财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.64 |
58.71 |
-63.33 |
69.46 |
-128.40 |
| 本期利润(万元) |
87.47 |
19.56 |
-28.38 |
-23.39 |
-15.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
234.82 |
0.00 |
192.46 |
0.00 |
215.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2604.47 |
2764.90 |
3122.71 |
3699.60 |
4704.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
21.02 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
17.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
405.99 |
661.22 |
99.37 |
91.59 |
114.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10917.64 |
17048.35 |
29608.84 |
37963.32 |
51390.66 |
| 其中:股票投资(万元) |
1866.37 |
2757.13 |
3483.64 |
5923.91 |
7368.79 |
| 其中:债券投资(万元) |
9051.27 |
14291.21 |
25114.44 |
31032.29 |
43077.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
7.36 |
10.96 |
14.98 |
19.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.84 |
2.74 |
3.74 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
11861.96 |
17736.69 |
29915.11 |
38495.37 |
52183.71 |
| 负债合计(万元) |
150.70 |
3719.22 |
8322.53 |
9701.53 |
13687.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11711.26 |
14017.47 |
21592.58 |
28793.84 |
38496.71 |
| 未分配利润(万元) |
2168.53 |
2223.67 |
3479.58 |
4615.39 |
5000.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
1.97 |
0.85 |
12.03 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
489.31 |
80.57 |
-353.42 |
-2590.73 |
-3503.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.17 |
170.03 |
522.36 |
6350.12 |
5864.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
487.54 |
252.57 |
169.79 |
3771.43 |
2369.19 |
| 管理人报酬(万元) |
37.91 |
128.56 |
75.53 |
252.10 |
149.83 |
| 托管费(万元) |
9.48 |
32.14 |
18.88 |
63.03 |
37.46 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
22.82 |
11.32 |
23.28 |
13.92 |
| 费用合计(万元) |
80.82 |
325.33 |
203.77 |
653.62 |
399.47 |
| 利润总额(万元) |
406.73 |
-72.76 |
-33.98 |
3117.80 |
1969.72 |
| 净利润(万元) |
406.73 |
-72.76 |
-33.98 |
3117.80 |
1969.72 |