我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-280.27 |
-17288.57 |
-3725.68 |
-2090.25 |
-3276.47 |
| 本期利润(万元) |
6294.28 |
-3235.80 |
8840.49 |
-11421.13 |
7084.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36557.14 |
0.00 |
-30894.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145267.10 |
157608.23 |
171217.30 |
151732.59 |
166084.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.87 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7967.85 |
8645.33 |
8780.29 |
8245.31 |
3932.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
149710.17 |
142921.07 |
154514.82 |
172015.73 |
190534.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
149245.23 |
142921.07 |
154514.82 |
170221.50 |
183121.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.94 |
0.00 |
0.00 |
1794.23 |
7412.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.50 |
159.25 |
205.18 |
236.74 |
249.69 |
| 应付托管费(万元) |
27.08 |
26.54 |
34.20 |
39.46 |
41.62 |
| 资产总计(万元) |
157977.00 |
152027.47 |
163749.46 |
180817.40 |
195370.49 |
| 负债合计(万元) |
368.77 |
294.88 |
519.62 |
366.93 |
693.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
157608.23 |
151732.59 |
163229.84 |
180450.47 |
194676.86 |
| 未分配利润(万元) |
-36557.14 |
-30894.88 |
-28667.26 |
-21379.84 |
-17629.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.68 |
34.96 |
17.50 |
22.51 |
10.60 |
| 投资收益(万元) |
-16175.61 |
619.52 |
3243.45 |
7136.97 |
8263.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14052.77 |
-9330.89 |
-9633.26 |
-14994.99 |
-13191.94 |
| 其它收入(万元) |
4.03 |
24.62 |
6.06 |
56.72 |
44.70 |
| 收入合计(万元) |
-2099.14 |
-8651.78 |
-6366.25 |
-7778.79 |
-4873.35 |
| 管理人报酬(万元) |
964.24 |
2353.50 |
1348.25 |
2906.69 |
1486.87 |
| 托管费(万元) |
160.71 |
392.25 |
224.71 |
484.45 |
247.81 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
23.61 |
11.69 |
23.62 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
1136.67 |
2769.36 |
1584.64 |
3414.76 |
1746.37 |
| 利润总额(万元) |
-3235.80 |
-11421.13 |
-7950.90 |
-11193.55 |
-6619.73 |
| 净利润(万元) |
-3235.80 |
-11421.13 |
-7950.90 |
-11193.55 |
-6619.73 |
