资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91673.80 93.08%
债券 1091.35 1.11%
银行存款和结算备付金 4874.07 4.95%
其他资产 850.76 0.86%
资产总值:98489.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 394.46 9597.21 9.89%
山东黄金 600547 247.75 9590.40 9.88%
赤峰黄金 600988 305.53 9544.76 9.84%
盛达资源 000603 307.06 9506.58 9.80%
兴业银锡 000426 234.84 8360.32 8.62%
潜能恒信 300191 449.90 8314.15 8.57%
湖南黄金 002155 318.16 6709.99 6.92%
华钰矿业 601020 208.04 5587.95 5.76%
中航沈飞 600760 87.80 4929.97 5.08%
药明康德 603259 54.40 4930.82 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.40 76.28%
制造业 1.26 12.94%
科学研究和技术服务业 0.49 5.08%
农、林、牧、渔业 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 526.00 12008.58 9.87%
赤峰黄金 600988 406.00 12009.48 9.87%
山东黄金 600547 305.00 11995.65 9.86%
中金黄金 600489 546.00 11973.78 9.84%
湖南黄金 002155 533.00 11960.52 9.83%
盛达资源 000603 450.00 11898.00 9.78%
华钰矿业 601020 390.00 10650.90 8.75%
潜能恒信 300191 480.00 9873.60 8.11%
北方导航 600435 355.01 5296.74 4.35%
巨星农牧 603477 260.00 5275.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.11 83.08%
制造业 0.74 6.08%
农、林、牧、渔业 0.55 4.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.60 666.66 0.69%
25国债01 4.20 424.69 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1091.35 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%