财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3606.81 |
1790.79 |
5385.84 |
2030.20 |
1710.05 |
| 本期利润(万元) |
9626.22 |
1239.84 |
5657.74 |
4749.82 |
549.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75515.46 |
0.00 |
29132.51 |
0.00 |
16012.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387629.27 |
221922.40 |
154944.94 |
140373.23 |
95826.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
4.48 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
44.88 |
0.00 |
38.67 |
0.00 |
33.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.32 |
88.07 |
939.79 |
951.01 |
142.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
928453.82 |
363105.60 |
204940.90 |
184468.09 |
127248.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
130094.30 |
64443.38 |
30576.04 |
31194.23 |
43611.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
798359.51 |
298662.21 |
174364.87 |
153273.86 |
82614.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
357.44 |
147.50 |
73.78 |
63.63 |
46.39 |
| 应付托管费(万元) |
59.57 |
24.58 |
12.30 |
10.60 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
944450.05 |
382719.19 |
210910.45 |
190356.50 |
129295.40 |
| 负债合计(万元) |
189191.43 |
103661.23 |
47177.45 |
51142.56 |
34977.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
755258.62 |
279057.96 |
163732.99 |
139213.94 |
94317.95 |
| 未分配利润(万元) |
217241.33 |
71160.35 |
36452.44 |
29835.21 |
14979.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
14.45 |
5.81 |
28.82 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
9630.93 |
11788.17 |
3905.09 |
8017.36 |
2333.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11848.14 |
947.81 |
-1887.06 |
6071.78 |
3230.33 |
| 其它收入(万元) |
207.95 |
167.78 |
48.61 |
111.90 |
17.08 |
| 收入合计(万元) |
21698.56 |
12918.20 |
2072.45 |
14229.86 |
5591.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1428.56 |
1141.74 |
407.60 |
572.80 |
253.15 |
| 托管费(万元) |
238.09 |
190.29 |
67.93 |
95.47 |
42.19 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
24.46 |
11.24 |
22.62 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
2646.12 |
2303.39 |
990.29 |
1370.83 |
607.97 |
| 利润总额(万元) |
19052.45 |
10614.82 |
1082.16 |
12859.03 |
4983.37 |
| 净利润(万元) |
19052.45 |
10614.82 |
1082.16 |
12859.03 |
4983.37 |
