我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
39.11 |
-811.53 |
-593.66 |
362.75 |
242.84 |
本期利润(万元) |
168.20 |
404.62 |
276.85 |
268.06 |
57.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
390.45 |
0.00 |
1114.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7160.58 |
8178.33 |
10198.46 |
12476.51 |
14124.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
114.30 |
258.59 |
309.66 |
135.88 |
272.28 |
交易性金融资产(万元) |
51390.66 |
91425.38 |
118426.11 |
169592.39 |
200822.92 |
其中:股票投资(万元) |
7368.79 |
14821.89 |
17323.12 |
15885.60 |
20980.57 |
其中:债券投资(万元) |
43077.83 |
75410.83 |
96285.30 |
143561.54 |
168455.98 |
应付管理人报酬(万元) |
19.66 |
34.32 |
46.60 |
65.88 |
93.35 |
应付托管费(万元) |
4.91 |
8.58 |
11.65 |
16.47 |
23.34 |
资产总计(万元) |
52183.71 |
92695.24 |
122198.16 |
171085.34 |
217183.14 |
负债合计(万元) |
13687.00 |
25655.69 |
30404.12 |
45425.66 |
30442.60 |
所有者权益合计(万元) |
38496.71 |
67039.55 |
91794.04 |
125659.68 |
186740.54 |
未分配利润(万元) |
5000.51 |
6508.75 |
9176.58 |
11106.09 |
19485.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
7.78 |
22.35 |
14.04 |
46.17 |
31.37 |
投资收益(万元) |
-3503.30 |
3534.34 |
1252.99 |
4462.66 |
2230.17 |
公允价值变动收益(万元) |
5864.71 |
-655.54 |
1139.64 |
-6821.02 |
-2848.01 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2369.19 |
2901.16 |
2406.68 |
-2312.19 |
-586.47 |
管理人报酬(万元) |
149.83 |
557.88 |
327.53 |
1068.23 |
606.95 |
托管费(万元) |
37.46 |
139.47 |
81.88 |
267.06 |
151.74 |
其它费用(万元) |
13.92 |
29.55 |
14.82 |
29.46 |
14.33 |
费用合计(万元) |
399.47 |
1462.68 |
823.77 |
2352.73 |
1286.14 |
利润总额(万元) |
1969.72 |
1438.48 |
1582.92 |
-4664.93 |
-1872.61 |
净利润(万元) |
1969.72 |
1438.48 |
1582.92 |
-4664.93 |
-1872.61 |