资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2264.99 15.36%
债券 12321.86 83.57%
银行存款和结算备付金 157.22 1.07%
其他资产 1.10 0.01%
资产总值:14745.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 46.66 236.10 1.89%
紫金矿业 601899 2.92 95.54 0.76%
中国海油 600938 2.12 84.80 0.68%
经纬恒润 688326 0.73 81.96 0.66%
国电南瑞 600406 3.09 80.31 0.64%
慧翰股份 301600 0.72 73.50 0.59%
北大荒 600598 4.33 72.31 0.58%
福耀玻璃 600660 1.22 69.54 0.56%
兆易创新 603986 0.28 66.67 0.53%
梅花生物 600873 5.71 65.38 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.01%
采矿业 0.04 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.27%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 10.30 280.06 2.00%
格力电器 000651 6.59 264.88 1.89%
京沪高铁 601816 46.66 240.30 1.71%
海尔智家 600690 6.06 158.05 1.13%
国投电力 600886 10.64 139.60 1.00%
兴业银行 601166 5.96 125.52 0.90%
美的集团 000333 1.60 125.04 0.89%
长沙银行 601577 12.49 121.15 0.86%
紫金矿业 601899 2.92 100.65 0.72%
福耀玻璃 600660 1.22 79.02 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.10%
采矿业 0.04 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.79%
金融业 0.02 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25紫坪铺MTN001 10.00 1029.82 8.24%
25华润医商MTN001 10.00 1013.38 8.11%
25广州医药MTN001 10.00 1013.25 8.11%
25鲁新能源MTN001A 10.00 1009.44 8.08%
18国开10 8.00 868.14 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5254.71 42.04%
企业债 1022.61 8.18%
国家债券 958.54 7.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%