财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 33796.52 29902.64 28789.76 15908.95 -2016.34
本期利润(万元) 5221.55 26419.88 65484.66 37929.40 26458.96
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.38 0.49 0.28 0.17
加权平均净值利润率(%) 5.25 0.00 50.28 0.00 18.95
期末可供分配利润(万元) 12118.04 0.00 11015.07 0.00 -25727.15
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.14 0.00 -0.17
期末基金资产净值(万元) 62369.54 103941.85 97025.13 121698.43 139506.18
期末基金份额净值(元) 1.24 1.63 1.25 1.24 0.93
本期净值增长率(%) -0.75 0.00 62.26 0.00 20.98
累计净值增长率(%) 24.11 0.00 25.05 0.00 -6.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3779.98 4835.78 6539.86 5567.17 7967.85
交易性金融资产(万元) 59299.65 92765.15 132908.81 121228.90 149710.17
其中:股票投资(万元) 59036.37 91673.80 132017.63 119481.48 149245.23
其中:债券投资(万元) 263.28 1091.35 891.18 1747.42 464.94
应付管理人报酬(万元) 68.65 102.55 141.22 137.66 162.50
应付托管费(万元) 11.44 17.09 23.54 22.94 27.08
资产总计(万元) 63209.52 98489.97 139788.37 127133.83 157977.00
负债合计(万元) 839.98 1464.84 282.19 336.60 368.77
所有者权益合计(万元) 62369.54 97025.13 139506.18 126797.23 157608.23
未分配利润(万元) 12118.04 19434.86 -10109.29 -37733.27 -36557.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.05 23.48 12.17 31.88 19.68
投资收益(万元) 34247.41 30561.86 -1069.08 -13449.14 -16175.61
公允价值变动收益(万元) -28574.97 36694.90 28475.30 4983.27 14052.77
其它收入(万元) 238.59 45.25 15.49 32.65 4.03
收入合计(万元) 5921.08 67325.49 27433.88 -8401.35 -2099.14
管理人报酬(万元) 591.71 1561.91 827.75 1813.59 964.24
托管费(万元) 98.62 260.32 137.96 302.26 160.71
其它费用(万元) 9.21 18.60 9.21 18.60 11.72
费用合计(万元) 699.53 1840.83 974.92 2134.45 1136.67
利润总额(万元) 5221.55 65484.66 26458.96 -10535.79 -3235.80
净利润(万元) 5221.55 65484.66 26458.96 -10535.79 -3235.80