财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -63.33 69.46 -128.40 -161.95 -680.58
本期利润(万元) -28.38 -23.39 -15.45 -81.74 633.90
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.00 -0.02 0.08
加权平均净值利润率(%) -0.61 0.00 -0.28 0.00 7.27
期末可供分配利润(万元) 192.46 0.00 215.84 0.00 411.70
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 3122.71 3699.60 4704.62 5312.80 6293.56
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.18 1.16 1.18
本期净值增长率(%) -0.42 0.00 -0.02 0.00 7.31
累计净值增长率(%) 17.34 0.00 17.82 0.00 17.84
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 661.22 99.37 91.59 114.30 258.59
交易性金融资产(万元) 17048.35 29608.84 37963.32 51390.66 91425.38
其中:股票投资(万元) 2757.13 3483.64 5923.91 7368.79 14821.89
其中:债券投资(万元) 14291.21 25114.44 31032.29 43077.83 75410.83
应付管理人报酬(万元) 7.36 10.96 14.98 19.66 34.32
应付托管费(万元) 1.84 2.74 3.74 4.91 8.58
资产总计(万元) 17736.69 29915.11 38495.37 52183.71 92695.24
负债合计(万元) 3719.22 8322.53 9701.53 13687.00 25655.69
所有者权益合计(万元) 14017.47 21592.58 28793.84 38496.71 67039.55
未分配利润(万元) 2223.67 3479.58 4615.39 5000.51 6508.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.97 0.85 12.03 7.78 22.35
投资收益(万元) 80.57 -353.42 -2590.73 -3503.30 3534.34
公允价值变动收益(万元) 170.03 522.36 6350.12 5864.71 -655.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 252.57 169.79 3771.43 2369.19 2901.16
管理人报酬(万元) 128.56 75.53 252.10 149.83 557.88
托管费(万元) 32.14 18.88 63.03 37.46 139.47
其它费用(万元) 22.82 11.32 23.28 13.92 29.55
费用合计(万元) 325.33 203.77 653.62 399.47 1462.68
利润总额(万元) -72.76 -33.98 3117.80 1969.72 1438.48
净利润(万元) -72.76 -33.98 3117.80 1969.72 1438.48