资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98124.39 93.28%
债券 668.76 0.64%
银行存款和结算备付金 5628.17 5.35%
其他资产 771.04 0.73%
资产总值:105192.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 230.17 9931.84 9.56%
潜能恒信 300191 237.90 9142.60 8.80%
山金国际 000975 300.31 8913.33 8.58%
湖南黄金 002155 274.89 8494.07 8.17%
华钰矿业 601020 285.69 8053.68 7.75%
山东黄金 600547 191.53 7709.07 7.42%
洪都航空 600316 168.40 6665.27 6.41%
西部黄金 601069 171.55 5395.25 5.19%
航天南湖 688552 124.63 5338.97 5.14%
药明康德 603259 40.63 3985.80 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.31 60.72%
制造业 2.67 25.70%
农、林、牧、渔业 0.43 4.14%
科学研究和技术服务业 0.40 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 394.46 9597.21 9.89%
山东黄金 600547 247.75 9590.40 9.88%
赤峰黄金 600988 305.53 9544.76 9.84%
盛达资源 000603 307.06 9506.58 9.80%
兴业银锡 000426 234.84 8360.32 8.62%
潜能恒信 300191 449.90 8314.15 8.57%
湖南黄金 002155 318.16 6709.99 6.92%
华钰矿业 601020 208.04 5587.95 5.76%
中航沈飞 600760 87.80 4929.97 5.08%
药明康德 603259 54.40 4930.82 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.40 76.28%
制造业 1.26 12.94%
科学研究和技术服务业 0.49 5.08%
农、林、牧、渔业 0.02 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.60 668.76 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 668.76 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%