资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65511.22 94.08%
债券 622.14 0.89%
银行存款和结算备付金 3331.80 4.78%
其他资产 165.27 0.24%
资产总值:69630.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潜能恒信 300191 189.97 5813.16 8.38%
洪都航空 600316 155.96 5210.62 7.51%
赤峰黄金 600988 120.63 4772.12 6.88%
山金国际 000975 208.43 4743.95 6.84%
兴业银锡 000426 146.75 4622.64 6.67%
航天南湖 688552 148.09 4291.66 6.19%
国睿科技 600562 153.47 4114.66 5.93%
招金黄金 000506 238.04 3977.65 5.74%
湖南黄金 002155 137.49 3189.73 4.60%
西部黄金 601069 119.53 2935.66 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.86 55.59%
制造业 2.00 28.84%
农、林、牧、渔业 0.46 6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.25%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 239.40 5743.27 9.21%
赤峰黄金 600988 211.83 5575.37 8.94%
潜能恒信 300191 199.55 5517.63 8.85%
山金国际 000975 292.07 4965.26 7.96%
湖南黄金 002155 206.81 4936.53 7.91%
洪都航空 600316 165.89 4634.97 7.43%
航天南湖 688552 122.25 3438.86 5.51%
兴业银锡 000426 101.36 3340.84 5.36%
药明康德 603259 23.62 2940.93 4.72%
西部黄金 601069 133.46 2936.12 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.72 59.64%
制造业 1.55 24.78%
农、林、牧、渔业 0.34 5.46%
科学研究和技术服务业 0.29 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.80 481.98 0.69%
26国债14 1.40 140.17 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 622.14 0.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%