我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6447.10 13.66%
债券 40207.87 85.18%
银行存款和结算备付金 419.59 0.89%
其他资产 129.63 0.27%
资产总值:47204.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 12.93 619.66 1.78%
长江电力 600900 20.55 617.53 1.77%
万华化学 600309 6.01 549.00 1.58%
京沪高铁 601816 86.74 523.91 1.51%
国投电力 600886 30.57 518.16 1.49%
海尔智家 600690 15.07 484.44 1.39%
贵州茅台 600519 0.27 471.96 1.36%
扬农化工 600486 6.16 381.73 1.10%
五粮液 000858 2.15 348.58 1.00%
中国铁建 601186 32.62 290.64 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 10.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.03%
金融业 0.05 1.44%
建筑业 0.03 0.84%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 151.81 815.22 2.12%
长江电力 600900 20.55 594.31 1.54%
贵州茅台 600519 0.40 586.96 1.52%
国投电力 600886 30.57 557.60 1.45%
扬农化工 600486 9.60 541.75 1.41%
格力电器 000651 12.93 506.95 1.32%
万华化学 600309 6.01 486.11 1.26%
五粮液 000858 3.71 475.67 1.24%
海尔智家 600690 15.07 427.63 1.11%
兴业银行 601166 20.23 356.45 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.79%
金融业 0.07 1.84%
建筑业 0.03 0.73%
卫生和社会工作 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21豫交运MTN005 20.00 2125.80 6.11%
21诚通24 20.00 2098.16 6.03%
22交通银行二级01 20.00 2094.43 6.02%
21邮储银行二级01 20.00 2050.28 5.89%
24进出01 20.00 2030.05 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20454.71 58.77%
国家债券 4508.81 12.95%
企业债 2622.93 7.54%
可转债 772.26 2.22%
央行票据 0.00 0.00%