资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59036.37 93.40%
债券 263.28 0.42%
银行存款和结算备付金 3779.98 5.98%
其他资产 129.89 0.21%
资产总值:63209.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 239.40 5743.27 9.21%
赤峰黄金 600988 211.83 5575.37 8.94%
潜能恒信 300191 199.55 5517.63 8.85%
山金国际 000975 292.07 4965.26 7.96%
湖南黄金 002155 206.81 4936.53 7.91%
洪都航空 600316 165.89 4634.97 7.43%
航天南湖 688552 122.25 3438.86 5.51%
兴业银锡 000426 101.36 3340.84 5.36%
药明康德 603259 23.62 2940.93 4.72%
西部黄金 601069 133.46 2936.12 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.72 59.64%
制造业 1.55 24.78%
农、林、牧、渔业 0.34 5.46%
科学研究和技术服务业 0.29 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 230.17 9931.84 9.56%
潜能恒信 300191 237.90 9142.60 8.80%
山金国际 000975 300.31 8913.33 8.58%
湖南黄金 002155 274.89 8494.07 8.17%
华钰矿业 601020 285.69 8053.68 7.75%
山东黄金 600547 191.53 7709.07 7.42%
洪都航空 600316 168.40 6665.27 6.41%
西部黄金 601069 171.55 5395.25 5.19%
航天南湖 688552 124.63 5338.97 5.14%
药明康德 603259 40.63 3985.80 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.31 60.72%
制造业 2.67 25.70%
农、林、牧、渔业 0.43 4.14%
科学研究和技术服务业 0.40 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 263.28 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.28 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%