我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51073.46 33.57%
债券 94808.00 62.33%
银行存款和结算备付金 1602.98 1.05%
其他资产 4633.15 3.05%
资产总值:152117.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 78.30 3753.70 3.37%
分众传媒 002027 517.71 3660.21 3.29%
大秦铁路 601006 506.87 3477.13 3.12%
长江电力 600900 109.14 3279.66 2.95%
五粮液 000858 16.42 2668.97 2.40%
美的集团 000333 29.32 2230.08 2.00%
宁沪高速 600377 135.59 1934.87 1.74%
唐山港 601000 327.29 1692.09 1.52%
招商公路 001965 113.65 1430.85 1.29%
农业银行 601288 290.71 1395.41 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.11 9.95%
金融业 1.10 9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 8.49%
租赁和商务服务业 0.37 3.29%
采矿业 0.09 0.84%
建筑业 0.07 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 519.99 2963.94 3.14%
建设银行 601939 396.56 2934.54 3.11%
农业银行 601288 664.99 2899.36 3.07%
中国银行 601988 616.49 2848.18 3.02%
大秦铁路 601006 395.66 2832.93 3.00%
分众传媒 002027 438.46 2657.07 2.82%
长江电力 600900 79.95 2312.15 2.45%
光大银行 601818 591.07 1873.69 1.99%
宁沪高速 600377 117.38 1478.99 1.57%
招商公路 001965 113.65 1347.89 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.77 18.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 9.63%
制造业 0.65 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 6.54%
租赁和商务服务业 0.27 2.82%
采矿业 0.09 0.94%
建筑业 0.06 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 90.00 10391.87 9.34%
24附息国债11 70.00 7127.10 6.40%
24光证G3 50.00 4958.01 4.45%
20国开03 40.00 4111.55 3.69%
24唐新01 40.00 3976.56 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23030.93 20.69%
国家债券 19906.98 17.89%
企业债 17666.26 15.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%