13715.94 |
| 负债合计(万元) |
50.98 |
125.34 |
33.21 |
62.20 |
28.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
8746.19 |
7923.83 |
8136.97 |
13850.88 |
13687.44 |
| 未分配利润(万元) |
3134.96 |
2296.59 |
1046.85 |
1808.06 |
723.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.65 |
0.32 |
0.69 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
1140.56 |
620.77 |
416.82 |
-159.90 |
-236.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.94 |
1428.29 |
-117.85 |
1268.55 |
45.95 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.13 |
1.87 |
0.50 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
946.45 |
2051.84 |
301.15 |
1109.85 |
-189.42 |
| 管理人报酬(万元) |
46.97 |
113.77 |
63.74 |
163.54 |
80.88 |
| 托管费(万元) |
7.83 |
18.96 |
10.62 |
27.26 |
13.48 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
11.97 |
7.92 |
15.90 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
64.57 |
149.78 |
84.92 |
211.54 |
106.87 |
| 利润总额(万元) |
881.87 |
1902.06 |
216.24 |
898.31 |
-296.29 |
| 净利润(万元) |
881.87 |
1902.06 |
216.24 |
898.31 |
-296.29 |
