我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137760.62 94.23%
债券 1473.33 1.01%
银行存款和结算备付金 6341.54 4.34%
其他资产 620.61 0.42%
资产总值:146196.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 1100.00 14388.00 9.90%
荃银高科 300087 1800.00 14346.00 9.88%
山金国际 000975 740.00 13771.40 9.48%
赤峰黄金 600988 670.00 13513.90 9.30%
巨星农牧 603477 590.00 12744.00 8.77%
温氏股份 300498 590.00 11882.60 8.18%
中金黄金 600489 780.00 11856.00 8.16%
山东黄金 600547 385.00 11276.65 7.76%
潜能恒信 300191 678.00 9783.54 6.73%
华钰矿业 601020 580.00 7522.60 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.62 66.21%
农、林、牧、渔业 4.14 28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
制造业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 550.00 15059.00 9.55%
中金黄金 600489 1000.00 14800.00 9.39%
赤峰黄金 600988 900.00 14706.00 9.33%
山金国际 000975 890.00 14498.10 9.20%
盛达资源 000603 1200.00 14196.00 9.01%
温氏股份 300498 650.00 12883.00 8.17%
巨星农牧 603477 436.23 12519.80 7.94%
荃银高科 300087 1960.01 12112.85 7.69%
湖南黄金 002155 570.00 10317.00 6.55%
潜能恒信 300191 678.00 9437.76 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.20 64.71%
农、林、牧、渔业 3.96 25.10%
制造业 0.77 4.88%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.40 1258.69 0.87%
23国债24 2.10 214.64 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1473.33 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%