圆信永丰优选价值C(008312)_财务情况

圆信永丰优选价值C008312YUANXIN YONGFENG PREFERRED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-2.84	-20.63	-15.02	-67.11	0.87
本期利润(万元)	80.23	-6.34	5.24	-157.07	-34.55
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.01	0.01	-0.24	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.01	0.00	-21.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9.22	0.00	26.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	626.12	545.89	667.95	662.71	692.32
期末基金份额净值(元)	1.17	1.02	1.05	1.04	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-2.28	0.00	-19.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.72	0.00	4.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	88.63	42.80	278.32	262.74	266.56
交易性金融资产(万元)	13620.33	13564.56	15244.57	19147.62	30628.51
其中：股票投资(万元)	12880.98	12634.17	14445.79	18140.28	29139.49
其中：债券投资(万元)	739.35	930.39	798.79	1007.34	1489.02
应付管理人报酬(万元)	13.97	13.49	18.94	27.04	34.81
应付托管费(万元)	2.33	2.25	3.16	4.51	5.80
资产总计(万元)	13715.94	13627.54	15541.13	19894.01	30934.83
负债合计(万元)	28.50	46.71	40.71	600.30	119.18
所有者权益合计(万元)	13687.44	13580.83	15500.43	19293.72	30815.65
未分配利润(万元)	723.28	958.33	2315.90	4708.21	10660.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.36	1.17	0.70	2.02	0.99
投资收益(万元)	-236.00	-1044.42	-649.22	-357.97	-390.88
公允价值变动收益(万元)	45.95	-1979.47	-1211.18	-7269.19	-3625.32
其它收入(万元)	0.27	0.80	0.36	4.26	1.90
收入合计(万元)	-189.42	-3021.91	-1859.34	-7620.87	-4013.31
管理人报酬(万元)	80.88	226.79	132.36	422.76	236.08
托管费(万元)	13.48	37.80	22.06	70.46	39.35
其它费用(万元)	10.00	20.13	10.01	20.69	10.48
费用合计(万元)	106.87	290.69	167.61	522.16	290.15
利润总额(万元)	-296.29	-3312.60	-2026.95	-8143.03	-4303.47
净利润(万元)	-296.29	-3312.60	-2026.95	-8143.03	-4303.47

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